42 МВт мощности, подключенной к энергосистеме, + расширение мощности на 50 МВт за счет газа с долгосрочным регулярным доходом

Возможность принять участие в масштабном проекте по строительству центра обработки данных в Техасе, предусматривающем поэтапное введение в эксплуатацию мощностей, подключенных к энергосистеме, с последующим расширением за счёт газовых генераторов. Проект реализуется на основе модели долгосрочной аренды, предусматривает кредитную поддержку со стороны арендаторов и структурированную схему финансирования на уровне проекта.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИНВЕСТИЦИЙ

Ключевой показатель	Обзор проекта
Предлагаемое инвестирование в акционерный капитал	20 миллионов долларов США
Предлагаемое участие специальной проектной компании (SPV)	5%
Общий объем ИТ-ресурсов, подлежащих оплате	92 МВт
Мощность, подключенная к энергосистеме	42 МВт
Расширение за счет использования газа	50 МВт
Стоимость аренды	175 долларов за кВт в месяц
Ежегодный коэффициент индексации арендной платы	3%
Прогнозируемая годовая выручка при работе на полной мощности	~193,2 млн долларов
Примерный график движения денежных средств инвестора за 15 лет	81,0 млн долларов
Примерная 15-летняя внутренняя норма доходности (IRR)	~24 %

ОБЗОР ПРОЕКТА

Проект построен на основе трёх этапов внедрения энергетических систем:

Этап 1 — Начальная мощность энергосистемы

• 12 МВт критически важных ИТ-мощностей.

• Планируемая дата начала выставления счетов: июнь 2027 года.

Этап 2 — Расширение мощностей энергосистемы

• Дополнительные 30 МВт критически важных ИТ-мощностей.

• Планируемая дата начала выставления счетов: декабрь 2027 года.

Этап 3 — Расширение за счёт использования газа в качестве источника энергии

• Дополнительные 50 МВт мощности для обеспечения бесперебойной работы ИТ-систем на газовом топливе.

• Планируемая дата начала выставления счетов: февраль 2028 года.

Общая запланированная мощность ИТ-систем, подлежащая оплате, составляет 92 МВт.

МОДЕЛЬ ДОХОДОВ

Проект реализуется по модели долгосрочной аренды центров обработки данных.

• Начальная арендная ставка составляет 175 долларов за кВт в месяц.

• Ежегодный рост арендной платы на 3 %.

• Расходы на электроэнергию и топливо оплачивает арендатор.

• Прогнозируемая годовая выручка в размере примерно 193,2 млн долларов при работе на полной мощности, исходя из первоначальной арендной ставки.

• Предоплата аренды и дополнительная кредитная поддержка арендатора в рамках предлагаемой структуры договора аренды.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ

Предлагаемое инвестирование в акционерный капитал составляет 20 млн долларов США в обмен на фиксированную долю участия в размере 5 % в специальной проектной компании (SPV), осуществляющей весь проект.

Предлагаемая структура финансирования проекта предусматривает привлечение приоритетного долга наряду с участием в акционерном капитале.

Подробные условия финансирования, механизмы распределения доходов между инвесторами и окончательная документация по специальной проектной компании (SPV) зависят от результатов комплексной проверки и заключения окончательных соглашений.

ПРИМЕРЫ ДОХОДНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Показатель инвестиционной деятельности	Прогнозируемая доходность
10-летний совокупный денежный поток	49,4 млн долларов
15-летний совокупный денежный поток	81,0 млн долларов
Накопленная сумма денежных средств за 20 лет	146,6 млн долларов
15 лет — наличные средства / инвестиции	4,05x
Примерная 15-летняя внутренняя норма доходности (IRR)	~24 %
Квартальные денежные потоки, первый полный год	~1,18 млн долларов

Данные прогнозы основаны на финансовой модели спонсора и не являются гарантированной доходностью.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Поэтапное развертывание энергосистемы

Планируется, что 42 МВт мощности, подключенной к энергосистеме, начнет приносить доход в два этапа в течение 2027 года.

Расширение за счет использования газа

Дополнительные 50 МВт установленной мощности планируется ввести в эксплуатацию в феврале 2028 года.

Долгосрочная регулярная выручка

Доход от аренды, рассчитанный с учетом предполагаемого ежегодного повышения арендной платы на 3 %.

Структура, финансируемая арендаторами

Предлагается предоплата аренды за 12 месяцев и аккредитив на 12 месяцев, структурированные в два транша.

Привлекательные прогнозируемые экономические показатели для инвесторов

Примерная 15-летняя схема выплаты денежных средств в размере 81 млн долларов США при предполагаемой доле участия в специальной проектной компании (SPV) в размере 5 %.

Распределение затрат на электроэнергию

В соответствии с предлагаемой структурой договора аренды расходы на электроэнергию и топливо относятся на счет арендатора.