Фонд назначил сингапурского инвестиционного менеджера и администратора фонда, имеющего лицензию Денежно-кредитного управления Сингапура и банковские счета, открытые в одном из ведущих финансовых учреждений Сингапура.

С сингапурским инвестиционным менеджером существует гибкая структура, которая позволяет приобретателю управлять каждым фондом по своему усмотрению, при этом банковские счета открываются под совместной подписью владельцев фонда и IM.

Администратор фонда также располагает уникальной цифровой платформой eKYC, позволяющей фонду принимать подписки в криптовалютах (например, USDT, Bitcoin и т.д.), если это необходимо, в дополнение к большинству фиатных валют. Действуя от имени Фонда, Администратор выполняет следующие обязанности:

• Обеспечение соблюдения фондом правил и норм Каймановых островов по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.
• Бухгалтерский учет: ведение корпоративной документации и бухгалтерских книг.
• Администрирование: общие обязанности, включая общение с акционерами.
• Работа с реестром акций и трансфертным агентством, включая обработку подписки и погашения.
• Расчет цены подписки и цены выкупа акций.
• Организация подготовки финансовой отчетности и NAV к проверке независимыми аудиторами и оказание им поддержки.
• Услуги автоматического обмена информацией (AEOI) в соответствии с требованиями FATCA и CRS.

Фонд также привлекает следующих ведущих поставщиков услуг на Каймановых островах для обеспечения соответствия законодательству Каймановых паевых фондов:

• Юрисконсульт, отвечающий за взаимодействие между Фондом и CIMA как его назначенным агентом и подготовку любых изменений в документах по размещению акций Фонда, а также за соблюдение требований CIMA по регистрации и лицензированию.
• Аудитор Фонда: отвечает за подготовку отчетности Фонда в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и выполнение аудиторских обязательств в соответствии с Законом Каймана о паевых инвестиционных фондах.
• Сотрудники по борьбе с отмыванием денег: отвечают за предоставление Фонду услуг по борьбе с отмыванием денег в соответствии с требованиями Закона Каймана о паевых инвестиционных фондах, таких как сотрудник по соблюдению законодательства о борьбе с отмыванием денег (AMLCO), сотрудник по составлению отчетов об отмывании денег (MLRO) и заместитель сотрудника по составлению отчетов об отмывании денег (DMLRO).

Это полностью готовая к работе структура фонда на Каймановых островах, в которой работают все основные поставщики услуг и соблюдаются нормативные требования. Уже имея налаженные связи с банковскими учреждениями, администрацией, соблюдением нормативных требований и управлением инвестициями, Фонд предлагает готовую платформу для запуска инвестиционных стратегий без лишних проволочек. Фонд был разработан таким образом, чтобы обеспечить плавный переход к новому владельцу, позволяя покупателю начать принимать подписки инвесторов сразу после завершения строительства.

Ключевые моменты