80-летний источник высококачественной минеральной воды и предприятие по ее розливу

Компания, работающая уже более 80 лет и расположенная в Центральной Италии, специализируется на выращивании, добыче и розливе средней минеральной воды. Производственное предприятие принадлежит компании и оснащено установкой для производства ПЭТ, заменяющей стекло и системы картонной упаковки. Вода характеризуется сбалансированным и полезным минеральным составом и занимает особое место в сегменте "здоровье и велнес". Компания разработала продукт, в котором используются переработанные и подлежащие вторичной переработке материалы, позиционируя себя среди немногих производителей, предлагающих упаковку, полностью изготовленную из 100% переработанных материалов, включая бутылки, крышки, этикетки и вторичную упаковку.

• Натуральная и газированная вода из ПЭТ с экологичной упаковкой
• Активные каналы: GDO, Ho.Re.Ca. и альтернативные каналы (поставщики, столовые, автоматизированные дистрибьюторы и т.д.)
• Сертифицированное создание в местах с высокой гидрогеологической репутацией
• Экологические обязательства: Член CORIPET, 100% переработанная упаковка
• Рост EBITDA, ненасыщенная промышленная структура

Компания имеет один промышленный завод, расположенный в холмистой местности с высоким гидрогеологическим качеством, оборудованный:

• Линии розлива в бутылки автоматические PET
• Внутренние лаборатории для контроля качества и микробиологического анализа
• Логистические зоны и склады для хранения и распределения

На источник распространяется эксклюзивная концессия, продленная в 2023 году примерно на 20 лет (всего 200 га, 54 из которых находятся в собственности). В настоящее время она снабжает две действующие скважины из 18 разработанных. Вода, богатая кальцием и магнием, обеспечивает высокое потребление минеральных солей, сохраняя при этом легкость, характерную для олигоминеральных вод.

• 100% акций принадлежит итальянской холдинговой компании, занимающейся минеральными водами, входящей в международную промышленную группу с зарубежной базой. В свою очередь, квоты холдинговой компании уже много лет принадлежат двум иностранным предпринимателям, укоренившимся в Италии и занимающимся различными видами коммерческой деятельности и недвижимостью, а также имеющим интересы в дешевых зарубежных странах Deal Opportunity:
• Открытие стратегических или финансовых партнеров для поддержки роста, с возможностью мажоритарного участия

Финансовые показатели
2022 2023 2024 2025 2026E 2027E
Продажи 304 877 603 1120 2,730 4,360

Продажи по сравнению с прошлым годом - + 188% - 31% - 86% + 144% + 60%

EBITDA 45 135 (854) 168 410 655

Маржа EBITDA + 15% + 15% - 142% + 15% + 15% + 15%

*Посленачального этапа, ограниченного управлением остаточной коммерческой деятельностью, в 2023 году компания получила многолетнюю концессию на добычу воды. 2023-2024 годы были посвящены реорганизации компании; начиная с 2025 года, компания приступила к реализации плана развития бизнеса.
БИЗНЕС-ПЛАН 2025-2027
* Расширение международного бизнеса и национального с уже подписанными контрактами (например, в Китае)
* Вход в канал Ho.Re.Ca. с 2027 г. со стеклянной линией и целью в Северной Европе, США, КНР
* Увеличение производственных мощностей за счет перехода с 1 на 3 производственные смены
* Маркетинг и улучшение имиджа с помощью новой упаковки и спортивного спонсорства