Фонд назначил сингапурского инвестиционного управляющего и администратора фонда, имеющих лицензию Управления по денежно-кредитной политике Сингапура, а также открыл банковские счета в одном из ведущих финансовых учреждений Сингапура.

В рамках сотрудничества с сингапурским инвестиционным менеджером предусмотрена гибкая структура, которая позволяет приобретателю управлять каждым фондом по своему усмотрению, при этом банковские счета открываются на условиях совместного подписания документов владельцами фонда и инвестиционным менеджером.

Администратор фонда также располагает уникальной цифровой платформой eKYC, которая позволяет фонду при необходимости принимать заявки на подписку в криптовалютах (например, USDT, биткойн и т. д.) в дополнение к большинству фиатных валют. В рамках осуществления своих полномочий от имени Фонда в обязанности Администратора входят:

• Обеспечение соблюдения фондом норм и правил Каймановых островов в области противодействия отмыванию денег и борьбы с терроризмом.
• Бухгалтерский учет: ведение корпоративной документации и бухгалтерских книг.
• Административная деятельность: общие обязанности, включая взаимодействие с акционерами.
• Работа по ведению реестра акций и оказанию услуг агентства по переводу прав, включая обработку заявок на подписку и выкуп акций.
• Расчет цены подписки и цены выкупа акций.
• Обеспечение подготовки финансовой отчетности и расчета чистой стоимости активов (NAV) для проведения аудита независимыми аудиторами, а также оказание содействия в этом процессе.
• Услуги по автоматическому обмену информацией (AEOI) в соответствии с требованиями FATCA и CRS.

Кроме того, Фонд привлекает следующих ведущих поставщиков услуг на Каймановых островах для обеспечения соблюдения законодательства Каймановых островов о паевых инвестиционных фондах:

• Юрисконсульты, отвечающие за поддержание связей между Фондом и CIMA в качестве назначенного агента, подготовку любых изменений в проспектах эмиссии Фонда, а также обеспечение соблюдения требований CIMA в отношении регистрации и лицензирования.
• Аудитор фонда: несет ответственность за подготовку финансовой отчетности фонда в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и выполнение аудиторских обязательств в соответствии с Законом о паевых инвестиционных фондах Каймановых островов.
• Специалисты по противодействию отмыванию денег: отвечают за оказание Фонду услуг в области противодействия отмыванию денег в качестве сотрудника по обеспечению соблюдения требований в сфере противодействия отмыванию денег (AMLCO), сотрудника по вопросам отчетности в сфере противодействия отмыванию денег (MLRO) и заместителя сотрудника по вопросам отчетности в сфере противодействия отмыванию денег (DMLRO) в соответствии с требованиями Закона о паевых инвестиционных фондах Каймановых островов.

Перед вами готовая к использованию, полностью функционирующая структура фонда на Каймановых островах, в которой уже привлечены все основные поставщики услуг и соблюдены все нормативные требования. Благодаря уже налаженным отношениям в сфере банковских услуг, администрирования, обеспечения соблюдения нормативных требований и управления инвестициями Фонд предлагает готовую платформу для запуска инвестиционных стратегий без каких-либо задержек. Данный фонд был создан с целью обеспечения плавного перехода к новой структуре собственности, что позволяет приобретателю начать прием заявок от инвесторов сразу же после завершения сделки.

Ключевые моменты