Корпоративная структура и эволюция

• Стратегическая реструктуризация: В период с 2020 по 2023 год на предприятии был проведен значительный процесс преобразования горной промышленности с целью оптимизации операций..

• Подразделение с двумя юридическими лицами: В результате преобразований были созданы две разные специализированные корпоративные структуры для разделения активов.:

• Промышленное подразделение: Промышленная компания, созданная для управления частично переработанными запасами, основными средствами и оборудованием.

• Горнодобывающее подразделение: Специальная горнодобывающая компания, созданная для владения и управления долгосрочными правами на добычу и запасами полезных ископаемых..

• Глобальный надзор: Все структурные преобразования и операционный аудит были проконтролированы и сертифицированы ведущими мировыми фирмами, включая Deloitte, Intertek, RSM, OCH и GGI..

Ресурсная база и потенциал добычи

• Предварительно извлеченные запасы: Компания располагает более чем 13 миллионами тонн предварительно извлеченного и частично переработанного силиката магния, унаследованного от старых предприятий, что значительно сокращает количество этапов производства и затраты..

• Долгосрочные запасы: Горнодобывающее подразделение контролирует огромные месторождения, насчитывающие более 52 миллионов тонн доказанных запасов..

• Предполагаемый потенциал роста: Помимо разведанных месторождений, в состав холдинга входит более 212 миллионов тонн предполагаемых запасов..

• Гарантия прав собственности: Безопасность активов подкреплена возобновленными правами на добычу полезных ископаемых, которые продлены до 2051 года..

Операционная инфраструктура

Компания обладает надежной, полностью реализованной физической и логистической инфраструктурой, рассчитанной на годовую производительность в 1,1 млн. тонн.:

• Земля и переработка: Около 300 гектаров земли, на которых расположен перерабатывающий завод площадью 25 000 кв. м..

• Логистика и доступ: Обслуживается более чем 15 километрами внутренних дорог.

• Коммунальные услуги и энергоснабжение: Поддерживается автономными акведуками и выделенной 14-километровой высоковольтной линией электропередач.

• Удобства на территории: Включает в себя полностью интегрированные кемпинги для персонала и инфраструктуру кафетериев.

Устойчивость и воздействие на окружающую среду

Предприятие выделяется как лидер “репутационной рентабельности”, оказывая положительное воздействие по нескольким глобальным направлениям:

• Экологичность и круговая экономика: Использует восстановительные методы добычи, которые позволяют перерабатывать отходы предыдущих горных работ и максимально использовать существующую производственную инфраструктуру..

• Отрицательный углеродный след: Основной продукт, силикат магния, обладает естественной, присущей ему способностью связывать углерод, что делает его сертифицированным активом с отрицательным углеродным следом актив.

• Глобальная продовольственная безопасность: Непосредственно борется с нехваткой и высокой ценой традиционных азотных удобрений, повышая продуктивность почвы и снижая общую зависимость от потребления азотных удобрений..

• Согласование с ЦУР: Операции построены таким образом, чтобы оказывать положительное воздействие на все Цели устойчивого развития ООН (ЦУР).

Финансовая устойчивость и рыночная оценка

• Операционная рентабельность: Текущие операции обеспечивают высокодоходную структуру с показателем EBITDA, близким к 58%, что объясняется минимальными требованиями к обработке предварительно извлеченных запасов.

• Аудированная стоимость активов: Стоимость активов компании, официально признанная всемирно известными аудиторами, составляет 695 миллионов долларов США (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), не считая полного объема неразрабатываемых запасов и предстоящих оценок завода..

• Оценка стоимости предприятия: Согласно независимым прогнозам бизнес-плана, подготовленным мировыми финансовыми консультантами, общая оценка предприятия составляет от $1,1 млрд. USD и $1,7 млрд. USD.

Капитал для роста и стратегия выхода

• • Запрос на финансирование расширения: Компания ищет 110 миллионов долларов США на расширение производства, чтобы полностью привести производственные возможности в соответствие с плановым показателем производства в 1,1 млн. тонн в год..

  • Долговой профиль: Организация вступает в фазу расширения с очень надежным финансовым положением и отсутствием значительных долговых обязательств..

  • Стратегические горизонты выхода: Планируется осуществить стратегический выход компании к 2025 году путем первичного публичного размещения акций (IPO) или выпуска “зеленых” облигаций..

  • Развертывание капитала: Средства, полученные в результате реализации стратегии выхода, будут использованы для приобретения взаимодополняющих компаний в сельскохозяйственном секторе и секторе производства удобрений, что обеспечит полную вертикальную операционную интеграцию..