Данная компания представляет собой ведущую независимую торговую организацию, специализирующуюся на драгоценных металлах, включая золото, серебро, платину и палладий, а также на цветных металлах, таких как медь, олово и алюминий. Компания управляет хорошо налаженной международной платформой по закупкам и дистрибуции, занимаясь оборотом металлических концентратов, рафинированных продуктов и металлолома.
Благодаря многолетним отношениям с ведущими азиатскими металлургическими предприятиями компания Project обеспечила себе права на стратегическое распределение продукции, что открывает доступ к налаженным каналам закупок и сбытовым сетям, обслуживающим глобальные инвестиционные банки и международные торговые дома.
Основные моменты в сфере инвестиций
Стратегические закупки
Обеспечены права на поставки от двух ведущих южнокорейских металлургических предприятий, что создает значительные барьеры для входа на рынок.
Устоявшееся положение на рынке
более десяти лет истории деятельности, характеризующейся стабильной прибыльностью начиная с первого года работы.
Значительный объем торговли
доступ к годовому потоку поставок физических металлов на сумму свыше 1 миллиарда долларов США.
Высокая эффективность использования денежных средств
исключительный цикл конверсии денежных средств, составляющий примерно 5,6 дня в 2025 финансовом году.
Развитая глобальная сеть
прочные деловые отношения с международными инвестиционными банками, торговыми домами и промышленными партнёрами.
Немедленный выход на рынок
данное приобретение открывает возможность войти в устоявшуюся экосистему поставок и дистрибуции металлов.
Основные финансовые показатели
Финансовый показатель
2025 финансовый год
С начала года по август 2026 года
Выручка
1 230 млн долларов США
383 млн долларов США
EBITDA
63,7 млн долларов США
4,7 млн долларов США
Чистая прибыль после уплаты налогов
44,9 млн долларов США
3,9 млн долларов США
Цикл оборачиваемости денежных средств
5,6 дня
—
Прошлые финансовые показатели не обязательно являются индикатором будущих результатов.
Обзор транзакции
Акционеры ищут стратегического покупателя для приобретения 100 % акционерного капитала компании.
01
Структура сделкиприобретение 100 % акций
02
Ориентиры оценки2,3x EV/EBITDA и 4,7x P/E на основе финансовых показателей за 2025 финансовый год.
03
Статус предприятияРаботает в полном объеме и доступно для приобретения.
04
Обоснование сделкиНемедленный доступ к налаженным отношениям с поставщиками, гарантированные права на поставки и обширный портфель международных сделок по физической торговле металлами.
Обоснование инвестиций
Проект «Helix» представляет собой возможность приобрести устоявшуюся независимую платформу по торговле металлами, обладающую уникальными возможностями по поиску поставщиков, стратегическими отношениями с ведущими металлургическими предприятиями и подтверждённой историей прибыльной деятельности.
Гарантированные права компании на поставки, налаженная международная дистрибьюторская сеть и высокоэффективный цикл оборотного капитала создают привлекательные условия для инвесторов, стремящихся получить доступ к глобальному рынку торговли драгоценными и цветными металлами.
+44 20 3885 6670
АвстралияФинансовые услугиL#20261233
Канада
Монако
Казахстан