Описание

Канада

Business ID: L#20261177

Компания ведет деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах цепочки создания стоимости в сфере строительства и недвижимости, включая строительные услуги, возведение жилых и коммерческих зданий, девелопмент недвижимости и поставку строительных материалов. Такая интегрированная операционная модель обеспечивает Компании множество источников дохода и позволяет ей участвовать в различных этапах жизненного цикла девелопмента и строительства.

Обладая обширным опытом ведения деятельности, значительными материальными активами, а также обширными запасами и земельными участками под застройку, Компания представляет собой готовую платформу для стратегического покупателя, участника отраслевой консолидации, группы компаний в сфере недвижимости или финансового инвестора, стремящегося к вхождению в канадские секторы строительства и недвижимости.

В 2026 финансовом году компания получила выручку в размере примерно 79,5 млн долларов США, валовую прибыль — 16,4 млн долларов США, а операционную прибыль — 4,7 млн долларов США. Валовая рентабельность выросла до 20,6 %, что является самым высоким показателем за пятилетний период.

По состоянию на 28 февраля 2026 года совокупные активы Компании составляли примерно 101,3 млн долларов США, а собственный капитал — 40,8 млн долларов США, включая значительные запасы, земельные участки под застройку, недвижимость и оборудование.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания функционирует в качестве многопрофильной платформы в сфере строительства и недвижимости, объединяющей под эгидой одной группы как операционные предприятия, так и виды деятельности, связанные с управлением активами.

Деятельность организации охватывает четыре взаимодополняющих направления:

Строительство и архитектура

Компания занимается строительством и реализацией проектов в сфере жилищного и коммерческого строительства. Налаженная операционная инфраструктура и отраслевой опыт компании служат основой для управления проектами на всех этапах строительного цикла.

Строительство жилых и коммерческих объектов

Компания ведет деятельность в сфере девелопмента недвижимости и располагает значительным портфелем земельных участков, предназначенных для застройки. Это обеспечивает компании набор готовых проектов для реализации и возможность создания дополнительной стоимости за счет будущего строительства и реализации объектов недвижимости.

Поставка строительных материалов

Деятельность компании в сфере поставок строительных материалов дополняет её строительные операции и обеспечивает вертикальную интеграцию в рамках более широкой цепочки создания стоимости в строительной отрасли.

Многопрофильная операционная платформа

Сочетание деятельности в сфере строительства, девелопмента и работы с материалами позволяет сформировать диверсифицированную бизнес-модель, а не полагаться на единственный источник дохода.

БАЛАНС, ОПЕРАННЫЙ АКТИВАМИ

По состоянию на 28 февраля 2026 года компания сообщила, что совокупная стоимость её активов составила примерно 101,3 млн долларов, что обеспечивает значительную поддержку со стороны базовых активов.

Фон

• На протяжении многих лет компанией успешно руководили и управляли её финансовый директор и опытная управленческая команда.
• Нынешний владелец проживает в Соединенных Штатах и готовится к выходу на пенсию.
• Следующее поколение не заинтересовано в том, чтобы взять на себя управление бизнесом, что открывает возможности для формирования новой структуры собственности и обеспечения долгосрочной преемственности.

Оборотный капитал

Общая сумма оборотных активов составляет 76,00 млн долларов, из которых 7,59 млн долларов приходится на денежные средства, 13,29 млн долларов — на дебиторскую задолженность и 53,70 млн долларов — на товарные запасы.

Значительный объем запасов обеспечивает солидную базу оборотного капитала и способствует постоянному формированию выручки по всем видам операционной деятельности Компании.

Недвижимость и материальные активы

Недвижимость и материальные активы: в состав входят земельные участки под застройку на сумму 20,60 млн долларов (по сравнению с 9,75 млн долларов в 2022 году) и основные средства (за вычетом амортизации) на сумму 23,13 млн долларов, а также истощаемые активы на сумму 2,42 млн долларов.

В совокупности эти активы обеспечивают существенную поддержку операционной платформы Компании.

Прочие активы

Прочие активы: включают авансы, выданные связанным сторонам, на сумму 16,46 млн долларов, выкупную стоимость полисов страхования жизни в размере 2,22 млн долларов, а также стратегические инвестиции и патронажный капитал на сумму 1,76 млн долларов.

Варианты транзакций:

1. Продажа бизнеса — полное или частичное приобретение со стороны стратегического или финансового инвестора.
2. Выкуп компании руководством (MBO) — сделка, в которой в качестве приобретателя выступает действующий руководящий состав.