Компания, представленная в данном инвестиционном предложении, занимается установкой и обслуживанием химических и химико-фармацевтических заводов. Это семейная компания с ограниченной ответственностью (S.r.l.), состоящая из двух равных акционеров, каждый из которых владеет 50% акций. Оба партнера активно работают в Совете директоров, на которых возложены обязанности в административной, технической и коммерческой сферах.
Компания со штаб-квартирой в Италии была основана в 1980-х годах и непрерывно работает уже 37 лет. Компания специализируется на установке и обслуживании химико-фармацевтических производств, уделяя особое внимание строительству и монтажу соединительных трубопроводов оборудования. Помимо установки технологических установок и инженерных сетей, компания предоставляет комплексные услуги по техническому обслуживанию, уделяя особое внимание точным механическим вмешательствам.
Компания разработала надежную систему управления качеством, прошедшую сертификацию ISO 9001, и соответствует стандартам сварки UNI EN 9606-1, обеспечивая качество и надежность своих сварочных процедур.
Владельцы предлагают 100% продажу акций компании, руководствуясь соображениями смены поколений.
Имея солидную базу постоянных клиентов, высококвалифицированную команду и прочную репутацию в отрасли, компания признана надежным и авторитетным игроком на своем рынке. Технический опыт и производственные ноу-хау, накопленные за почти четыре десятилетия, очень удобны для передачи, что делает их привлекательной инвестиционной возможностью.
Финансы
Значения в EUR/000
| Описание |
2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД |
% |
2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД |
% |
2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД |
% |
2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД |
% |
| Продажи |
4.972 |
100.0% |
4.202 |
100.0% |
3.695 |
100.0% |
3.199 |
100.0% |
| EBITDA |
192 |
3.9% |
193 |
4.6% |
62 |
1.7% |
-30 |
-0.9% |
| Операционная прибыль |
164 |
3.3% |
148 |
3.5% |
48 |
1.3% |
-38 |
-1.2% |
| Чистая прибыль |
46 |
0.9% |
10 |
0.2% |
9 |
0.2% |
-77 |
-2.4% |
| PFN |
-779 |
|
-464 |
|
-282 |
|
-349 |
|
| Вознаграждение Совета директоров |
-283 |
-5.7% |
-286 |
-6.8% |
-275 |
-7.4% |
-272 |
-8.5% |
Ключевые моменты
- В период 2021-2024 гг. компания зафиксировала постоянный рост оборота: с 3,2 млн. евро в 2021 г. до 5,0 млн. евро в 2024 г., при этом совокупный темп роста (CAGR) превысил 15% в год.
Эта динамика отражает:
– восстановление активности после ковидов, с возвращением к допандемическому уровню уже в 2023 году;
– укрепление портфеля промышленных клиентов, в основном в химико-фармацевтическом секторе;
– Интернализация услуг, ранее переданных третьим сторонам, с увеличением производственных мощностей, управляемых изнутри.
Рост оборота сопровождался постепенным улучшением показателя EBITDA, который в 2024 году составил 192 тысячи евро (3,9%)
- Финансовая устойчивость подтверждается активной чистой финансовой позицией (денежные средства) в размере 779 тыс. евро по состоянию на 31.12.2024, постоянно растущей в течение последних трех финансовых лет.
- Годовая чистая прибыль на 2024 год сильно зависит от расходов на персонал, которые составляют 82,6%, к которым следует добавить 5,7% расходов на вознаграждение директоров.
- Компания не прибегает к банковскому долгу, поэтому чистая финансовая позиция (ЧФП) на 2024 год представлена немедленной ликвидностью текущего счета в размере €779,000. В течение 2024 года ликвидность увеличилась примерно на €314 000.
