Обзор

Внебиржевой рынок (OTC) – это децентрализованный рынок, на котором торговля ценными бумагами осуществляется напрямую между сторонами через сеть брокеров-дилеров, без централизованной биржи, такой как NYSE или Nasdaq.

На продажу выставлена зарегистрированная в США публично торгуемая компания, работающая в секторе биотехнологий каннабиса и сосредоточенная на разработке и коммерциализации технологий на основе каннабиноидов. Компания предоставляет платформу для инвесторов, стремящихся выйти на регулируемые рынки каннабиса и медико-биологических наук.

Корпоративный статус и отчетность

Компания котируется на OTCQB, активно торгуется и имеет право на участие в DTC, что обеспечивает эффективный клиринг и расчеты.

Компания находится на хорошем счету, подает налоговые декларации на уровне штата и федеральном уровне и классифицируется как неосновная компания, что делает ее подходящей для стратегических сделок, привлечения капитала или операционного масштабирования.

• Конец финансового года: 31 декабря
• DTC Eligible: Да (DWAC включен)
• Трансфер-агент: Pacific Stock Transfer
• Аудитор: Есть
• Юрисконсульт по ценным бумагам: На месте

Обзор капитализации

Детали привилегированных акций

Конвертируемые привилегированные акции

• Итого: 9 410 000
• Конвертация: Конвертируется в ~470,000,000 обыкновенных акций
• Особенность: Обеспечивает значительную масштабируемость при структурировании акций и привлечении капитала

Бизнес-модель и операции

Компания специализируется на биотехнологиях каннабиса, включая:

• Разработка терапевтических средств на основе каннабиноидов
• Исследование и коммерциализация технологий, полученных из каннабиса
• Потенциальная экспансия на регулируемые рынки каннабиса и смежные вертикали

Ключевые моменты

• Публично торгуемая компания OTCQB (внебиржевой рынок высшего уровня)
• Статус активной торговли с несколькими маркет-мейкерами
• Устоявшаяся база акционеров (~330 акционеров)
• Полностью соответствует требованиям и находится на хорошем счету
• Отсутствие судебных разбирательств или нерешенных юридических вопросов
• Позиционирование в быстрорастущих секторах каннабиса и биотехнологий

Финансовый обзор

• Предоставленные активы: ~$300,000
• Поставляемые обязательства: ~$650,000

1. Никаких инвестиционных советов и конфиденциальность

Данный профиль носит исключительно информационный характер и не является предложением о продаже или предложением о покупке какой-либо ценной бумаги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, была предоставлена Компанией или другими источниками, считающимися надежными, но не была независимо проверена Инвестиционным банкиром. Потенциальные покупатели должны провести собственную “проверку благонадежности” и проконсультироваться с юридическими, финансовыми и налоговыми консультантами, прежде чем приступать к любой сделке.

2. Прогнозные заявления (Безопасная гавань)

Это описание содержит “прогнозные заявления” в значении Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Заявления о будущем росте компании, ее положении на рынке и операционном масштабе связаны со значительными рисками и неопределенностями. Фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Возможность компании оставаться на OTCQB зависит от соблюдения постоянных стандартов листинга.

3. Регуляторный риск в индустрии каннабиса

Компания работает в секторе биотехнологий каннабиса. Хотя исследования на основе каннабиноидов легальны во многих юрисдикциях, выращивание, продажа и распространение каннабиса остаются незаконными согласно федеральному законодательству США (Controlled Substances Act). Инвесторы и потенциальные покупатели должны знать о конфликте “штат против федерации” и о потенциальном влиянии на банковскую деятельность, налогообложение (раздел 280E) и федеральное преследование.

4. Предупреждение о разводнении и конвертации привилегированных акций

Потенциальным покупателям следует обратить внимание на значительный потенциал разводнения акционерного капитала. 9 410 000 конвертируемых привилегированных акций конвертируются в приблизительно 470 000 000 обыкновенных акций. Такая конвертация значительно размыла бы долю владения и право голоса существующих держателей обыкновенных акций.

5. Риск внебиржевого рынка и ликвидности

Ценные бумаги, торгуемые на рынке OTCQB, часто имеют низкую стоимость и могут быть очень волатильными. Нет никаких гарантий, что ликвидный рынок для этих акций сохранится или что компания сохранит свой статус OTCQB. Статус “DTC Eligibility” и “DWAC” может быть изменен в соответствии с политикой Депозитарно-трастовой компании.

6. Отказ от представления интересов, не связанных с ракушками

Несмотря на то, что компания представлена как “необолочечная”, окончательное определение статуса “оболочки” остается за SEC и FINRA. Если впоследствии регулирующие органы сочтут компанию “оболочкой”, на перепродажу ценных бумаг по Правилу 144 будут наложены существенные ограничения.