Уважаемая лицензированная компания по управлению фондами

Фонд назначил сингапурского инвестиционного управляющего и администратора фонда, имеющих лицензию Управления по денежно-кредитной политике Сингапура, а также открыл банковские счета в одном из ведущих финансовых учреждений Сингапура.

В рамках сотрудничества с сингапурским инвестиционным менеджером предусмотрена гибкая структура, которая позволяет приобретателю управлять каждым фондом по своему усмотрению, при этом банковские счета открываются на условиях совместного подписания документов владельцами фонда и инвестиционным менеджером.

Администратор фонда также располагает уникальной цифровой платформой eKYC, которая позволяет фонду при необходимости принимать заявки на подписку в криптовалютах (например, USDT, биткойн и т. д.) в дополнение к большинству фиатных валют. В рамках осуществления своих полномочий от имени Фонда в обязанности Администратора входят:

• Обеспечение соблюдения фондом норм и правил Каймановых островов в области противодействия отмыванию денег и борьбы с терроризмом.
• Бухгалтерский учет: ведение корпоративной документации и бухгалтерских книг.
• Административная деятельность: общие обязанности, включая взаимодействие с акционерами.
• Работа по ведению реестра акций и оказанию услуг агентства по переводу прав, включая обработку заявок на подписку и выкуп акций.
• Расчет цены подписки и цены выкупа акций.
• Обеспечение подготовки финансовой отчетности и расчета чистой стоимости активов (NAV) для проведения аудита независимыми аудиторами, а также оказание содействия в этом процессе.
• Услуги по автоматическому обмену информацией (AEOI) в соответствии с требованиями FATCA и CRS.

Кроме того, Фонд привлекает следующих ведущих поставщиков услуг на Каймановых островах для обеспечения соблюдения законодательства Каймановых островов о паевых инвестиционных фондах:

• Юрисконсульты, отвечающие за поддержание связей между Фондом и CIMA в качестве назначенного агента, подготовку любых изменений в проспектах эмиссии Фонда, а также обеспечение соблюдения требований CIMA в отношении регистрации и лицензирования.
• Аудитор фонда: несет ответственность за подготовку финансовой отчетности фонда в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и выполнение аудиторских обязательств в соответствии с Законом о паевых инвестиционных фондах Каймановых островов.
• Специалисты по противодействию отмыванию денег: отвечают за оказание Фонду услуг в области противодействия отмыванию денег в качестве сотрудника по обеспечению соблюдения требований в сфере противодействия отмыванию денег (AMLCO), сотрудника по вопросам отчетности в сфере противодействия отмыванию денег (MLRO) и заместителя сотрудника по вопросам отчетности в сфере противодействия отмыванию денег (DMLRO) в соответствии с требованиями Закона о паевых инвестиционных фондах Каймановых островов.

Перед вами готовая к использованию, полностью функционирующая структура фонда на Каймановых островах, в которой уже привлечены все основные поставщики услуг и соблюдены все нормативные требования. Благодаря уже налаженным отношениям в сфере банковских услуг, администрирования, обеспечения соблюдения нормативных требований и управления инвестициями Фонд предлагает готовую платформу для запуска инвестиционных стратегий без каких-либо задержек. Данный фонд был создан с целью обеспечения плавного перехода к новой структуре собственности, что позволяет приобретателю начать прием заявок от инвесторов сразу же после завершения сделки.

Корпоративный Справочник
Компания Название	XXXXXXXXXXXXX SPC
Зарегистрирован Адрес	XXXXXXXXXX, Гранд-Кайман, KY1-9010, Каймановы острова
Юрисдикция о регистрации	Каймановы острова
Компания Регистрация Номер	XXXXXXXXXX
Юридическая информация Идентификатор юридического лица (LEI)	XXXXXXXXXX
Фонд Тип	Инвестиционный фонд (регулируемый)
Регулятор	Валютное управление Каймановых островов (CIMA)
Лицензия Номер	XXXXXXXXXX
Инвестиции Управляющий (IM)	XXXXXXXXXX
Регулятор IM	Валютное управление Сингапура (MAS)
Фонд управляющий фондом	XXXXXXXXXX
Фонд Аудитор фонда	XXXXXXXXXX
AML	XXXXXXXXXX

Юридическая информация юрисконсульт
Члены совета директоров из этой Фонда	XXXXXXXXXX
Банк Название	XXXXXXXXXX
Банк Адрес	XXXXXXXXXX Сингапур