M&A Sell-Side - Предприятия на продажу

Обзор продуктов и услуг

Обзор активов

• Регистрация: 2015
• Инвестиции 5M EUR
• 160 000 зарегистрированных пользователей

Резюме и позиция на рынке

• Местонахождение: Пуэрто-Рико, США.
• Масштаб: Проект масштаба коммунального предприятия, обеспечивающий 100 МВт в секунду (пиковая мощность 125 МВт в секунду).
• Обеспечение контракта: Обеспечением служит долгосрочное 25-летнее соглашение о покупке электроэнергии (PPA) (контрагент: Puerto Rico Electric Power Authority - PREPA******).
• Ставка дохода: Очень привлекательная фиксированная ставка в размере 139 долларов США за МВтч. Это обеспечивает долгосрочный, стабильный денежный поток и предсказуемость доходов.
• Налоговые льготы:

Спецификации генерации электроэнергии (PV)

• Технология: Бифациальные, монокристаллические, полукристаллические модули.
• Тип модуля: Высокоэффективные 590 Вт Hanwha Q CELLS (Q.PEAK DAU XL-G11S.3/BFG).
• Соотношение DC/AC: 1.25, оптимизированное для сбора энергии в условиях высокой изоляции.
• Инвертор: 38 единиц инверторов INGECON SUN 3Power U C645 (Ingeteam), обеспечивающих высокую эффективность преобразования (98,90%).
• Площадь: Требуется около 985,643 м² (~245 акров) земли.

Интеграция систем хранения энергии в аккумуляторах (BESS)

• Общая емкость аккумуляторов: Приблизительно 32,4 МВтч (с использованием аккумуляторных стоек Narada).
• Регулирование частоты (FR): 5,90 МВт-ч выделено на услуги по мгновенной стабилизации сети.
• Регулирование скорости нарастания (RRC): 26,5 МВтч предназначены для сглаживания колебаний солнечной мощности (что очень важно для интеграции в сеть).
• PCS: Использует аккумуляторные инверторы INGECON SUN STORAGE 3POWER U C615 (Ingeteam) для высокоэффективного управления хранилищем.

Ключевые моменты

Основные данные PV

• VPS
• SSD хостинг
• Потрясающе быстрый хостинг на производительном сервере
• Корпоративный хостинг
• Элитный хостинг на сервере премиум-класса
• Хостинг WordPress
• Wordpress хостингLITESPEED
• Сервер Litespeed с litecache
• BDIX Hosting
• Хостинг для Windows
• Сингапурский хостингНовый
• Сингапурский общий хостинг

• Ограниченная ответственность: Ключевым преимуществом является то, что ответственность акционеров ограничена уставным капиталом компании, что защищает личные активы.
• Холдинг активов и брендов: Он предоставляет структурированное юридическое лицо для владения различными активами и брендами, что может быть полезно для управления интеллектуальной собственностью и диверсификации портфеля.
• Инвестиционная компания: Структура GmbH подходит для осуществления инвестиций, предлагая формальную основу для финансовой деятельности.
• Наблюдение и исследование рынка: Он также может использоваться для наблюдения за рынком и проведения исследований, что говорит о гибкости его операционной сферы.
• Созданная компания: Приобретение готовой компании, такой как эта 13-летняя GmbH, означает, что Вам не придется проходить первоначальные процедуры создания, что может сэкономить время и административные усилия.
• mОтказ от ограниченного аудита: Как показано в примере с компанией XXXXXXXXXX GmbH, можно отказаться от требования ограниченного аудита, что может снизить затраты на соблюдение требований для некоторых компаний.
• Центральное местоположение: Располагаясь в Цуге, Швейцария, компания находится в юрисдикции, известной своей благоприятной для бизнеса средой и экономической стабильностью.
• Название компании: XXXXXXXX Management GmbH (также известная как XXXXXXXX Management S.à.r.l., XXXXXXXX Management S.a.g.l. и XXXXXXXX Management Ltd Liab. Co.)

Ключевые моменты

• Номер компании:CHE-XXXXXXXX
• Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
• Дата регистрации: 11 декабря 2012 г.
• Зарегистрированный офис: Цуг, Швейцария
• Уставный капитал: 20,000.00 швейцарских франков, разделенный на 20 акций по 1,000.00 швейцарских франков каждая
• Цель: Держать активы и бренды, делать инвестиции, наблюдать за рынком и проводить исследования.
• Акционер и управляющий директор: XXXXXXXX, проживающий в CH, владеет 20 акциями и имеет право индивидуальной подписи как акционер и управляющий директор
• Отказ от аудита: Компания отказалась от требования ограниченного аудита 4 декабря 2012 г.
• Сообщение акционерам: Уведомления акционерам направляются письмом, факсом или электронной почтой по адресам, указанным в реестре акционеров
• Устав Ассоциации Дата: 4 декабря 2012 г.
• Орган публикации: SHAB (Schweizerisches Handelsamtsblatt - Швейцарская газета торгового реестра)

Фон

1. Роскошный часовой бренд, известный своим изысканным дизайном и мастерством исполнения.
2. Каждые часы изготавливаются вручную в Швейцарии с использованием высококачественных материалов и точных технологий.
3. Он предлагает широкий выбор стилей, от классических парадных до смелых спортивных часов.
4. Бренд известен своим вниманием к деталям, замысловатым дизайном циферблатов и сложными механизмами.
5. Часы этой марки пользуются большим спросом у коллекционеров и энтузиастов благодаря своему уникальному дизайну и исключительному качеству.
6. Часы Those Watches выпущены ограниченным тиражом, что делает каждый экземпляр редким и эксклюзивным.
7. Марка также предлагает часы, сделанные на заказ, для тех, кто ищет по-настоящему уникальные часы.

Ключевые моменты

• Сделано в Швейцарии
• Присвоенная торговая марка
• Присвоенные патенты
• Эксклюзивные соглашения о производстве комплектующих с лучшими производителями часов в Швейцарии
• Доступен во многих магазинах по всему миру(Монте-Карло, Монако, Пекин, Китай, Дубай, ОАЭ, Мауи, Гавайи, США, Мальдивы, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария, Южная Корея, Савой, Лондон, Великобритания).
• Возможность франчайзинга

Обвальден: Стратегическое место для регистрации швейцарских компаний

Расположенный в географическом сердце Швейцарии, кантон Обвальден является весьма привлекательным местом для регистрации компании. Он известен своими исключительно низкими ставками корпоративного налога, которые часто называют одними из самых низких в Европе (в настоящее время они составляют около 12,74% в сочетании с федеральным, кантональным и муниципальным налогами). Эта конкурентная налоговая среда привлекает как швейцарские, так и международные компании.

Помимо налоговых льгот, Обвальден предлагает упрощенный и эффективный административный процесс регистрации компании, характеризующийся минимальной бюрократией и быстрыми сроками. Кантон может похвастаться стабильным политическим и экономическим климатом, который является отличительной чертой Швейцарии, обеспечивая надежную и предсказуемую основу для ведения бизнеса.

Компании в Обвальдене также выигрывают от доступа к квалифицированной и мотивированной рабочей силе из центрального региона Швейцарии и отличного транспортного сообщения с такими крупными городскими центрами, как Люцерн, Цуг и Цюрих. Кантон активно содействует развитию бизнеса и предлагает поддержку в создании и перемещении компаний, обеспечивая плавный переход для новых предприятий.

Ключевые моменты

Сарнен, Обвальден, Швейцария Бизнес Zweck"Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Öl, Ölprodukten sowie die Erbringung von и другие виды диенстлейстунгов. Nebenzwecke gemäss Statuten".

Потоки дохода

• 95% Linux Web Hosting
• 3% VPS
• 1% Облако
• 1% Другие

Ключевые моменты

• Приблизительно. 20 Сотрудников
• Около 35 000 клиентов
• Около 16 000 заказов в год
• Активные домены 30 000
• Находится на востоке Европы ("Словакия" просто указана, но это не настоящее местоположение!)

Операционные ежемесячные расходы

• Домены
• Коло
• Лицензирование
• Расходы на персонал
• Офисные расходы
• Плата за обработку

В Швейцарии очень децентрализованная налоговая система, налоги взимаются на трех уровнях: федеральном, кантональном и коммунальном. Это означает, что общее налоговое бремя может значительно отличаться в зависимости от кантона и даже конкретного муниципалитета (коммуны), входящего в этот кантон.

Сарнен - столица кантона Обвальден, который известен своей очень привлекательной налоговой средой, часто входящей в число кантонов с самыми низкими налоговыми ставками в Швейцарии.

Вот разбивка налогов в Сарнене/Обвальдене:

1. Федеральный налог (прямой федеральный налог):

• Подоходный налог (физические лица): Федеральный подоходный налог является прогрессивным, его максимальная общая ставка составляет 11,5%. Для налогоплательщиков, состоящих в браке, налоговая ставка применяется к 50% их совокупного дохода (так называемое “разделение”).
• Корпоративный подоходный налог: Прямая федеральная ставка налога на прибыль корпораций составляет 8,5% от чистой прибыли. Благодаря вычету налогов на прибыль и капитал, эффективная ставка федерального корпоративного налога составляет приблизительно 7,83%.

Разрешения

• Право на торговлю акциями HKEX 4. Права на инвестиции или доли участия в них
• Право торговли Фьючерсами HKEX (Инвестиции, Основанные на Контракте)
• Участник прямого клиринга HKEX по 5. Скользящему спотовому валютному контракту HKSCC(Ценные бумаги)
• Участник клиринга HKEX в HKCC

Цель бизнеса ("Zweck")

1. Созданное юридическое лицо: В результате приобретения мы получаем полностью соответствующее требованиям юридическое лицо, что значительно упрощает процесс выхода на рынок и сокращает время и ресурсы, обычно связанные с созданием нового бизнеса с нуля.
2. Репутация и авторитет: Имея 20-летнее наследие, эта компания-корпусник обладает неотъемлемым авторитетом, который может повысить репутацию нашего бренда в Швейцарии и среди международных партнеров.
3. Налоговая эффективность: Швейцария известна своими благоприятными налоговыми условиями, и это приобретение позволит нам воспользоваться преимуществами выгодных налоговых соглашений и политики, благоприятной для бизнеса.
4. Доступ к местным сетям: Многолетнее присутствие Mantelgesellschaft на швейцарском рынке открывает двери к ценным местным деловым сетям, партнерским отношениям и возможностям, на развитие которых в противном случае ушли бы годы.
5. Соответствие нормам и стабильность: Работая в хорошо регулируемой юрисдикции, приобретенная компания обеспечивает соответствие швейцарским законам и нормам, создавая стабильную основу для нашей деятельности.
6. Счет в швейцарском банке (имеется): UBS Group AG, Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase Bank (Suisse) SA, Zürcher Kantonalbank (ZKB), Raiffeisen Group, Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Banque Cantonale Genève (BCGE), Pictet Group, Lombard Odier Group, Vontobel Holding AG, Baloise Bank SoBa, Migros Bank, PostFinance AG, Scotiabank (Suisse), HSBC Private Bank (Suisse)

Разбивка доходов

Обзор объектов

Коммерческий рынок

• 75% продаж осуществляются через врачей
• 25% продаж являются институциональными

Продукты

Помещения и инфраструктура

Стратегическое расположение

Инвестиционная возможность

Основные моменты

• Расположение: Стратегическое расположение в Пакистане, обеспечивающее логистические преимущества и доступ к ключевым рынкам.
• Комплексная инфраструктура: Объект может похвастаться полной инфраструктурой, включая системы выработки электроэнергии, очистки воды и утилизации отходов, что обеспечивает эффективность работы и соответствие экологическим нормам.
• Вертикальная интеграция: Завод вертикально интегрирован и включает в себя выдувное отделение, кардочесальную машину, волочение, ровницу, кольцевое прядение и отделочные процессы.
• Значительная производительность: Завод оснащен 156 096 веретенами.
• Современное оборудование: Оснащен широким спектром оборудования от известных производителей, включая Crosrol, Marzoli и Murata. Список оборудования показывает, что основное внимание уделяется возможностям переработки как хлопка, так и полиэстера.
• Увлажнение и удаление отходов: Комплексные системы для поддержания оптимальных условий окружающей среды и эффективного удаления отходов.
• Выработка электроэнергии: Включает в себя значительные мощности по выработке электроэнергии (несколько генераторов общей мощностью более 6 000 КВт), обеспечивая надежное и экономичное энергоснабжение.
• Контроль качества: Полностью оборудованная лаборатория с испытательными машинами для проверки качества волокон и пряжи.

• Выдувная комната: 4 линии
• Кардинг: 64 карты
• Рисование: 48 Рамок для рисования
• Перемещение: 25 рамок для мушек Simplex
• Вращение кольца: 96 кадров
• Отделка: 48 автоматических конусных машин

Недвижимость

• Объект расположен на большом участке земли и включает в себя значительную строительную инфраструктуру
• Производственный цех: 308,780 SFT
• Складское хозяйство: 57,955 КВ.М.
• Жилье для рабочей силы
• Жилье для персонала
• Исполнительное жилье
• Вспомогательные сооружения

Устойчивость

• Полностью биоразлагаемые и компостируемые линии
• Собственная разработка с эффективным производством в ЕС

• Доход 2024 года: $ 11 003 866 CAD (прибл. 20% SDE*) //// $ 8031110,35 USD
• Доход в 2023 году: $ 9,432,402 CAD (прибл. 20% SDE*) //// $6884186,10 USD
• Доход в 2022 году: $ 8 560 044 CAD (прибл. 20% SDE*) //// $6247500,47 USD
• Доход 2021 года: $ 7 654 716 CAD (прибл. 20% SDE*) //// $ 5586751,87 USD

+ EXTRA IP (Обязательно) - Приблизительно $25 - $30 за IP

Ключевые факторы

• 28 гектаров виноградников DOCG, все с террасами, капельным орошением и колодцами в собственности, все виноградники "молодые" (до 10 лет) оформлены и зарегистрированы в реестре виноградников AVEPA.
• Погреб с площадкой для выдержки, дегустационной зоной
• частный внутренний ресторан с возможностью организации мероприятий, связанных с едой и стилем
• Винификация и розлив в бутылки осуществляются третьими лицами
• Собственный участок дозревания винограда
• Бренд действует с 1823 года
• Запасы различных вин на сегодняшний день, все они сохранены в дубовых бочках в общей сложности около 500 000 бутылок; рыночная стоимость около 10 миллионов евро.

Производство Вина

Производственные мощности

Устоявшаяся швейцарская компания, специализирующаяся на импорте и экспорте косметической продукции, с корпоративной историей, восходящей к началу 2000-х годов, и собственным банковским счетом. Компания, штаб-квартира которой находится в Цуге, работает на основе структуры ограниченной компании (AG) и прошла через стратегические слияния, чтобы укрепить свои позиции в секторе.

Обзор компании

• Организационно-правовая форма: Швейцарская AG (корпорация с ограниченной ответственностью)

• Дата основания: 25 мая 2000 г.

• Штаб-квартира: Цуг, Швейцария

• Зарегистрированный капитал: CHF 100,000 (полностью оплачен)

• Структура акций: 100 именных акций по 1,000 швейцарских франков каждая

• Юридическая цель:

  • Импорт и экспорт косметических продуктов

  • Приобретение, аренда и продажа недвижимости

  • Участие в смежных бизнесах и лицензирование интеллектуальной собственности

Основные события

• Работает с нескольких адресов в Цуге, обеспечивая административную и операционную гибкость

• Отказ от требований ограниченного аудита с 2015 года, упрощающий регуляторные обязательства

• Акции зарегистрированы и ограничены в передаче в соответствии с уставом компании

1. Два партнерских сайта: Сайт №1 (DR 66) и Сайт №2 (DR 65)
2. Пользовательская CMS для обоих сайтов
3. Партнерские счета с ежемесячными обзорами, включающие 200+ первых
4. Вкладчики (FTD) в среднем в месяц с 64% коэффициентом конверсии
5. Отсутствие известных юридических проблем, работа строго в рамках регулируемого рынка Нидерландов

• Основана в 2015 году
• DR из 66 с 602 ссылающимися сайтами
• Более 2 000 ежемесячных посещений из Нидерландов
• Пользовательская CMS, элегантный дизайн и современный пользовательский интерфейс

• Зарегистрировано в 2016 году
• DR из 65 с 340 связанными сайтами
• Около 5 100 посещений за последние три месяца, из них 90% - прямой трафик

Обзор

• В компании работает 2 005 прямых и более 2 000 косвенных сотрудников. Фабрика работает в две смены и три субботы в месяц.
• Текущая производственная мощность составляет 520 тонн в день или 11 500 тонн в месяц. Начиная с декабря 2022 года, производственная мощность увеличится до 620 тонн в день.
• Компания имеет возможность экспортировать продукцию на различные зарубежные рынки, включая Южную Корею, Японию, Ливан, Иран, Йемен, Южную Африку и Кубу. Кроме того, в настоящее время компания проходит квалификационный отбор для экспорта в Китай, Мексику и Чили.
• Компания регулярно экспортирует продукцию во Вьетнам, Северную Корею, Иран, Гонконг, Перу и Боливию. Кроме того, компания экспортирует корма для домашних животных в Бельгию и Испанию.
• Компания представлена в штате Сан-Паулу, уделяя больше внимания столице и столичным регионам. Кроме того, мы обслуживаем рынки Юга, Северо-Востока и Рио-де-Жанейро.
• Компания занимается разведением 300 000 птиц в день. Из них 250 000 птиц перерабатываются на предприятиях компании, а оставшиеся 50 000 птиц передаются на аутсорсинг или продаются третьим лицам, чтобы покрыть излишки производства.

Собственные матрицы и инкубаторы

Пищевая фабрика 1

Комбикормовый завод 2

Финансовые показатели

Обзор индустрии

Активы

1. Материальные активы

• Недвижимость: Земля, здания или офисные помещения.
• Оборудование: Машины, транспортные средства, компьютеры или мебель.
• Инвентарь: Продукты или сырье.
• Наличные: Деньги, хранящиеся на банковских счетах.

2. Нематериальные активы

• Интеллектуальная собственность (ИС): Торговые марки, авторские права, патенты или коммерческие тайны.
• Брендинг: Название компании, логотип или списки клиентов.
• Контракты: Контракты с поставщиками, контракты с клиентами или лицензии.
• Программное обеспечение: Собственное программное обеспечение, компьютерные программы или базы данных.
• Гудвилл: Репутация, лояльность клиентов или присутствие компании на рынке.

3. Финансовые активы

• Акции или облигации других компаний.
• Долговые инструменты, такие как кредиты или дебиторская задолженность.
• Доли собственности в дочерних компаниях или совместных предприятиях.

Ключевые моменты

• Клиенты: 1,200+
• Построенные системы: 2,600+
• Розничные торговцы: 30+
• Проекты: 15,000+

Корпоративный статус и отчетность

Обзор капитализации

Детали привилегированных акций

• Привилегированные акции класса А
  • Разрешено: $1,200,000$
  • Выдается: $1,200,000$
  • Преобразование: Конвертация происходит в соотношении 500 акций Обыкновенных акций за каждую 1 акцию привилегированных акций серии А
  • Права голоса: Общее количество выпущенных акций Привилегированных акций Серии А имеет право голоса, равное трех (3) кратной сумме общего количества выпущенных и находящихся в обращении Обыкновенных акций плюс общее количество голосов, предоставленных любой другой серии привилегированных акций, находящихся в обращении.
• Привилегированные акции класса B:
  • Разрешено: $1,000,000$
  • Преобразование: Конвертация происходит в соотношении 100 акций Обыкновенных акций за каждую 1 акцию привилегированных акций серии B
  • Право голоса: Каждая акция имеет сто (100) голосов на любых выборах или других голосованиях, выносимых на рассмотрение акционеров. Эти акции описываются как обладающие суперголосующими и антиразмывающими свойствами.

Бизнес-модель и операции

Ключевые моменты

Ключевые продукты

1. Стандартные футляры для косметики
2. Персонализированные футляры для косметики
3. Стулья для макияжа
4. Рабочие станции на колесах
5. Настольные зеркала
6. Винтажные зеркала с классической лампочкой
7. Сундуки для косметики
8. Аксессуары
9. Настенные зеркала
10. Панели с подсветкой
11. Консоль

Клиенты

• Компании в секторе косметики и парфюмерии
• Магазин маркетинга и розничной торговли, Freeshop
• Профессиональный визажист, парикмахер и фрилансер
• Аптеки
• Салон красоты и SPA
• Школы макияжа
• Кино/Театр/События

Рынки

• Франция, Италия, Германия, Швейцария, США, Япония и другие.

Целевые потребители

• Студии архитектуры и дизайна
• Дизайнер интерьера
• Мебель для магазинов/розничной торговли
• Театры/кинотеатры
• Частный
• Визажист
• Школы макияжа
• Обстановка салона
• Магазины элитной мебели
• Магазины мебели для ванных комнат

Эта компания высоко ценится за глубокие возможности по привлечению клиентов и последовательное обеспечение исключительного клиентского опыта (CX) на различных мировых рынках.

Основные операционные моменты включают:

• Комплексные сквозные решения для привлечения клиентов, охватывающие голосовую связь, электронную почту, чат и каналы социальных сетей.
• Стратегически расположенный операционный центр в Аргентине, использующий высококвалифицированный двуязычный кадровый резерв.
• Собственный технологический стек, включающий приложения на базе PHP, разработанные внутри компании, и надежную, масштабируемую архитектуру PostgreSQL.
• Сильный портфель клиентов: 88% латиноамериканских, 12% международных.
• Устойчивая, многосайтовая и готовая к удаленному использованию инфраструктура, подкрепленная комплексным планом обеспечения непрерывности бизнеса.

Эта компания BPO стратегически позиционируется как партнер по CX-технологиям для известных брендов, представляя собой идеальное приобретение для организаций, ищущих масштабируемую, технологически продвинутую компанию со стабильным постоянным потоком доходов и значительным потенциалом глобального роста.

Обзор

Ключевые моменты

• Статус: Готовность к строительству
• Цели проекта: Строительство каскада малых ГЭС в Алматинской области для: источника экологически чистой электроэнергии для снабжения потребителей Алматинской области; повышения надежности энергосистемы региона. - уменьшение дефицита электроэнергии в Алматинской области.
• Установленная мощность: 33 МВт (по оценкам)
• Производство электроэнергии: 140 ГВт/год (по оценкам)
• Тариф на электроэнергию с НДС/без НДС: 41,23 тенге за кВт/ч (0,093 USD/кВт) Технология: Гидроагрегаты с радиально-осевыми турбинами (2x турбины "Ossberger" для 4 ГЭС)

SPV-1

Проект SPV-2- I

Проект SPV-2- II

Key points

• 50% online students / 50% offline students
• Bachelor's and Master's degrees are fully accredited
• Foreign students
• 20,000 students
• Positive growth rates
• Estimated EBITDA for 2026: $8 million.

Основанная более четырех десятилетий назад, эта компания завоевала прочную репутацию благодаря своему стремлению к инновациям, качеству и удовлетворению потребностей клиентов. Расположенные в самом центре производства макаронных изделий, они используют глубокий опыт как в традиционном производстве продуктов питания, так и в передовых инженерных разработках.

Ключевые моменты

• Инновации: Они постоянно инвестируют в исследования и разработки, чтобы привнести в свои машины передовые технологии и повысить их эффективность.
• Качество: Их машины известны своей долговечностью, надежностью и точностью, обеспечивая неизменно высокое качество продукции.
• Гибкость и персонализация: Они могут адаптировать свои решения к конкретным требованиям клиентов, от небольших кустарных производителей до крупных промышленных предприятий.
• Всесторонняя поддержка: Они предоставляют превосходную техническую поддержку и запасные части, обеспечивая долгосрочную эффективность работы своих клиентов.
• Мастерство наследия: Их происхождение воплощает страсть и опыт, связанные с производством аутентичных продуктов питания в известном кулинарном регионе.

Производство

• Машины для производства свежих макаронных изделий: Сюда входит широкий спектр оборудования для производства различных форм и типов свежих макаронных изделий, от экструдеров до просекателей и резаков.
• Системы для производства ньокки: Они предлагают специализированное оборудование для эффективного и высококачественного создания ньокки.
• Оборудование для крупномасштабного приготовления пищи: Этот сегмент подчеркивает их способность поставлять надежные и высокопроизводительные решения для крупномасштабного приготовления макаронных изделий в учреждениях и коммерческих заведениях.

Машины

• Комбинированная паста-машина
• Миксеры и экструдеры для макаронных изделий
• Съемники и резаки для макарон
• Машины для производства макаронных изделий с начинкой
• Машины для формовки ньокки
• Машины для приготовления специальных макаронных изделий
• Автоматические макароноварки и бейн-мари
• Рабочие станции для приготовления макаронных изделий
• Фастфуд на основе макаронных изделий
• Кулинарные линии и промышленные заводы
• Плиты непрерывного действия
• Пастеризаторы непрерывного действия
• Охладители непрерывного действия
• Предварительные сушки непрерывного действия
• Статические сушилки

Вертикали

Продукты

Фармацевтический бизнес

Натуральные продукты

Биотехнологии

Обзор продуктов и услуг

Обзор активов

Обзор капитализации

Ключевые моменты

• Ассортимент продукции включает чулочно-носочные изделия, одежду для тела и аксессуары.
• Компания также занимается продажей товаров под частными марками, причем на долю 4-5 крупных брендов приходится 30% ее доходов.
• Шестьдесят процентов производства посвящено собственному бренду компании.
• Заказы выполняются в соответствии с полученными запросами, что позволяет сделать их индивидуальными.
• У компании есть активный веб-сайт, представляющий как корпоративную структуру, так и ее бренд.
• Работая исключительно в режиме онлайн, компания эффективно функционирует с минимальным штатом сотрудников: для управления ее деятельностью требуется всего 12 человек.
• Бренд зарегистрирован для распространения по всему миру.
• У бизнеса есть кредит в размере около 1 млн. евро, который должен взять на себя новый владелец, если он решит приобрести весь бизнес.
• У компании четыре акционера, каждый из которых владеет 25% акций.

Продукты

• Оборудование с боковыми сторонами
• Оборудование с коробкой
• Оборудование с брезентовыми навесами
• Легкосплавные фургоны
• Фургоны Isotruck
• Фургоны из оцинкованного листового металла
• Полуавтобусы
• Съемные (или отсоединяемые) прицепы

Финансы

Ключевые моменты

Лицензия и область применения

• Торговля валютой
• Торговля и обмен криптовалютами
• Форекс-брокер
• Арбитраж
• Управление портфолио
• Услуги по урегулированию
• Услуги эскроу

Имеются финансовые разрешения

• Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
• Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
• Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого fiфинансирования или fiфинансового лизинга)
• Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
• Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
• Торговля сырьевыми товарами
• Торговля ценными бумагами
• Депозитарные услуги
• осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
• держать ценные бумаги на депозите или управлять

Финансовые услуги, связанные с криптовалютами

• Торговля, обмен и брокерские услуги
• Услуги по управлению криптокошельками
• Услуги стекирования, как оff-, так и он-лайн
• Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
• Кредиты под залог криптоактивов
• Кредиты, обеспеченные ставками, и консультации, связанные с криптовалютами

Ключевые факты о компании Trust Company Para-Banking Gateway & Remittance Business

• Запрашиваемая цена: По запросу
• Основана: в 1968 году' (более 50 лет существования, совершенства и непревзойденного опыта работы на рынке)
• Юридический адрес: Цуг, Швейцария, с представительством в Женеве (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
• Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательным
• Тип имеющейся лицензии: Пара-банкинг Лицензия, полностью совместимый & квалифицированный financial посредник на сайте 2, раздел 3. из сайт AMLA соответствие на сайте положения из FINMA

Торговая, биржевая и криптовалютная платформа White Label Financial Gateway

• Государство из the искусство, полностью Соответствующий требованиям KYC & Due Diligence программное обеспечение в .
• Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически представляются властям)
• Множество операционных, управленческих, брокерских и депозитарных счетов, открытых в швейцарских банках высшего уровня.
• Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации fi заполнены и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
• Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
• Возможность преобразования в полноценный финтех-банк
• Все операционные расходы, расходы на соблюдение нормативных требований и персонал оплачены заранее на 12 месяцев работы

Включено в стоимость

• Обязательный швейцарский директор-резидент
• Требуемое соответствие требованиям AML Officer
• Настройка и ввод в эксплуатацию White Label
• Лицензионные сборы: 1 год
• Работа платформы, бэкэнд и постоянная поддержка в течение первых 12 месяцев (за исключением комиссионных и сборов за транзакции).
• Операции и поддержка программного обеспечения Compliance & KYC оплачиваются за first 12 месяцев
• Зарегистрированные адреса Officer в Женеве и Цуге
• Административные и бухгалтерские услуги
• Аудит AML

• Лига основана: 1985
• Количество команд: 10
• Уровень в пирамиде: 2
• Повышение в высший дивизион Лиги Ирландии
• Внутренний кубок(-ы): Кубок FAI
• Кубок(ы) лиги: Кубок Лиги Ирландии
• Действующие чемпионы: Корк Сити (2-й титул) (2022)
• Большинство чемпионатов: Дрохеда Юнайтед

Все бренды работают на единой общей инфраструктуре DNS и VPN. Тем не менее, каждый бренд управляется независимо, со своим фронтэндом, бэкэндом, базами данных и клиентским опытом. Такая схема позволяет каждому бренду работать с разными сегментами рынка, сохраняя при этом единство технических характеристик.

VPN-платформы представляют собой высокодоходные, масштабируемые и признанные во всем мире бизнесы по разблокированию геозон. Используя технологии DNS и VPN, они позволяют пользователям по всему миру без труда обходить гео-ограничения и получать доступ к контенту на ведущих платформах потокового вещания. Разработанные с учетом современных привычек потребления медиа по требованию, услуги полностью совместимы с широким спектром устройств, включая смарт-телевизоры, игровые консоли, мобильные телефоны, планшеты и персональные компьютеры. Платформы предлагают поддержку клиентов 24/7/365 и опираются на безопасную и глобально распределенную сеть VPN, гарантируя пользователям бесперебойную, безопасную и высококачественную работу, где бы они ни находились.

Будь то потоковое воспроизведение последних фильмов-блокбастеров, просмотр телесериалов, доступ к познавательному детскому контенту или наслаждение нестареющей классикой, пользователи могут наслаждаться неограниченным доступом на нескольких устройствах с единой учетной записью. Эти сервисы предназначены не только для любителей развлечений, но и для людей, заботящихся о конфиденциальности и ищущих безопасный и зашифрованный просмотр веб-страниц.

Все бренды работают на единой общей инфраструктуре DNS и VPN. Тем не менее, каждый бренд управляется независимо, со своим фронтэндом, бэкэндом, базами данных и клиентским опытом. Такая схема позволяет каждому бренду работать с разными сегментами рынка, сохраняя при этом единство технических характеристик. Более того, все пять брендов имеют собственную инфраструктуру, они структурированы как отдельные операционные подразделения, каждое из которых имеет свою рыночную нишу и независимое управление брендом. Это позволяет компании разнообразить клиентскую базу и получать доход от нескольких потоков, получая при этом выгоду от централизованного технического обслуживания и масштабируемости.

База пользователей - глобальная, с сильной концентрацией в нескольких ключевых регионах. По последним данным, сервисы в совокупности насчитывают более 188 000 пользователей с абонентами в 12 основных странах.

Основное предложение

Компании предоставляют надежную платформу DNS и VPN-услуг, разработанную для удовлетворения потребностей пользователей, заботящихся о конфиденциальности, и любителей потокового вещания по всему миру.

• Комбинированный доход 2024 года: $1,844,800.68
• Маржа EBITDA: 32%
• Данные пользователя: (a) Данные активного пользователя, (b) Данные пробного пользователя, (c) Данные клиентов B2B
• Настольные и мобильные приложения: Windows, MacOS, Android
• 7 Различные варианты периодов для подписки
• Обзор рекламных показателей на 2024 год: 27,567,852 показов
• Подписчики из 12 стран

• Веб-сайт и домен.
• Дизайн фронтэнда и пользовательский опыт.
• Внутренние системы и база данных клиентов.
• Фирменный стиль, ценообразование и маркетинговый подход.

• Сфокусированный портфель брендов с отдельными целевыми рынками, с фокусом на потоковой передаче и предложением комплексного решения для обеспечения конфиденциальности и разблокировки.
• Оптимизированный опыт потоковой передачи
• Комплексные решения для обеспечения конфиденциальности
• Гибкая ценовая политика
• Рекламные акции и кампании

• Значительное увеличение объемов данных, генерируемых во всем мире, и растущие потребности в более эффективных и экономичных решениях для баз данных предоставят отличную возможность для развития технологий компании;
• Компания вложила значительные средства в разработку своего основного продукта - решения для базы аналитических данных, разработанного для “Передовых вычислительных архитектур”.;
• Продукт компании идеально подходит для управления и анализа в режиме реального времени данных, поступающих от детекторов, машин, систем с использованием небольших компьютеров;
• Конкурентным преимуществом компании является собственный интеллектуальный алгоритм обработки данных, который преодолевает некоторые ограничения известных технологий баз аналитических данных;
• Этапы запуска компании и разработки продукта в настоящее время завершены, и Компания смогла наладить деловые отношения со серьезными клиентами.
• Сегодня компания имеет все возможности для того, чтобы стать ведущим игроком в быстрорастущей отрасли передовой аналитики для малого и среднего бизнеса и государственного управления, бросая вызов крупным действующим игрокам в индустрии решений для аналитических баз данных;
• Требуется вливание капитала, чтобы позволить Компании быстро выполнить/реализовать свой бизнес-план, который значительно расширил бы и увеличил рыночные возможности в рамках повышения осведомленности о рынке, что, в свою очередь, будет способствовать сокращению цикла продаж, создавая тем самым благоприятный круг.

Ключевые моменты

• Основано в 2019 году
• СП Итальянский - Казахский
• 61 гектар итальянского фундука
• 625 растений на гектар (4x4)
• 37500x посаженных растений
• Приблизительно 3000 кг на гектар
• Производство с гектара около 3,500 кг
• Оборудование для производства in vitro
• La Tonda Gentile Trilobata, Tonda di Giffoni

Ключевые моменты

1. Тариф FIX на поставку электроэнергии составляет 0,05 доллара США за 1 кВт/ч без НДС (4,42 SOM с индексом к валюте USD); 2. Ожидаемый срок действия договора PPA с электроэнергетической компанией ОАО "НЭС Кыргызстана" составляет 25 лет; 3. На земельный участок для строительства объекта получены все необходимые заключения (Министерства природных ресурсов, геологии, гиросистемы, топографии, проведена защита проекта на местном и региональном уровнях); 4. Технические условия для подключения получены - до подстанции 110 кВ около 2 км; 5. Процесс трансформации земельного участка заканчивается 15/04/2024. 6. Договор аренды земли подписывается Фондом "Зеленая энергия" в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 7. Получение PPA от 15/05/2024 на 25 лет. Без обязательств по предоставлению гарантий по получению PPA; 8. Освобождение от НДС при поставке оборудования; 9. Освобождение от уплаты подоходного налога в течение 5 лет, начиная с даты ввода объекта в эксплуатацию. После этого срока подоходный налог составляет 10%; 10. Подготовка изыскательских работ и проектирование (готовность к началу проектирования Май-Джуни 2024); 11. Статус RTB: получение разрешения на строительство октябрь 2024 года (READY TO BUILD).

С момента своего основания в 1953 г. компания является выдающимся лидером в отрасли производства окрасочных систем на заказ. Более 70 лет она руководствуется опытом, инновациями и духом первопроходца. В группу также входят Faber, известное подразделение по металлообработке, и Varnish Tech, ведущая итальянская компания, специализирующаяся на разработке и установке систем промышленного покрытия для пластиковых деталей. Вместе эти подразделения укрепляют нашу корпоративную структуру и расширяют наши возможности, позволяя нам предоставлять комплексные и высококачественные решения клиентам по всему миру.

Обладая многолетним опытом, компания разрабатывает и производит передовые системы промышленной окраски для различных отраслей:

Автомобили

Комплексные решения для катодного э-покрытия (в том числе большой толщины), анафоретического покрытия, ручного и роботизированного нанесения краски, а также систем порошкового покрытия.

Алюминий

Современные технологии разработаны с учетом специфических требований индустрии окраски алюминия.

Эмалирование

Специализированные системы покрытия фарфоровой эмалью для стали, чугуна и алюминия, используемые в таких отраслях, как производство бытовой техники, архитектурных панелей (внутренних и наружных), котлов, резервуаров и т.д.

Общая промышленность

Индивидуальные системы окраски, разработанные для широкого спектра промышленных изделий и применений.

Системы окрашивания

Передовые технологии линий для нанесения покрытий и поверхностей. Компания находится на переднем крае инноваций в области обработки поверхностей и систем покрытий. Наши комплексные решения включают в себя окрасочные камеры, роботизированные окрасочные системы, технологии CO₂ очистки, программное обеспечение для управления окрасочными установками, электропокрытие, камеры смешивания красок и системы OFB Disk - все они разработаны для обеспечения точности, эффективности и превосходного качества поверхности в любой области применения.

Компания не только поставляет системы, но и предлагает сервис запасных частей, техническую помощь и послепродажную поддержку.

Клиенты

• Консультации и брокерские услуги: Предлагает консультационные услуги на международных рынках капитала, финансов и инвестиций. Кроме того, компания выступает в качестве брокера по коммерческим сделкам и занимается расчетами по ним.
• Исследования и анализ: Подготовка экономических исследований и бизнес-анализов, в основном для промышленно развитых стран Европейского Союза и других стран.
• Оценка инвестиций: Оценка и анализ инвестиционных предложений от имени попечителей и номинантов.

Цель бизнеса

Этот хорошо зарекомендовавший себя ведущий поставщик предлагает полный набор услуг в области проводной связи в нефтегазовой отрасли, обслуживая несколько штатов США и уделяя особое внимание государственным контрактам.

Основные моменты:

- Услуги, ориентированные на качество: Компания предоставляет высококачественные услуги, включая забивку и перфорацию открытых скважин, геодезические работы, извлечение труб, услуги крана и контроль давления.

- Эксклюзивная позиция на рынке: Обладает эксклюзивностью продавца в районе Скалистых гор.

- Опытное руководство и плавный переход: Компания пользуется преимуществами опытного руководства. Нынешние владельцы обязуются обеспечить плавный переход через перекрестное обучение и консультации после продажи.

- Разнообразныемаркетинговые каналы: Надежная маркетинговая стратегия включает в себя рекламу в Интернете, печатные издания, сильное присутствие в сети (социальные сети и веб-сайт), а также последовательные устные рекомендации.

- Стратегическое помещение и операции: Компания работает в стратегически продуманном помещении площадью 3 200 кв. футов, включающем офисы, цеха и просторные складские помещения, оптимизированные для оказания промышленных услуг.

- Налаженные отношения: Выгоды от долгосрочных отношений с поставщиками и общенациональных государственных контрактов на геодезические услуги.

• 2024: 25,87 млн долларов США.
• 2025: 29,27 млн долларов США.

Ключевые особенности и стратегическая ценность

• Лицензия FINMA: Самым значительным активом является уже существующая, чистая лицензия FINMA, позволяющая управлять активами третьих лиц на дискреционной или консультационной основе. Это устраняет значительное время ожидания, риск и расходы, связанные с подачей заявления на получение новой лицензии.
• Принадлежность к надзорной организации (SO): Полностью аффилированы с надзорной организацией (SO), одобренной FINMA, что обеспечивает бесперебойную непрерывность повседневного регуляторного надзора.
• Система AMLA: Надежная инфраструктура по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдению требований "знай своего клиента" (KYC) полностью создана и проверена, что соответствует самым высоким швейцарским стандартам.

Операционное совершенство (работа "под ключ")

• Налаженные банковские отношения: Активные мультивалютные банковские счета и кастодиальные отношения с ведущими швейцарскими частными банками и международными платформами, позволяющие немедленно подключать клиентов и осуществлять транзакции.
• Инфраструктура: Полностью функциональная корпоративная структура, включая зарегистрированный в Швейцарии офис, IT-системы, безопасное хранение данных и необходимую бухгалтерскую/аудиторскую документацию.
• Основная команда (обсуждается): Вариант сохранения действующего директора-резидента в Швейцарии и сертифицированного специалиста по комплаенс (MLRO), необходимых для сохранения лицензии FINMA и операционной стабильности во время переходного периода.

Стратегический потенциал роста

• Клиентская база и AUM (подробная информация предоставляется при наличии NDA): Подтвержденный портфель существующих клиентов (HNW/UHNW и/или институциональных) и определенный объем активов под управлением (AUM), обеспечивающий немедленный доход в виде повторяющихся комиссионных.
• Масштабируемость: Существующая нормативно-правовая база и ИТ-система рассчитаны на значительный рост AUM, поддерживая масштабирование без немедленных крупных капитальных затрат.
• Потенциал расширения: Лицензия служит прекрасной основой для стратегического развития, включая расширение до коллективного управления активами (что потребует управляемого обновления) или интеграцию специализированных решений FinTech.

Швейцарское качество и репутация

• Преимущество местоположения: Расположенный во всемирно известном финансовом центре, он использует политическую стабильность Швейцарии, сильную валюту и мировую репутацию профессионального и безопасного управления капиталом.
• Прозрачность: Фирма работает в соответствии с мировыми стандартами прозрачности и честности, которые теперь стали синонимом швейцарских финансов, предлагая сильную репутационную платформу для привлечения международных клиентов премиум-класса.

Обслуживаемые отрасли:

Бизнес для потребителя (B2C), Бизнес для бизнеса (B2B), Образование (EDU), Некоммерческие организации (NPO), Цифровые агентства, Организации, ориентированные на устойчивое развитие, Телекоммуникации,

Предлагаемые услуги:

Omnichannel Customer Experience Solutions, User Research and Insights, Digital Experimentation, Conversion Rate Optimization (CRO), Tech Support.

География:

Глобальные операции со стратегическим присутствием в LATAM и на Филиппинах

Количество человек:

2000 ЭПЗ

Доход:

$50 M

EBITDA:

$8 M

Ключевые моменты

1. RAIF расшифровывается как Reserved Alternative Investment Fund.
2. RAIF в Люксембурге - это коллективные инвестиционные фонды, которые не требуют предварительного одобрения со стороны финансового регулятора.
3. Они регулируются в соответствии с Директивой по управлению альтернативными инвестиционными фондами (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD).
4. RAIFы могут быть созданы как SICAV (инвестиционная компания) или SICAR (инвестиционная компания в рисковый капитал).
5. Как правило, они используются профессиональными инвесторами, такими как институциональные инвесторы и состоятельные люди.
6. RAIFы могут инвестировать в широкий спектр классов активов, включая акции, облигации, недвижимость и частные инвестиции.
7. Они должны назначить управляющего альтернативными инвестиционными фондами (AIFM) для надзора за их деятельностью.
8. На RAIFы распространяются различные требования к отчетности и раскрытию информации, чтобы обеспечить прозрачность и защиту инвесторов.
9. Люксембург известен своей надежной нормативной базой и благоприятной для инвесторов средой, что делает его популярным местом для создания RAIF.
10. РАИФы могут быть представлены инвесторам на всей территории Европейского Союза в соответствии с режимом паспортизации, предусмотренным AIFMD.
11. Они предлагают гибкость в плане инвестиционных стратегий и структур, позволяя управляющим фондами адаптировать фонд к конкретным потребностям инвесторов.
12. РАИФы пользуются преимуществами обширной сети договоров об избежании двойного налогообложения Люксембурга, которые могут помочь минимизировать налоговые обязательства для инвесторов.
13. РАИФы подлежат надзору со стороны Комиссии по надзору за финансовым сектором (CSSF), финансового регулятора Люксембурга.
14. Они должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), чтобы предотвратить незаконную деятельность.
15. RAIFы могут быть созданы как самостоятельные фонды или как часть более крупной структуры фондов.
16. Они представляют собой экономически эффективную альтернативу традиционным инвестиционным фондам, поскольку не требуют создания отдельной структуры фонда.
17. RAIF могут быть созданы быстро и эффективно, с упрощенным процессом утверждения по сравнению с другими типами инвестиционных фондов.
18. Репутация Люксембурга как ведущего финансового центра, а также стабильная политическая и экономическая обстановка делают его привлекательной юрисдикцией для создания RAIF.
19. РАИФы предоставляют инвесторам доступ к разнообразным инвестиционным возможностям и рынкам, помогая диверсифицировать их портфели и снизить риски.
20. Популярность RAIFов в Люксембурге продолжает расти, и все большее число управляющих фондами выбирают этот механизм для реализации своих альтернативных инвестиционных стратегий.

Активы

• Чистое образование, без судимостей
• Банковские счета Société Générale
• Полная лицензия RAIF
• Полные акции
• Соглашения о полном соответствии

Лицензии и членство

• Основная лицензия: Полностью лицензированная, винтажная швейцарская трастовая компания с пара-банковским статусом регулирования.
• Принадлежность: Лицензия ARIF, Женева, как поставщика финансовых услуг и денежных переводов.
• Соответствие требованиям: Полностью соответствуйте требованиям и являйтесь квалифицированным финансовым посредником в соответствии с нормами AMLA (борьба с отмыванием денег) и положениями FINMA (Управление по регулированию финансовых рынков).
• Статус "грандфатера": Компания была зарегистрирована до 1983 г., что дает ей статус "старой доброй семьи" с ощутимыми преимуществами в отношении требований к капиталу и налогообложению.
• Возможные дополнения: Лицензия может быть расширена, чтобы охватить криптовалютные биржи, управление кошельками и другие услуги VASP (Virtual Asset Service Provider).

Корпоративная цель и услуги

• Фидуциарные и трастовые услуги
• Торговля валютой, брокерские услуги на рынке Форекс и арбитраж
• Управление портфелем и депозитарные услуги
• Расчеты и услуги Escrow
• Кредитные операции (потребительские кредиты, ипотека, факторинг)
• Электронные переводы от имени третьих лиц
• Торговля за свой счет или для третьих лиц различными активами, такими как иностранная валюта, ценные бумаги и драгоценные металлы
• Торговля сырьевыми товарами и ценными бумагами
• Инвестиционные консультационные услуги

Обзор продуктов и услуг

Обзор активов

Ключевые преимущества

• Лидерство по затратам: Производственные затраты на 57% ниже, чем на устоявшихся рынках (например, в Израиле), что обеспечивает высокую экспортную маржу.

• Благоприятный климат: Климат, зеркально отражающий условия стран-производителей, идеально подходит для выращивания помидоров.

• Существующая инфраструктура: На участке расположена технологическая линия (600 тонн в день), 2 700 гектаров пахотных земель и частично развитая система ирригации.

• Международная экспертиза: Предприятие поддерживают специалисты по сельскому хозяйству и промышленности из Центральной Азии и Ближнего Востока, обеспечивая передачу лучших в своем классе технологий и проведение операций.

План поэтапного развития

Фаза A - Реабилитация и перезапуск

• Капитальные вливания в размере ~1 млн. евро на модернизацию завода, модернизацию ирригации и строительство теплиц.

• План восстановления почвы и выращивания 50 000 тонн томатов.

Фаза В - Расширение

• Добавьте две современные итальянские технологические линии.

• Создайте логистическую и складскую инфраструктуру.

• Увеличьте площадь обрабатываемых земель до 10 000 га (с поправкой на ротацию).

• Инвестиции: ~€8M+.

Этап С - Глобальная интеграция

• Долгосрочные контракты с крупными международными покупателями (например, мировыми продуктовыми брендами).

• Добавьте 5 новых линий, увеличив площадь до 30 000 га.

• Диверсифицируйте выращивание сладкой кукурузы, гороха, нута и косточковых фруктов.

Основной бизнес - строительство высокого класса

Расширение - строительство высшего класса

Юридические и финансовые преимущества

• Налоговые преимущества: Монако предлагает конкурентоспособный режим корпоративного налогообложения, без подоходного налога для местных операций и с благоприятными условиями для международных потоков доходов.
• Нормативная стабильность: Надежная законодательная база обеспечивает защиту инвесторов и прозрачность.

Стратегическое расположение

• Глобальная связь: Близость к европейским и ближневосточным рынкам делает Монако идеальным центром для международной торговли и инвестиций.
• Престиж: Работа в качестве SAM повышает авторитет и открывает двери для клиентов и учреждений с высоким уровнем благосостояния.

Гибкость и масштабируемость

• Адаптируемая структура капитала: Формат SAM позволяет гибко подходить к структуре капитала, что облегчает привлечение соинвесторов или институциональных партнеров.
• Трансграничные операции: Упорядоченные процессы для международной торговли и управления проектами.

Эксклюзивная возможность приобрести регулируемый альтернативный инвестиционный фонд, домицилированный в Люксембурге. Компания структурирована как Общество с ограниченной ответственностью (Société en Commandite Spéciale, SCSp) и активно регистрируется в бизнес-реестрах Люксембурга. Фонд полностью готов к работе и имеет идентификатор юридического лица (LEI: XXXXXXXXXXXXXXXX), а также право на международные расчеты по ценным бумагам через Clearstream.

Ключевые детали

• Тип организации: Альтернативный инвестиционный фонд (АИФ)
• Юрисдикция: Люксембург
• Юридическая структура: Общество с ограниченной ответственностью (Société en Commandite Spéciale, SCSp)
• Основан: 26 апреля 2024 г.
• Регистрация LEI: Активна, следующее обновление 24 декабря 2025 г.

Операции и соблюдение норм
Фонд соответствует нормативной базе Люксембурга и работает в авторитетной юрисдикции, известной своей надежной индустрией финансовых услуг. Благодаря полной регистрации в регулирующих органах и подтверждению достоверности данных, этот фонд представляет собой инвестиционную возможность "под ключ" для управляющих активами, институциональных инвесторов или финансовых групп, желающих войти или расширить свое присутствие в финансовой экосистеме Люксембурга.

Стратегические преимущества

• Люксембургский домициль: Ведущая европейская юрисдикция для инвестиционных фондов.
• Нормативное положение: Полностью зарегистрирована и соответствует требованиям, имеет активные LEI и ISIN.
• Совместимость с Clearstream: Позиционируется для беспрепятственного проведения глобальных операций с ценными бумагами.
• Развитая инфраструктура: Готовность к немедленной эксплуатации или репозиционированию.

Бренд представляет собой независимую, ориентированную на дизайн модную марку, признанную за свои архитектурные силуэты, минималистичную эстетику роскоши и преданную нишевую клиентуру. За последнее десятилетие компания завоевала лояльную аудиторию благодаря отличительному голосу бренда, творческой последовательности и тесным взаимоотношениям с клиентами, укрепленным гибридной моделью эксклюзивных демонстрационных залов и цифровой коммерции.

Благодаря изысканной и намеренно ограниченной стратегии создания коллекций, бренд работает на пересечении искусства, моды и функциональности, предлагая возвышенные решения для гардероба клиентов, которые ценят вневременной дизайн, а не модные тенденции.

• Основные элементы женской одежды: брюки, топы, верхняя одежда и вещи для торжественных случаев
• Бессезонные основные силуэты наряду с лимитированными сериями
• Аксессуары и предложения по стилю жизни, связанные с этикой бренда
• Время от времени проводите распродажи образцов и капсульных коллекций

Местоположение серверов:

• США, VPS
• Европа, Германия VPS
• Канада, Торонто VPS
• Азия, Индия VPS

Услуги

• Общий хостинг
• Хостинг Wordpress
• VPS-хостинг
• Виртуальный выделенный сервер (VDS)
• Выделенный сервер
• Хостинг Windows VPS
• MAC VPS | хостинг для Macintosh

Это уникальная и не имеющая аналогов в мире возможность приобрести бизнес по производству и распространению Мобильных молочных заводов. Это очень предсказуемое и прибыльное предприятие, предлагающее инновационное решение проблемы глобальной продовольственной безопасности с помощью продукта, для которого в настоящее время не существует конкуренции.

Этот бизнес предлагает высокодоходную модель с небольшим количеством активов, не требующую от нового владельца наличия кирпичных и торговых помещений, что позволит Вам работать из любой точки мира.

Значительным преимуществом является налаженная дистрибьюторская сеть: Вы сразу же получите контроль над 42 существующими филиалами в Африке и на Ближнем Востоке, уже готовыми к продажам. Этот бизнес еще не освоил южноамериканский рынок, представляющий собой огромную, нетронутую возможность для роста.

Установленное оборудование

Активы

• Наш эксклюзивный дизайн, продукт и патент.
• Все технологии, чертежи и планы.
• Существующий веб-сайт.
• Сеть контактов с поставщиками.
• Вся патентная и авторская документация.
• Доступ к опытным менеджерам филиалов.
• Существующие документы о продаже и заказы на поставку.
• Ценные отраслевые связи, контакты и важные ноу-хау.

Основные компетенции и финансовые показатели

• Земляные работы и подготовка участка: Предварительное планирование участка, земляные работы, фундамент, грейдирование и мощение.
• Конструктивные и коммунальные проекты: Консультации по проектированию, парапетные ограждения из скользящих форм, водопропускные трубы, удерживающие стены и проекты инженерных коммуникаций.

Операции и недвижимость

• Канцелярское помещение: 5,000 кв. ft.
• Мастерская: 2,400 кв. ft.
• Хранилище: 14,000 кв. ft.

Персонал и переходный период

Определение и структура

Правовая основа

Преимущества SAM

1. Стратегическое расположение: Географическое положение Монако, расположенного на берегу Средиземного моря, дает огромные преимущества для бизнеса, включая легкий доступ к европейским и международным рынкам. Близость к таким крупным городам, как Ницца, и богатая культурная среда еще больше повышают его привлекательность в качестве места для ведения бизнеса.
2. Налоговые льготы: Одним из самых значительных стимулов для создания SAM является благоприятный налоговый режим Монако. В княжестве не взимается подоходный налог с физических лиц, и действуют различные схемы корпоративного налогообложения, особенно для компаний, получающих менее 25% своего дохода от деятельности, осуществляемой за пределами Монако. Это создает привлекательные условия для состоятельных частных лиц и предприятий, стремящихся оптимизировать свои налоговые обязательства.
3. Высокий уровень жизни: Монако может похвастаться высоким уровнем жизни, репутацией роскоши и состоятельной клиентурой. Этот статус открывает возможности для бизнеса в различных секторах, включая финансы, недвижимость, туризм и элитные услуги. Кроме того, стабильность и безопасность княжества привлекают международных инвесторов, ищущих надежные условия для своей деятельности.
4. Конфиденциальность и конфиденциальность: Структуры SAM обеспечивают значительный уровень конфиденциальности для своих акционеров, что является критически важным фактором для многих инвесторов. Монако не раскрывает имена акционеров публично, позволяя владельцам бизнеса сохранять конфиденциальность относительно их участия в различных предприятиях.
5. Репутация и престиж: Работа в рамках структуры SAM придает компаниям определенный уровень престижа. Ассоциация с Монако, местом, известным своей роскошью, богатством и высококлассным бизнесом, может быть выгодна для привлечения клиентов, партнерства и инвестиций.

Соответствие нормам и отчетность

1. Финансовая отчетность: SAM должны подготовить и предоставить годовую финансовую отчетность, которая обычно включает в себя балансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных средств. Эти документы должны быть проверены сертифицированным аудитором и поданы в правительство Монако, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность.
2. Корпоративное управление: Совет директоров должен проводить регулярные заседания и вести надлежащие записи о принятых резолюциях и решениях. Структура управления должна способствовать принятию эффективных и действенных решений, а компании должны придерживаться лучших практик корпоративного управления.
3. Соблюдение налогового законодательства: Хотя Монако предоставляет благоприятные налоговые условия, SAM все равно должны соблюдать все международные налоговые соглашения, в которые входит княжество. Компаниям, участвующим в трансграничных сделках, может потребоваться обеспечить соответствие международным налоговым нормам, чтобы избежать осложнений.

Заключение

Основные моменты инвестирования

• Интегрированная бизнес-модель: продажи и торговля, депозитарное хранение, исследования и структурирование долга, ориентированная на институциональных и корпоративных клиентов.
• Регулируемое позиционирование (ALyC / AN и ACDI) с соблюдением требований к минимальной чистой стоимости и ликвидным контрагентом в иностранной валюте.
• Доход от услуг (2024): USD $1,624.6 M - Общие активы: USD $1,504.9 M

Услуги

Технология

Сервисы

• Прошлый финансовый год (FY): 62 805,70 долл. США
• Текущий финансовый год (янв. - окт.): 190 685,86 долл. США
• Рентабельность: приблизительно 20–35 %
• Клиентская база: клиенты по всему миру из различных отраслей и регионов
• Основная модель обслуживания: перепродажа хостинговых серверов от надежного поставщика из США, гарантирующая надежность и производительность для клиентов всех размеров.

Основные преимущества

• Установленный рост доходов: постоянный рост из года в год, со значительным приростом доходов в текущем финансовом году.
• Рентабельность: операционная маржа от 20% до 35%, обеспечивающая высокую прибыль.
• Глобальный охват: наша клиентская база охватывает несколько стран, что снижает зависимость от любого отдельного региона и создает разнообразные потоки доходов.
• Высококачественные решения для хостинга: перепродавая от известного поставщика серверов в США, мы предлагаем клиентам премиальный сервис с минимальными операционными издержками.

Компания готова получить внешние инвестиции для возобновления работы карьера, чтобы заново создать рабочую зону и приступить к установке оборудования и формированию команды.

Для этого партнерство будет обеспечиваться путем взаимных переговоров с компаниями, которые предоставят необходимое финансирование.

Серпантинитрок добывается в мраморном карьере, принадлежащем компании. Этот вид мрамора, цветовой тон которого напоминает минерал малахит, привлекательные узоры, естественная и аутентичная текстура, используется во многих странах мира.

Были проведены эксперименты и испытания серпантиновой породы.

Серпантинитовая порода считается мрамором высокого уровня как по стоимости, так и по гармоничному весу. Он прекрасно гармонирует со всеми цветами, а также может использоваться самостоятельно в дизайне и проектах.

Цены на серпантинитМрамор немного дороже, чем на другие виды мрамора. Эти редкие камни зеленых тонов, создающие идеальную атмосферу благодаря светодиодному освещению, с низким уровнем отходов и почти пуленепробиваемой структурой качества, особенно предпочтительны в дорогостоящих проектах и элитных заведениях, поэтому рыночная стоимость этого камня высока.

Серпантинитовый мрамор добывается лишь в нескольких странах мира, таких как Австрия, Франция и Индия. Хотя этот редкий зеленый мрамор имеет более низкое качество в Индии, в нашей стране встречаются более качественные и редкие виды.

• Фитотерапевтические и питательные продукты
• Шампуни и спреи для волос
• Средства по уходу за солнцем
• Уход за кожей и очищающие средства
• Помады
• Товары для новорожденных и детей

• Жидкие, твердые, пыль и капли в пищевых добавках
• Товары для новорожденных и детей
• Уход за кожей и очищающие средства
• Средства по уходу за солнцем
• Гигиенические продукты
• Шампуни и кондиционеры
• Средства по уходу за глазами

• Поддержка рецептуры
  • Индивидуальные формулы
  • Поставка TEG/косметических составов
• Консультационная поддержка
  • Лицензирование пищевых добавок
  • Отслеживание документов
• Поддержка упаковки
  • Графический дизайн
  • Дизайн упаковки (блистер, коробка, этикетка и т.д.)

• Принцип однонаправленного потока для минимизации загрязнения
• Фильтры HEPA в системе вентиляции
• Промышленное эпоксидное покрытие на полу
• Производительность более 5 миллионов коробок в год

Ключевые данные

• Цена YEKDEM: 205,13 TL цент/кВтч
• Период применения: 15 лет
• Цена внутреннего взноса: 29,25 TL цент/кВтч
• Срок действия вклада на внутреннем рынке: 5 лет

Ведущий производитель роскошных яхт в Европе ищет возможности для стратегического роста. Уделяя особое внимание производительности, инновациям и совершенству дизайна, эта компания быстро завоевала признание среди клиентов из числа состоятельных людей и конкурентов самого высокого уровня.

Основные моменты продуктового портфеля

• LIMO Tender: Компактные тендеры класса люкс, разработанные для совместимости с мегаяхтами.

• Серия 46 футов: Спортивные яхты начального уровня, доступные в конфигурациях с бортовым и подвесным двигателем, привлекают более широкий круг клиентов.

• Серия 54ft: Текущий бестселлер, доступный в версиях Family и XL - идеальное решение для клиентов, стремящихся к уникальной индивидуализации.

• Серия 64ft: Компактные яхты с потрясающим дизайном, пользующиеся большим спросом на рынке.

• Серия 86ft: Флагманские яхты А-класса, сертифицированные по стандарту RINA - в настоящее время находятся на ранней стадии производства, две единицы уже введены в эксплуатацию.

• Серия 125ft (M125): Стратегический долгосрочный проект с потенциалом изменить сегмент ультра-роскоши во всем мире.

Конкурентный ландшафт:

• Конкурирует с Riva, Wally, Vanquish, Wajer, Pardo (сегмент 46-86 футов).

• Конкурирует с Ferretti, Benetti, San Lorenzo (сегмент 125 футов).

• Тендер LIMO бросает прямой вызов Ходжсону

Кондитерское и хлебопекарное производство полного цикла с двумя современными цехами. Компания работает через собственную сеть из 7 кафе и имеет хорошо налаженную цепочку поставок в рестораны и кафе как в городе, так и за его пределами.

• 24 000 гостей в нашей системе лояльности
• 15 000 покупок в месяц
• Полностью укомплектованная команда из 65 сотрудников
• Собственный веб-сайт, мобильное приложение и активное присутствие в социальных сетях
• Собственный автопарк и служба доставки

Кондитерская мастерская полного цикла

• Отдел производства кондитерских изделий
• Отдел декорирования
• Склад
• Зона доставки
• Хранение муки
• Стиральная комната
• Технические помещения
• Раздевалка
• Ванная комната

Пекарня полного цикла

Общая площадь: 90 м² (арендуемые помещения)

Расположение: Второй этаж, прямо над кондитерским магазином

Планировка мастерской включает

• Основная производственная зона
• Холодное помещение для раскатки круассанов
• Раздевалка
• Склад
• Хранение муки
• Ванная комната
• Зона доставки

Оборудование

• Подовые и ротационные печи Tagliavini
• Миксеры для теста
• Разделитель теста
• Шкаф для шоковой заморозки
• Машина для раскатки теста
• Ферментер объемом 60 л

Кафе (собственные точки продаж)

В настоящее время сеть включает 6 действующих кондитерских кафе и еще 1 кафе на стадии окончательного запуска (идет установка мебели и оборудования).

Все места полностью оборудованы:

• Итальянские портафильтровые (рожковые) кофеварки
• Бары для холодных и горячих напитков
• Холодильные и морозильные системы хранения (шкафы и камеры)
• Холодильные витрины (диапазон температур: от 0°C до +7°C)

Отличная возможность инвестировать в ведущую кондитерскую компанию в Улан-Баторе, Монголия, специализирующуюся на производстве мягких и твердых конфет и шоколада. Компания предлагает 50% собственности стратегическим инвесторам. Компания предлагает сильное присутствие на рынке, надежную сеть продаж и значительный потенциал роста на растущем кондитерском рынке Монголии.

Основные моменты

Местонахождение: Улан-Батор, Монголия
Инвестиции: USD 12,5 млн. за 50% акций
Статус: Работает
Продуктовый портфель: 25 хорошо зарекомендовавших себя брендов конфет и шоколада
Производственная мощность: 11 миллионов кг готовой продукции в год
Годовой доход от продаж: От 5 до 10 миллионов долларов США
Доля рынка: 4% внутреннего рынка
Сеть продаж: 1,000+ точек продаж
Активы включают в себя

1. Автоматическая производственная установка
2. Земля
3. Интеллектуальная собственность

Продукты

Завод по производству синтетических моющих средств (стиральных порошков), расположенный в Карагандинской области Республики Казахстан. Этот завод является единственным и крупнейшим производителем, использующим метод распылительной сушки в башне, в Центральной Азии.

Завод, производственная мощность которого составляет 60 000 тонн в год, в настоящее время законсервирован, но может быть быстро восстановлен для возобновления полномасштабной работы. Объект обладает значительным деловым потенциалом, включая:

• Перспективные переговоры о заключении контракта с ведущим мировым игроком на рынке моющих средств

• Возможности поставлять продукцию государственным учреждениям, таким как больницы, военные, исправительные учреждения и другие правительственные сектора

Ключевые активы:

• Пятиэтажное производственное здание

• Частный железнодорожный подъездной путь, промышленные весы и тепловоз

• Склады для хранения

• Оснащен итальянским производственным оборудованием

• Полный цикл производства при поддержке итальянских инженеров и специалистов

Это уникальная возможность приобрести стратегически расположенный промышленный актив с мощным производственным потенциалом, развитой инфраструктурой и экспортным потенциалом.

Особенности

• Сертификат полезной модели *2008-2011
• Сертификат качества ISO9001
• Свидетельство о регистрации товарного знака

Key points

• • Оформление международных и внутренних авиабилетов.
  • Бронирование отелей, трансферы, туристические пакеты и организация круизов.
  • Оформление виз в различные страны.
  • Выдача международных водительских удостоверений.
  • Возможна франшиза.
  • Значительный потенциал для расширения и увеличения продаж при правильной поддержке.

• • Занимает примерно 4% рынка в регионе.
  • Постоянно входит в тройку лидеров по продажам в определенных авиакомпаниях.
  • В период после пандемии наблюдался рост продаж, несмотря на более низкую маржу прибыли по сравнению с объемом продаж.

• • Прочные партнерские отношения с авиакомпаниями в Саудовской Аравии.
  • Квалифицированная команда с большим опытом работы в отрасли.
  • Оказывает как оптовые, так и розничные туристические услуги.
  • Отличная клиентская база и репутация на рынке.

• Разработанные стратегии для развития бизнеса.
• Возможности для расширения клиентской базы и добавления новых услуг.
• Потенциал для развития специализированных туристических услуг в новых областях.

• Наработанная клиентская база и постоянные контракты.
• Команда экспертов готова оказать помощь после продажи.
• Деловые отношения с поставщиками и банковская гарантия на общую сумму 1,969,000 SAR.

Исключительная инвестиционная возможность появилась благодаря 100% продаже полностью действующего предприятия по добыче и переработке плавикового шпата в Монголии. Этот частный актив включает в себя лицензию на добычу полезных ископаемых, производственный завод и полную вспомогательную инфраструктуру.

Основные моменты:

Местонахождение: Монголия
Цена: 10 миллионов долларов США
Собственность: 100% частная продажа акций
Статус: Работает
Продукт: Кислотный плавиковый шпат (97% CaF₂) и металлургический плавиковый шпат (60-85% CaF₂)
Производственная мощность: 50,000 метрических тонн в год

Запасы и ресурсы:

• Измеренные и предполагаемые ресурсы: 1,050,000 тонн с содержанием 62% CaF₂
• Доказанные запасы: 125 000 тонн с содержанием 62% CaF₂

Инфраструктура:

• Прямое железнодорожное сообщение
• Обеспечение водой и электроэнергией
• Полный комплект разрешений и документации, включая:
  1. Лицензия на добычу полезных ископаемых
  2. Технико-экономическое обоснование
  3. Оценка воздействия на окружающую среду
  4. Свидетельство о праве собственности на землю

Расположение и основные факты

• Стратегическое расположение: Расположенный недалеко от Мадрида, он использует преимущества крупного туристического центра (8 миллионов туристов в год) и плотного местного населения (7 миллионов жителей в регионе).
• Недвижимость и активы:
  • Размер: 58,000 m2 собственность.
  • Уникальная коллекция: Самая большая коллекция скульптур живых растений в Европе ($300+$).
  • Текущая стоимость активов: $\text{\textgreek{€}} 2,200,000$.
• Производительность и репутация:
  • Опыт: Более 14 лет работы и устойчивая репутация бренда.
  • Среднегодовые посетители: $45,000$.
• Световое шоу: Представляет собой совершенно оригинальное световое шоу, превращающее ботанический сад в фантастическую обстановку в сумерках, украшенную миллионами разноцветных огней.

Основные моменты и потенциал роста

События и праздники

• Личные торжества: Волшебная обстановка идеально подходит для проведения свадеб, крестин, причастий и тематических вечеринок по случаю дня рождения, позволяя получить комплексные пакеты услуг (аренда помещения, питание, мероприятия).
• Корпоративные мероприятия и тимбилдинг: Природная среда и спокойная обстановка привлекают представителей рынка B2B, включая конференции, семинары, корпоративные выездные мероприятия и встречи за городом.

Развитие привлекательности

• Аквапарк и мини-гольф: Включение небольшого аквапарка или тематического поля для мини-гольфа значительно повысит привлекательность для семей, разнообразит досуг и продлит периоды высокой посещаемости, особенно в летние месяцы.

Образовательные и сезонные программы

• Образовательные программы: Разработайте семинары для школ, скаутских групп и семей, посвященные садоводству, ботанике, возобновляемым источникам энергии и сохранению окружающей среды. Это создает новый сегмент повторяющегося дохода и укрепляет ценность бренда парка.
• Высокоэффективные сезонные мероприятия: Существующая система ночного освещения позволяет проводить прибыльные тематические мероприятия с высокой посещаемостью, такие как "Фестиваль огней" зимой, Хэллоуин или "Волшебная ночь" летом, приносящие значительный дополнительный доход в периоды с меньшей посещаемостью.

• Контроль над запасами: Эксклюзивные права на 90%+ листингов новостроек, обеспечивающие ценообразование на рынке и ускорение темпов поглощения.
• Масштабируемый механизм продаж: высокоэффективная брокерская сеть (20 000+ совместных брокеров), поддерживаемая многоязычным помощником по продажам с искусственным интеллектом и цифровым маркетингом (годовой бюджет 600 тыс. долларов США, 200 тыс.+ подписчиков).
• Быстрая конверсия: Типичный цикл продажи составляет 10-20 дней, что поддерживается виртуальными турами, договорами DocuSign, Zoom onboarding и закрытием сделок с помощью криптовалют.
• Сильные финансовые показатели: в 2024 г. доход составит 13 млн. долларов США, рентабельность EBITDA - 28-32%, а годовой объем продаж - 500-550 единиц (средняя цена - 250 тыс. долларов США).
• Перспективы роста: Прогнозируемый годовой темп роста доходов составляет 22-30% (2025E-2028E), при этом рост будет обусловлен расширением трубопровода, внедрением новых географических проектов (Баха, Пуэрто-Вальярта) и монетизацией SaaS CRM.
• Надежные технологии и бренд: Собственные CRM и AI-ассистент обеспечивают высокую конверсию, эффективный захват лидов и масштабируемый цифровой маркетинг. Социальная активность постоянно превышает рыночные показатели.
• Лидерство на рынке: Платформа занимает премиальную позицию с надежным рвом, построенным на технологиях, эксклюзивности и доверии рынка.
• Обязательства ESG: Приоритетными направлениями деятельности являются цифровые транзакции, инклюзивность, прозрачность и ответственные отношения с разработчиками.

Компания только что завершила свой инвестиционный цикл и теперь ищет партнера, который будет способствовать выходу на внутренний и международный рынок, а также разработке новых продуктов.

Сербский рынок начал рассматривать правильное увлажнение как очень важный фактор здоровья, и это внесло значительный вклад в темпы роста доходов компании. Потребление бутилированной воды в Себии стремительно росло в течение последних 10 лет, и сейчас оно уже превышает 100 литров на душу населения в год.

Продукт отличается высоким качеством воды и низким содержанием минералов, что делает его пригодным для неограниченного ежедневного использования. Родник отличается большой обильностью, а параметры воды стабильны в течение всех сезонов. Качество воды подтверждено Институтом Фрезениус, ведущей европейской лабораторией не медицинского анализа, и Центром гигиены и экологии человека в Сербии.

Компания уже приобрела большую часть оборудования у самых известных поставщиков для производства бутилированной питьевой воды и других продуктов на основе воды.

Ключевые детали:

• Компания использует здоровую и освежающую гипотермальную воду высочайшего качества с низким содержанием минералов.
• Компания владеет правом на эксплуатацию воды в течение 99 лет.
• Широкий потенциал источника воды - 13,5 л/сек
• Передовые технологии и готовые производственные мощности.
• Линии розлива негазированной воды (бутылки PC 15 и 18,9 литров).
• Опытный и преданный своему делу персонал.
• Соглашения о свободной торговле между Сербией, ЕС, Россией, CEFTA, EFTA, Турцией.
• Привлекательные стимулы для иностранных инвестиций и трудоустройства в Сербии.
• Относительно низкая стоимость рабочей силы.

Сертификаты:

• ISO 9001
• HACCP
• ISO 14000

• Потоки доходов: Клуб получает доход в основном за счет продажи билетов на матчи, прав на трансляцию и коммерческих партнерств. Финансовое состояние клуба в значительной степени зависит от его выступлений в Серии А, влияющих на продажи билетов, товаров и спонсорские возможности.
• Оценка: Рыночная оценка этого клуба подвержена колебаниям в зависимости от результатов в лиге, трансферов игроков и общего финансового менеджмента. Последние оценки указывают на умеренную стоимость по сравнению с более крупными клубами Серии А.
• Управление долгом: Страна поддерживает управляемый уровень долга по отношению к своему доходу, хотя постоянные инвестиции в развитие игроков и инфраструктуры необходимы для долгосрочной стабильности.

• Последние успехи: Выступления клуба в Серии В и соревнованиях высшего уровня могут сильно повлиять на его финансовое положение. Успешные сезоны в Серии А повышают доходы от трансляций и спонсорской помощи, в то время как выбывание может привести к серьезным финансовым проблемам.
• Исторические достижения: В его истории были примечательные моменты, включая повышение в Серии А в разные сезоны и давнее соперничество с другими местными клубами, что еще больше увеличивает посещаемость и поддержку местных жителей.

• Молодежная академия: Этот университет славится своей молодежной академией, которая выпустила множество профессиональных игроков, выступающих за крупные клубы Италии и Европы. Инвестиции в академию остаются стратегическим приоритетом.
• Скаутская сеть: Клуб делает упор на мощную скаутскую сеть для выявления и привлечения новых талантов, уделяя особое внимание развитию игроков для возможной продажи в будущем в более крупные клубы с целью получения прибыли.

• Конкурентоспособность: Этот клуб конкурирует в сложной среде Серии А, где доминируют более крупные клубы. Способность команды добиваться конкурентоспособных результатов значительно влияет на ее привлекательность для инвесторов и спонсоров.
• Вовлечение болельщиков: У клуба есть преданные фанаты в Италии, и усилия по улучшению вовлеченности фанатов и сообщества очень важны для долгосрочного роста.

• Экономическая среда: Колебания в более широкой экономической среде и изменения в правах на футбольные трансляции могут повлиять на прогнозы доходов.
• Переходы игроков: Нестабильность, связанная с трансферами игроков, как входящими, так и исходящими, представляет собой риск, но также и возможность извлечь выгоду из продаж игроков.
• Колебания производительности: Выступление на поле имеет решающее значение. Успешное выступление в Серии А может привести к увеличению доходов, в то время как понижение в классе несет в себе значительные финансовые риски.

• Расположение: Учебный центр расположен в стратегически выгодном месте, обеспечивая легкий доступ для местных и региональных талантов.
• Удобства: В тренировочном комплексе есть несколько высококачественных полей, тренажерный зал, медицинское оборудование, а также помещения для командных встреч и анализа. Упор на современное оборудование способствует повышению работоспособности и восстановлению игроков, что соответствует ведущим практикам в области спортивной науки.
• Развитие молодежи: Тренировочный центр играет ключевую роль в воспитании талантов, которые не только пополняют ряды первой команды, но и увеличивают доходы клуба за счет трансферов игроков.
• Инвестиционные перспективы: Модернизация и расширение тренировочной базы могут привлечь персонал более высокого уровня, улучшить результаты игроков и расширить возможности партнерства со спонсорами, ориентированными на развитие молодежи и спорта.

• Вместимость: Примерно 15 000 - 25 000; интимная обстановка, способствующая созданию яркой атмосферы в день матча.
• Реконструкция и модернизация: Недавняя реконструкция включала в себя модернизацию мест для сидения, зон отдыха и обслуживания болельщиков. Это улучшает общее впечатление зрителей, повышая продажи билетов и доход от матчей.
• Получение доходов: Стадион предлагает потенциал для получения разнообразных доходов за счет проведения мероприятий помимо футбола, включая концерты и корпоративные мероприятия. Увеличение количества предложений в сфере гостеприимства и инициатив по привлечению болельщиков может еще больше повысить доходность.
• Инициативы в области устойчивого развития: Внедрение экологически чистых методов в работу стадиона может не только снизить затраты, но и привлечь растущую демографическую группу болельщиков и спонсоров, заботящихся об окружающей среде.

Основные стратегические и операционные моменты

• Надежные финансовые показатели: В течение последних трех лет компания демонстрировала стабильный рост в годовом исчислении, и в 2024 г. ее показатели составили $7,5 млн дохода и $4,8 млн дискреционной прибыли.
• Оптимизированный кадровый резерв: Операции поддерживаются опытной, бесперебойно управляемой командой специализированных подрядчиков, что обеспечивает оперативность и минимизирует постоянные накладные расходы на оплату труда.
• Стратегический переход: Нынешний владелец, ветеран-инженер из Кремниевой долины, стремится обеспечить непрерывность бизнеса и готов перейти на долгосрочную стратегическую консультативную роль в качестве директора по технологиям (CTO) после приобретения.
• Устоявшаяся репутация на рынке: Надежная репутация качественной реализации проектов обеспечивает прочную основу для органического роста и выхода на новые внутренние и международные рынки.
• Диверсифицированная клиентская база: Текущие доходы поступают от стабильной вертикальной структуры, что обеспечивает снижение риска, связанного с конкретным сектором:
  • Реклама: 70%
  • Здоровье: 15%
  • Развлечения: 15%

• Доходы
  • TTM до августа 2025 года - доход $4.6M и SDE $411K
  • Повторяющийся доход - $4,7M Уже забронировано на 2025 год (без учета новых клиентов)
  • 2025 - Прогнозируемый доход в размере $5M+ (с новыми клиентами на подходе)
• Рост
  • Общий рост бизнеса - 42% прироста оборота (на основе уже забронированного оборота в 2025 году по сравнению с 2024 годом)
  • Рост SaaS - 2,000% прироста выручки в 2025 году
• Клиенты
  • 15 Активных корпоративных счетов
  • Средний размер контракта $50-100K в год
  • Сервис High-Touch с низким уровнем оттока клиентов < 3%.
  • Большинство клиентов заключают 12-месячные контракты
• Масштабируемая инфраструктура наполнения
• Возможности доставки по всей стране

Основные сильные стороны

• Постоянный доход - общий ARR $4,5M
• Общий рост бизнеса - 36% прироста прибыли: комбинированный рост прибыли по сравнению с 2024 г. в среднем и прогнозируемом 2025 г.
• Рост SaaS - 2,000% прироста выручки в 2025 году
• Клиенты: 25 активных корпоративных счетов
• Средний размер контракта $50-100K в год
• Сервис High-Touch с низким уровнем оттока клиентов < 3%.
• Большинство клиентов заключают 12-месячные контракты
• Масштабируемая инфраструктура наполнения
• Возможности доставки по всей стране

Обзор продуктов и услуг

Обзор активов

Обзор объектов

Обзор капитализации

Основные возможности платформы

• Унифицированная база данных PV с AS2 Gateway

• Модули приема через Интернет, электронную почту и MICC

• Обработка прецедентов, автоповествование, обнаружение сигналов

• Поддержка E2B R2/R3 и аналитика в режиме реального времени

• Интегрированные модули CTMS, EDC, eTMF, ePRO, IWRS и eConsent

Дифференциация

• Автоматизация на основе искусственного интеллекта для бронирования, сортировки и обработки дел

• Единая система "из конца в конец" (в сравнении с разрозненными инструментами в устаревших стеках)

• Встроенные инструменты для соблюдения нормативных требований (например, подача документов, отчетность)

• Доверяют 3 из 10 крупнейших фармацевтических компаний Индии

Стратегический след

• Сильное присутствие в Индии, США, Великобритании и других странах Европы

• Встраивание в глобальные CRO и расширение партнерских отношений (например, Wipro, Persistent, Cognizant)

• Активно используется в 250+ клинических исследованиях

Vision

• 2025: Автоматизация рабочих процессов фармаконадзора с помощью искусственного интеллекта

• 2030: Станьте мировым поставщиком ИТ-технологий для фотоэлектрических систем, занимая 30% рынка.

Эта итальянская компания, специализирующаяся на промышленной робототехнике, является признанным и инновационным предприятием, расположенным в Кампании, и возникла как дочернее предприятие группы, имеющей более чем 30-летний опыт работы в области электрических систем, технологий управления и контрольно-измерительных приборов. С тех пор компания завоевала прочную репутацию поставщика решений по автоматизации в ключевых отраслях, включая фармацевтическую, авиационную, машиностроительную, энергетическую и сталелитейную промышленность.

Опыт компании простирается от заказных систем автоматизации до специализированного оборудования для лазерной резки и обработки листового металла. Недавно компания расширила свою деятельность в сфере агротехнологий, разработав робота нового поколения для использования в сельском хозяйстве, который уже получил первые коммерческие предложения от крупных игроков отрасли.

Основные коммерческие и производственные показатели

• Сбалансированная структура доходов: 52% - продажа продуктов, 48% - предоставление услуг

• Солидный опыт работы в высокотехнологичных промышленных секторах

• Надежный портфель заказов ~2 млн. евро в 2025 году, с улучшающейся рентабельностью (целевой показатель 7-8% EBITDA)

• Сильный инновационный конвейер, включая роботизированные системы для сельского хозяйства

Стратегические планы развития

• Завершите НИОКР и выведите нового сельскохозяйственного робота на рынок

• Инвестируйте в фотоэлектрическую систему для повышения энергоэффективности

• Создайте роботизированные острова внутри компании, чтобы увеличить производственные возможности

Инвестиционная возможность

• Поиск капитала у стратегических или финансовых партнеров (рассматривается возможность миноритарного или мажоритарного участия)

• Финансирование будет использовано для НИОКР, операционной инфраструктуры и интеграции зеленой энергии

• Позиционируется для роста на пересечении Индустрии 4.0 и устойчивого сельского хозяйства

Основные финансовые показатели

• Постоянный рост: CAGR 3,5% (2021-2024E)
• Чистый доход (USD Million):
  • 2021: $15.0M
  • 2022: $18.5M
  • 2023: $16.8M
  • 2024E: $16.7M
• Маржа EBITDA:
  • Варьируется между 13,7% и 18,5%, демонстрируя стабильную рентабельность.

Портфолио услуг

1. Индивидуальное обслуживание - непосредственное взаимодействие с клиентом и поддержка на месте.
2. Работа Call-центра - обработка запросов клиентов, техническая поддержка и работа с жалобами.
3. Административная поддержка - обработка данных в бэк-офисе, аудит и контроль соответствия.

• Управление процессом: Координация трудовых ресурсов и интеграция систем.
• Мониторинг процессов: Аудит и проверка соответствия требованиям для обеспечения совершенства обслуживания.
• Управление обслуживанием клиентов: Обработка запросов, обработка заказов и техническая поддержка.
• Урегулирование жалоб: Систематическое рассмотрение жалоб клиентов для повышения качества обслуживания.
• Интегрированное управление услугами: Мониторинг производительности и отслеживание эффективности в режиме реального времени.

Географическое присутствие

• Сеара (CE) - 28,3% от валового дохода 2024 г.
• Баия (BA) - 17.5%
• Пернамбуко (PE) - 15.0%
• Эспирито Санто (ES) - 11.0%
• Гояс (GO) - 9,6%
• Мараньян (MA) - 5,9%
• Рио-Гранде-ду-Норте (RN) - 5,3%
• Рио-де-Жанейро (RJ) - 3,2%
• Мату-Гросу (MT) - 2,2%
• Мату-Гросу-ду-Сул (MS) - 2.0%

Конкурентные преимущества

• Сильное присутствие на рынке: Признанный лидер в области BPS для энергетического сектора.
• Диверсифицированные предложения услуг: Охватывает множество аспектов аутсорсинга бизнес-процессов.
• Развитая инфраструктура: 433 точки обслуживания и 2 870 сотрудников в 10 штатах.
• Технологический подход: Использование передовых цифровых решений для повышения эффективности обслуживания.
• Масштабируемость и потенциал расширения: Хорошая позиция для роста в новых отраслях и географических регионах.

Устоявшаяся промышленная прачечная компания с более чем 17-летним опытом работы, специализирующаяся на предоставлении высококачественных услуг для гостиничного и туристического сектора. Компания работает в арендованных помещениях премиум-класса, полностью оснащенных самым современным оборудованием GIRBAU, что обеспечивает высокую операционную эффективность и масштабируемость.

Основные моменты

• Эксплуатационная производительность: До 500 кг каждые 45 минут
• Команда: 30 квалифицированных специалистов, обеспечивающих высокие стандарты обслуживания
• Клиентская база: Обслуживание премиальных брендов в сфере гостеприимства и туризма
• Потенциал роста: Возможности расширения в сфере услуг B2C
• Маржа Ebitda: 10,4%
• РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: 6,1%
• ROI: 11,3%

Обзор рынка

Область экспертизы

• Управление энергопотреблением: услуги, начиная от управления системами и заканчивая техническим обслуживанием и реконструкцией самих систем;
• Управление объектами: разработка, планирование и предоставление вспомогательных услуг для основной деятельности организации, направленных на повышение эффективности и результативности самой организации (например, комплекс интегрированных обычных и чрезвычайных услуг по техническому обслуживанию отопительных, электрических, гидравлических, противопожарных, подъемных систем и т.д., установленных в зданиях, строительных конструкций в целом и их вспомогательного оборудования);
• Энергетический менеджмент: услуги по разработке и реализации проектов по повышению энергоэффективности, направленных на ограничение потребления и выбросов загрязняющих веществ, а также на достижение соответствующей экономии средств.
• Исследования и разработки также в секторах ИКТ.

Услуги

• Проектирование, обслуживание и управление имуществом и технологическими системами
• Здания
• Управление объектами
• Управление энергией
• Управление программным обеспечением

Сертификаты

• Сертифицировано по ISO 9001:2015
• Сертификация ISO 45001:2018
• Сертифицировано по стандарту ISO 37001:2016
• Сертифицировано SA 8000:2014
• Сертификация SOA
• Сертифицировано UNI CEI 11352:2014
• Сертифицировано по ISO 22301:2019
• Экологический сертификат ISO 14001:2015
• Сертификация UNI EN ISAO/IEC 27001:2013
• Сертификация F-GAS 303 и F-GAS 304
• Сертификация ELOT ISO 37001:2017
• UNI PDR 125:2022
• Сертификация ISO 50001:2018
• 3-звездочный рейтинг легальности

Команда

• Инженеры-конструкторы Геодезисты Специализированные техники Административные и технические работники Высококвалифицированный персонал по эксплуатации строительных площадок

Тип клиентов

• Транспортные компании;
• Главные офисы государственных учреждений;
• Бизнес-центры;
• Фабрики;
• Военные базы;
• Больничные учреждения:
• Поликлиники;
• Университетские больницы;
• Местные органы здравоохранения;
• Недвижимость:
• Гражданское строительство;
• Строительство и реконструкция жилых и коммерческих зданий;
• Промышленное строительство;
• Строительство и обслуживание ремесленных складов, промышленных предприятий и дорожной инфраструктуры.
• Строительство и реконструкция туристических жилых комплексов, религиозных зданий, медицинского оборудования и фундаментных работ с высоким технологическим содержанием;
• Возобновляемые источники энергии:
• Строительство и управление системами тепловой и электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии.
• Высокое напряжение:
• Строительный дизайн;
• Строительство гражданских объектов;
• Строительство электромеханических установок;
• Тестирование и ввод в эксплуатацию.
• Глобальный сервис:
• Технические услуги по обслуживанию, управлению и реконструкции систем и конструкций.

Ключевые моменты

• Повторяющийся доход
• Глобальные клиенты
• 400K / MRR
• 60000 / 70000 заказов в год
• Клиенты из США / ЕС
• Небольшая команда менеджеров
• Огромный потенциал

Продукты

• Бизнес-презентация: Используется для корпоративных встреч, предложений и отчетов.
• Учебная презентация: Предназначена для учебных целей, лекций и студенческих проектов.
• Презентация продаж: Сосредоточьтесь на продвижении товаров или услуг потенциальным клиентам.
• Маркетинговая презентация: Используется для рекламных кампаний, запуска продуктов и анализа рынка.
• Учебная презентация: Предназначена для введения сотрудников в должность, развития навыков и проведения семинаров.
• Питч-дек (Pitch Deck): Лаконичные презентации, используемые стартапами для привлечения инвесторов.
• Презентация на конференции: Предназначена для академических или профессиональных конференций, чтобы представить результаты исследований.
• Презентация обновления проекта: Используется для предоставления заинтересованным сторонам обновлений статуса текущих проектов.
• Презентация для вебинара: Предназначена для онлайн-семинаров, часто интерактивна и увлекательна.
• Презентация портфолио: Демонстрация работы, навыков и достижений человека, часто используется творческими людьми.

Компания является ведущим переработчиком кондитерских семян и ядер подсолнечника, приносящим доход в размере 7 млн. евро и обслуживающим широкий круг клиентов. Среди этих клиентов - обжарщики, производители кормов для птиц, производители хлебобулочных и кондитерских изделий, компании, перерабатывающие масло, и торговцы. В настоящее время компания работает лишь на 26,8% своей мощности, но у нее есть вся необходимая инфраструктура, чтобы увеличить производство с 15 000 тонн до 56 000 тонн в год. Стратегическое географическое положение компании обеспечивает значительные преимущества в плане затрат: 55 евро за тонну на сырье и 200 евро за грузовик на транспортировку, что делает ее высокорентабельным партнером на рынках Европейского Союза.

Местная торговая компания поставляет сырье, не требуя предварительной оплаты, что привело к значительному увеличению количества запросов на поставку и продажу. При нынешней численности персонала предприятие может производить 15 000 тонн в год, поддерживая стабильные ежемесячные продажи. Кроме того, стоимость рабочей силы на 35% ниже, чем в Болгарии и Румынии, что позволяет компании получать выгоду от конкурентных операционных расходов и увеличивать маржу прибыли на рынке оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией.

Компания обладает большими экспортными возможностями, поставляя продукцию в 17 стран ЕС, и имеет все возможности для дальнейшего расширения. Ее клиентская база включает оптовых дистрибьюторов и другие перерабатывающие компании. Физические активы бизнеса, включая землю, здания и технологическое оборудование, являются неотъемлемой частью этой сделки и способствуют высокой стоимости активов компании.

• Кондитерские семена подсолнечника
• Ядра подсолнечника
• Подсолнечные чипсы
• Семена подсолнечника (для масла)
• Шелуха подсолнечника

• Лицензия на импорт-экспорт и свидетельство о регистрации компании

• Компания располагает самым современным заводом по переработке ядра подсолнечника, оснащенным передовыми технологиями от таких известных брендов, как Elica, Bühler и Tomra.
• Реорганизованный бывший свеклосахарный завод с современными фотосортировщиками buhler. .

Основные моменты

• Обширный инвентарь:
  • Один из самых полных инвентарей вторичного рынка в отрасли.
  • В наличии все основные марки морских двигателей, запчасти и оборудование.
  • Продавец оценивает общую стоимость инвентаря для перепродажи в $20,000,000.
• Первоклассное местоположение и глобальные продажи:
  • Стратегическое расположение в Южной Флориде, столице лодочного спорта США.
  • Близость к морским портам и аэропортам обеспечивает эффективные международные перевозки.
  • Клиенты по всему миру, продажи через eBay, сайт компании и прямых покупателей.
• Налаженная работа и потенциал роста:
  • Имеющаяся команда механиков, офисный персонал, ИТ-специалисты и отдел онлайн-продаж уже работают.
  • Возможность дальнейшей организации складских запасов, расширения цифрового присутствия и развития специализированного торгового персонала.
  • Высокий уровень реферального и повторного бизнеса от местных и международных клиентов.

Конкурентные преимущества

• Работа "под ключ": Полностью работающий и прибыльный бизнес с существующими каналами сбыта.
• Огромная стоимость инвентаря: Включает в себя морские двигатели, трансмиссии и запчасти на сумму $20M.
• Масштабируемость: Потенциал расширения за счет улучшения каталогизации, цифрового маркетинга и продвижения торговых изданий.
• Центр лодочного спорта в Южной Флориде: Расположенный в регионе с большим количеством лодок, он обеспечивает постоянный спрос

Ключевые моменты

Обзор рынка

Активы

• 3 лицензии
• 2 фабрики по обогащению хрома с оборудованием (грузовики, трейлеры, погрузчики, экскаваторы, бурильные установки и т.д.)

Оценка

• 17,5 м + НДС 20%

Эта компания - ведущий поставщик услуг виртуальных помощников, специализирующийся на административной поддержке клиентов из юридической, медицинской, поведенческой сферы и руководящего звена. Основанная в 1997 году, компания работает полностью удаленно, используя полностью виртуальный штат сотрудников для предоставления эффективных, индивидуальных решений. Уделяя особое внимание соблюдению нормативных требований, безопасности и индивидуальному подходу к обслуживанию, компания завоевала прочную репутацию надежного партнера для профессионалов, которым нужна безопасная и надежная виртуальная помощь. Стремясь адаптироваться к потребностям клиентов, компания неизменно придерживается высоких стандартов обслуживания и операционного совершенства.

Репутация компании была построена на предоставлении первоклассных услуг виртуального помощника, не полагаясь на платную рекламу или отдел продаж. Все ссылки генерируются органически через веб-сайт компании, что подчеркивает ее надежное присутствие в сети и доверие к ней. Примерно 45% его работы связано с телефонными звонками, а остальная часть приходится на электронную почту и административные функции. Компания не проводит кампаний, ориентированных на продажи, гарантируя, что ее ресурсы полностью направлены на оказание исключительной поддержки своим клиентам.

Безопасность и соответствие стандартам - ключевые приоритеты, все операции выполняются с использованием безопасного программного обеспечения, соответствующего требованиям HIPAA. Отношениями с клиентами лично управляет команда руководителей, обеспечивая практический подход к предоставлению услуг. Имея четкое видение будущего, компания готова к росту, стремясь расширить свои предложения и клиентскую базу, сохраняя при этом приверженность качеству и инновациям.

Обслуживаемые отрасли:

Юридическая, медицинская, поведенческая помощь, консультативная терапия, поддержка руководителей

Предлагаемые услуги:

• Виртуальная административная поддержка
• Общение с клиентами по телефону и электронной почте
• Медицинская и юридическая помощь в соответствии с требованиями HIPAA
• Операции в бэк-офисе
• Услуги по поддержке руководителей

География: Полностью удаленные операции с почтовым адресом в США.

Количество сотрудников: 25 виртуальных помощников.

Доход: 2024 Доход: $450,083

Прогноз доходов: 2025: $550,000 2026: $700,000

Обслуживаемые отрасли:

Образование, Телекоммуникации, Нефть и газ, Толлинг, Коллекционирование первой стороной

Предлагаемые услуги:

• Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO)
• Решения для повышения операционной эффективности
• Механизм обработки изображений (IPE)
• Глобальные услуги 24/7
• Индивидуальные сценарии аутсорсинга

География: Штаб-квартира в США с офисами в Азии

Численность персонала: 1 100 сотрудников в США и на Филиппинах.

Доход: 17 миллионов долларов в год

EBITDA: 18% от выручки

Прогноз дохода:2025 - $20 M

Ключевые данные

• В 2018 году экспорт в Северную Америку резко вырос, составив почти 50,00% от общего объема экспорта.
• Производственная мощность: 22 000 Тонн
• Сотрудники: 250+

Сертификаты

Возможности

• Тисанапа - настой конопли
• Cannabis Light Cbweed NYC DIESEL CBD
• Мука из конопляных семян
• Темный шоколад с семенами конопли
• Cannabis Light Super Lemon Haze CBD
• Meladol - Ароматическое масло с CBD и мелатонином
• Cannabis Light Cbweed Strawberry Yogurt CBD

• Конопляная жевательная резинка
• Леденцовая клубника
• Lollipop Lemon Haze
• Сладкое печенье с конопляной мукой и миндалем
• Сладкое печенье с конопляной мукой и какао
• Canamiele
• Фундучный крем с медом и семенами конопли
• Батончик из темного шоколада с семенами конопли
• Цельные семена конопли
• Очищенные семена конопли
• Мука из конопляных семян
• Масло конопляного семени
• Пенне с конопляной мукой
• Органические рисовые лепешки из конопли

Статус

• Готовность к строительству

Ключевые моменты

• Проект строительства ветряной электростанции мощностью 100 МВт в Жезказгане был выигран на аукционе Министерства энергетики Республики Казахстан на проект по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Казахстане осенью 2022 года.
• Договор (PPA) был заключен на покупку расчетно-финансовым центром электроэнергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, по аукционной цене 12,39 тенге/кВтч (без учета НДС), сроком на 20 лет с момента начала генерации.
• Ежегодная индексация аукционной цены осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен

PPA

• 2,39 тнг/кВтч
• 20 лет
• 100% покупка

План строительства

Основные показатели

Доступная мощность: 100,8 МВт Средняя скорость ветра, измеренная на месте (19.06.2021-18.06.2022) на высоте 100 м над землей: 7,84 [m/s] Долгосрочная средняя скорость ветра на высоте 100 м над землей: 7,75 [m/s] Валовый годовой отпуск электроэнергии, тыс.: 434 325 кВтч Поставки электроэнергии в электросеть, тыс.: 372 792 кВтч Потери: тыс. 61,533: кВтч/год

Основные характеристики

• Полностью лицензирована и имеет статус грандфатера: Имеет лицензию на пара-банкинг от SO-FIT, Женева, и статус грандфатера, полученный в результате регистрации компании до 1983 года. Это дает ощутимые преимущества в плане требований к капиталу и налогообложения.
• Расположение: Расположенный в самом сердце Цуга, швейцарской "криптовалюты", с современными офисными помещениями и близостью к крупным финансовым учреждениям.
• Соответствие требованиям: Полное соответствие требованиям FINMA и AMLA, современное программное обеспечение для KYC и соответствия нормативным требованиям.
• Персонал и банковское дело: В штате компании работает квалифицированный, гибкий персонал, включая местного директора. В Revolut-Business открыт активный мультивалютный банковский счет.
• Услуги: Предлагает широкий спектр услуг, включая фидуциарные и трастовые услуги, услуги эскроу, платежи и денежные переводы, а также традиционное управление активами.
• Дополнительная интеграция: У компании есть возможность интегрировать белую платформу для онлайн-банкинга и торговли, с различными API и программным обеспечением для генерации IBAN.
• Репутация и авторитет: Многолетняя история компании обеспечивает высокий уровень доверия со стороны финансовых учреждений, правительственных чиновников и клиентов, позиционируя ее как организацию, которой можно доверять.
• Конфиденциальность и контроль: Структура обеспечивает высокую степень конфиденциальности для владельцев и защиту активов.

Корпоративные детали

• Дата основания компании: 1967
• Местонахождение: Цуг, Швейцария
• Корпоративная цель: Консультационные услуги по вопросам торговли, инвестиционных предложений и проектов в сфере недвижимости для компаний в ЕС и за рубежом.
• Полностью лицензированная винтажная швейцарская трастовая компания (парабанковский регуляторный статус)
• Швейцарская трастовая компания (Swiss Trust Company), статус грандфатера (зарегистрирована до 1983 года)
• Лицензия на пара-банкинг и аффилиация, выданная SO-FIT, Женева, и положения FINMA:
• Полностью соответствует требованиям Пар. 2, раздел 3. AMLA - Лицензии и членство в компании обновлены и находятся на хорошем счету - Лицензии оплачены на следующие 12 месяцев работы и включены в цену
• Современное программное обеспечение KYC & Compliance
• Эскроу, платежи и денежные переводы
• Возможность интеграции финансового программного обеспечения с решениями white label
• Существующие торговые и текущие банковские счета. с Revolut - Бизнес
• Квалифицированный и гибкий персонал в платежной ведомости
• Расположен в самом сердце Цуга (криптовалюта Швейцарии).
• +Возможность преобразования в полноценную фирму по управлению активами

Основные моменты

Основные активы

Причина продажи

100% виртуальная компания, занимающаяся аутсорсингом бизнес-процессов (BPO), изучает возможности стратегического роста. Специализируясь на услугах виртуальных помощников (VA), компания предлагает масштабируемые, экономически эффективные решения, предназначенные для оптимизации операций и поддержки роста бизнеса в различных отраслях. Имея стройную структуру и полностью удаленную команду, компания предоставляет высококачественные, индивидуальные услуги без ограничений, связанных с физическими офисами.

Основные моменты

• Отрасли: Профессиональные услуги, малые и средние предприятия, электронная коммерция, недвижимость, технологии

• Основные услуги:

  • Услуги виртуального помощника

  • Поддержка клиентов и работа в бэк-офисе

  • Sales Enablement и Omni-Channel Engagement (голос, чат, электронная почта)

• Модель доставки: 100% виртуальный персонал, руководство в США, помощники расположены на Филиппинах.

• Размер команды: 84 виртуальных помощника

Финансовое резюме

• 2023 г. Доход: $1,3 млн | EBITDA: $380,000

• 2024 г. Доход: $1,3 млн | EBITDA: $332,000

• Прогноз дохода на 2025 год: $1,3 млн.

Основные моменты инвестирования

• Полностью виртуальные операции: Обеспечивает гибкость, масштабируемость и низкие накладные расходы

• Управление, ориентированное на клиента: Прямые отношения с ключевыми клиентами способствуют повышению лояльности и удержанию

• Возможности, ориентированные на телефон: Более 50% услуг предполагают голосовое взаимодействие, поддерживая продажи и привлечение клиентов

• Стабильный доход: Последовательные финансовые показатели с потенциалом для улучшения маржи и расширения клиентской базы

• Глобальный охват: Обслуживайте клиентов по всему миру из центрального административного узла в США.

Основные моменты

• Стратегическая позиция на рынке: Клуб, в настоящее время выступающий в Лиге 3, обладает страстной и преданной фанатской базой. Такая мощная поддержка сообщества обеспечивает стабильную основу для амбиций и будущего роста клуба.
• Значительный потенциал роста: Основная цель - добиться повышения во второй дивизион страны. По прогнозам, этот стратегический шаг увеличит рыночную стоимость клуба как минимум втрое, обеспечив значительный и быстрый возврат инвестиций.
• Модернизированная инфраструктура: На следующий год запланирована масштабная реконструкция стадиона. Новый владелец получит концессию на 20 лет, что обеспечит долгосрочный операционный контроль и возможность использовать модернизированный объект для увеличения доходов.
• Структурированная программа развития: Приобретение включает в себя хорошо зарекомендовавшую себя команду U-19, которая служит жизненно важным каналом для будущих талантов. Также есть возможность создать команду "B", что еще больше расширит возможности клуба в плане развития и коммерческого влияния.
• Благоприятные финансовые показатели: В настоящее время клуб получает прибыль от €100 000 до €200 000 в год, что свидетельствует о его финансовой жизнеспособности. Это обеспечивает прочную операционную базу для реализации стратегии роста и получения прибыли на ранних этапах.

Детали инвестиций

• Местонахождение: Северная Португалия
• Лига: Лига 3
• Доля в капитале: 90% (будет подтверждена при продаже)

Основные моменты

• Стратегическая позиция на рынке: Клуб, в настоящее время выступающий в Лиге 3, обладает страстной и преданной фанатской базой. Такая мощная поддержка сообщества обеспечивает стабильную основу для амбиций и будущего роста клуба.
• Значительный потенциал роста: Основная цель - добиться повышения во второй дивизион страны. По прогнозам, этот стратегический шаг увеличит рыночную стоимость клуба как минимум втрое, обеспечив значительный и быстрый возврат инвестиций.
• Модернизированная инфраструктура: На следующий год запланирована масштабная реконструкция стадиона. Новый владелец получит концессию на 20 лет, что обеспечит долгосрочный операционный контроль и возможность использовать модернизированный объект для увеличения доходов.
• Структурированная программа развития: Приобретение включает в себя хорошо зарекомендовавшую себя команду U-19, которая служит жизненно важным каналом для будущих талантов. Также есть возможность создать команду "B", что еще больше расширит возможности клуба в плане развития и коммерческого влияния.
• Благоприятные финансовые показатели: В настоящее время клуб получает прибыль от €100 000 до €200 000 в год, что свидетельствует о его финансовой жизнеспособности. Это обеспечивает прочную операционную базу для реализации стратегии роста и получения прибыли на ранних этапах.

Детали инвестиций

• Местонахождение: Северная Португалия
• Лига: Лига 3
• Доля в капитале: 80% (будет подтверждена при продаже)

Основные моменты

• Молодежная академия: Академия служит краеугольным камнем для развития местных спортсменов и обеспечивает структурированный путь к профессиональному футболу.
• Местные партнерства: Этот клуб активно сотрудничает с учебными заведениями, местными предприятиями и общественными организациями, чтобы способствовать спортивному развитию и позитивным социальным ценностям.
• Взаимодействие с обществом: Клуб способствует реализации ряда общественных и социальных инициатив, направленных на укрепление взаимодействия с болельщиками и создание благоприятной, ориентированной на семью атмосферы.

Детали инвестиций

• Местонахождение: Испания
• Лига: Лига: Терсера Дивизион RFEF
• Доля в капитале: 100% (будет подтверждена при продаже)

Основные моменты проекта

• Исторически доказанные залежи:
  • В прошлом один из самых продуктивных медных рудников в регионе.
  • Предполагаемое количество оставшейся руды составляет около 870 000 тонн, а ее расчетная рыночная стоимость превышает 350 миллионов евро.
• Композиция высокоценных ресурсов:
  • Средний исторический состав руды (1900-1958 гг.) включает:
    • 1.53% Медь (Cu)
    • 2.10% Свинец (Pb)
    • 2.75% Цинк (Zn)
    • 31.84% Сера (S)
    • 30,60% Железо (Fe)
    • 0,4 - 1,25 г/т золота (Au)
    • 30 - 225 г/т серебра (Ag)
  • Богат важнейшими сырьевыми материалами, классифицированными ЕС, включая кобальт (Co), индий (In), сурьму (Sb), висмут (Bi) и мышьяк (As).
• Существующие хвосты с дополнительной ценностью:
  • 575 000 тонн ценных хвостов, содержащих драгоценные и цветные металлы, стоимостью от €50 до €100 млн.
• Неисследованный потенциал глубины:
  • Современная разведка, алмазное колонковое бурение или продвинутые геологические исследования не проводились.
  • Высокая вероятность наличия более глубоких, неиспользованных запасов руды.

• Богатые полиметаллические рудные тела с установленной экономической целесообразностью.
• Сильная инфраструктура, поддерживающая эффективную логистику.
• Благоприятная юрисдикция с благоприятными для горнодобывающей промышленности правилами.
• Внесенные в список важнейших сырьевых материалов ЕС, повышают спрос на рынке.

Действующее предприятие по производству изделий из стекла, расположенное в Астане, Республика Казахстан. Предприятие имеет хорошо налаженное производство и сбыт, а его местоположение в городе обеспечивает отличную транспортную доступность.

Ключевые моменты:

• Площадь участка: 1,5 га (арендуется)

• Производственное помещение: 2,000 кв. метров

• Офисные помещения: 1,000 кв. метров

• Железнодорожный подъездной путь с краном для обработки грузов

• Электрическая подстанция мощностью 1,6 МВт

• Полностью оснащен всем необходимым производственным оборудованием:

• Станки с ЧПУ, плоттеры, сварочные аппараты

• Печи, компрессоры и вспомогательное оборудование

• Включая автомобили, погрузочное оборудование и тяжелую технику.

• Известный игрок на рынке транспортных средств: специализируется на проектировании, разработке и производстве высококачественных велосипедов и электросамокатов.
• Престижные партнерства брендов: с гордостью владеет эксклюзивными лицензионными соглашениями со всемирно известными автомобильными брендами, включая Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Lancia. Каждый продукт создан с учетом уникального наследия и стиля этих культовых брендов.
• Разнообразный ассортимент продукции: широкий ассортимент продукции от премиальных, высококлассных моделей до доступных, массовых вариантов, привлекательных для широкого круга потребителей.

• Растущий рынок электромобилей: поскольку мир переходит на более экологичные транспортные решения, спрос на электровелосипеды и электроскутеры стремительно растет. Эта компания идеально подходит для того, чтобы извлечь выгоду из этой тенденции роста с помощью своих инновационных продуктов.
• Приверженность устойчивому развитию: нацеленность на разработку экологически чистых, долговечных продуктов, которые сокращают выбросы углерода и поддерживают глобальные цели устойчивого развития.
• Масштабируемая бизнес-модель: использует гибкую, легко масштабируемую структуру с возможностями выхода на новые рынки и в новые линейки продуктов.
• Передовые инновации: напрямую сотрудничает с конструкторскими отделами крупных автомобильных брендов, чтобы гарантировать, что каждый продукт воплощает дух бренда и передовые технологии.

• Стабильные финансовые показатели: демонстрирует стабильный рост выручки и прибыльности, а также значительные возможности для дальнейшего расширения.
• Обширная дистрибьюторская сеть: использование нескольких каналов продаж, включая прямых продаж потребителям, розничных партнеров и автомобильных дилеров, для максимального охвата рынка.
• Узнаваемость бренда и лояльность: продукция компании выигрывает от высокой узнаваемости и лояльности, связанных с брендами ее партнеров, что повышает доверие потребителей и стимулирует продажи.

• Выход на быстрорастущий рынок: прогнозируется экспоненциальный рост мирового рынка электромобильности за счет растущего потребительского спроса на устойчивые и инновационные транспортные решения.
• Используйте налаженные связи: получите мгновенный доступ к ценным партнерским отношениям с ведущими автомобильными брендами и устоявшейся клиентской базе.
• Ускорьте достижение своих бизнес-целей: воспользуйтесь преимуществами готового решения с подтвержденной историей успеха, нацеленного на немедленный эффект и рост в секторе электромобильности.

Обзор

Место расположения водозабора было выбрано с учетом рельефа местности.

местности. Всасывающая система с открытым потоком будет иметь длину 5,6 метров. Общий напор составит 50 метров, а средний уклон напорной системы - 8,9 метров на километр.

Предварительная общая площадь земельного участка, отведенного под строительство основных сооружений ШГЭС, составляет 20,2.

га, включая водозабор (6,3 га), отводной канал (11,0 га), электростанцию и вспомогательные сооружения (2,9 га).

Место расположения ШГЭС было выбрано с учетом наибольшего уклона с максимальным значением.

развитие гидроэнергетического потенциала реки. Подъездные пути к водозабору на правом берегу - есть полевая дорога вдоль отводного канала, к зданию станции на левом берегу.

Ключевые моменты

Статус

• Готовность к строительству (RTB)

Финансы

Стоимость проекта - $8,375,960

• Гидравлическая конструкция - $3,327,333
• Гидромеханическая конструкция - $2,740,000
• Электрическая структура - $1,280,000
• Непредвиденные расходы - $587,787
• Административные расходы - $440,840

Проект ГЭС "Каскад" представляет собой ключевое событие в инфраструктуре возобновляемых источников энергии в Алматинской области.

Эта инициатива построена в виде каскадной системы, включающей две гидроэлектростанции: ГЭС-1 и ГЭС-2. Вместе они обеспечивают значительную общую установленную мощность в 12 МВт, при этом каждая установка обеспечивает 6 МВт чистой энергии.

Идеальное местоположение в Алматинской области выбрано специально из-за ее сильного гидрологического потенциала -обильных и надежных водных ресурсов, необходимых для постоянной выработки гидроэлектроэнергии. Кроме того, этот регион известен своим хорошо развитым сектором возобновляемой энергетики, что позволит проекту легко интегрироваться в существующую инфраструктуру и поддержать переход региона на устойчивое энергоснабжение. Этот проект станет надежным и долгосрочным источником экологически чистого электричества.

Обзор

Кроме того, компания-владелец открыта для использования турбин и электромашин европейского или китайского происхождения.

Ключевые моменты

• Объект: Гидроэлектростанция
• Местонахождение: Восточный Казахстан
• Договор купли-продажи электроэнергии (PPA): PPA с РФЦ "Расчетно-финансовый центр" (государственный орган) на сумму около 39 тыс. тенге (87 долларов США/МВтч)
• Контракт на поставку: 20 лет
• Установленная мощность: 50 МВт
• Предполагаемое годовое производство: 227,000,000 кВтч
• КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ: 110 МЛН. ДОЛЛАРОВ США
• Общая стоимость: 2,200 USD / кВт
• Предполагаемый доход: 19,750,000 USD / год
• EBITDA: 94% Маржа
• Собственный капитал: % 30,00
• Заемные средства: %: 70,0%
• Кредит (от капитальных вложений): % 70,0%
• Банковские обязательства: Получено
• Условия кредитования: 15 лет
• Процентная ставка (Строительство): % 9,00%
• Процентная ставка (Оборудование): % 9,00%
• Комиссия за кредит: % 0,6%
• Уровень инфляции: 5,00%
• Контракт на поставку: 20 лет
• Период окупаемости НЕ дисконтированного денежного потока: 3,17 года
• Срок окупаемости дисконтированного денежного потока 6,64 года
• IRR: 20,20%
• Период строительства: Q4-2024-Q4-2028.

Сделки с капиталом

• Вариант 1: Ищем долевого спонсора в размере 30% от уставного капитала;
• Вариант 2: Ищем спонсора для 51% от 30% капитала;

• Телекоммуникации
• Правительство
• Здравоохранение
• Другие отрасли промышленности

• Обслуживание клиентов
• Техническая поддержка
• Поддержка продаж
• Операции в бэк-офисе
• Решения, основанные на искусственном интеллекте
• Всеканальная поддержка (голос, чат, электронная почта, социальные сети)
• Цифровые решения и решения для самообслуживания
• Платформа решений разговорного ИИ

• Штаб-квартира в США
• Операции в 10 странах

• 4,000+ агентов

• $191 млн.

• 11,5% от дохода

Положение на рынке

Основные моменты

• 30-летний опыт работы в качестве надежного поставщика ИТ-услуг
• Широкое международное присутствие в Латинской Америке, США и Испании.
• Офисы в Аргентине и Мексике
• Масштабируемая модель доставки, обслуживающая корпоративных клиентов
• Идет процесс полной продажи, чтобы поддержать следующий этап роста

Предложение услуг

• Обеспечение качества: полный спектр услуг по ручному и автоматизированному тестированию
• Разработка программного обеспечения: индивидуальные решения для цифровой трансформации
• Техническая поддержка: Комплексная поддержка инфраструктуры и пользователей
• Подбор талантов: Увеличение специализированной ИТ-команды

Стратегия роста

• Географическая экспансия: Используйте существующие отношения с клиентами для стимулирования роста на новых рынках, в частности, в Испании, и дальнейшего развития других стран Латинской Америки (Бразилия, Чили, США, Уругвай, Колумбия, Перу) за счет прямых инвестиций и стратегических партнерств.
• Перекрестные продажи: Расширение предложений услуг существующим клиентам.
• Оптимизация маржи: Постоянная работа по повышению рентабельности за счет пересмотра контрактов, поглощения постоянных расходов по мере роста доходов и географической диверсификации возможностей доставки.

Финансовые показатели (прогнозы)

• Общий доход: Прогнозируется рост с $10,3 млн. в 2024 году до $34,8 млн. в 2029 году.
• Концентрация доходов: Аргентина, Испания, Мексика, другие страны Латинской Америки.
• Валовая маржа: Ожидается, что она останется стабильной на уровне 27-28%.
• EBITDA: Прогнозируется значительное увеличение с 7,2% в 2024 г. до 13,5% в 2029 г., что отражает масштабы деятельности, оптимизацию контрактов и расширение в Европе. Ожидается, что деятельность в Испании станет положительной по EBITDA с 2027 года.

• Концессия на использование башни от правительства на 31 год (до 2055 года)
• Исключительно прибыльный бизнес
• Швейцарские, американские и итальянские клиенты
• Стоимость номеров: 1000 – 1500 USD за ночь
• Премиум-расположение
• 5 звезд на Google
• 1 постоянный сотрудник

Обзор проекта

• Сектор: Возобновляемые источники энергии - ветроэнергетика

• Местонахождение: Патагония, Аргентина

• Установленная мощность: 1,350 МВт

• Территория: 45 000 гектаров, принадлежащих компании

• Сетевая инфраструктура: Включает 295 км линии электропередачи 500 кВ и трансформаторную подстанцию мощностью 1 600 МВА.

• Разрешения и исследования: Строительные и экологические разрешения получены (ожидается продление); технико-экономическое обоснование и исследования ветра завершены

• Инвестиционный режим: Бенефициар RIGI (новая программа правительства Аргентины по крупномасштабным инвестициям) - освобождение от НДС и дерегулированный энергетический рынок

Детали сделки

• Запрашиваемая цена: USD 44 млн. за 100% капитала (включая $2 млн. на продвижение проекта)

• Структура: Возможность для нового владельца купить весь проект или сохранить первоначального владельца с 10% капитала по акционерному соглашению

• Использование средств: Доведение проекта до стадии "Готов к строительству" (включая продление разрешений и окончательные исследования)

• Капитальные затраты, необходимые для полного строительства: Приблизительно 1,99 миллиарда долларов США

• Доступность: Немедленно

Основные моменты

• Один из крупнейших ветряных проектов в Латинской Америке

• Стратегическое расположение с исключительными ветровыми ресурсами

• Полное владение землей и контроль над ключевой инфраструктурой

• Продажа энергии будет осуществляться исключительно через частные PPA, в соответствии с новым дерегулированием энергетики в Аргентине

• Конкурентоспособная цена за МВтч благодаря эффекту масштаба

• Привлекательно для IPP, разработчиков, институциональных инвесторов и фондов зеленой инфраструктуры

• Все академические программы имеют официальное государственное признание (OGR) (аналог RVOE), которое является необходимым правительственным подтверждением для официального признания степеней в стране.
• Недавно Группа укрепила свое продвижение к статусу федерального ОГР, что является ключевым конкурентным преимуществом для национальной экспансии.

• Студенчество в значительной степени сосредоточено в государственном секторе, при этом около 80% студентов имеют доступ к институциональным стипендиям.
• Школы имеют значительный послужной список, выпустив более 25 поколений выпускников по основным программам.

• Докторская степень по правым исследованиям (специализация по экологии)
• Мастерство в области экономики окружающей среды
• Мастерство в области экологического права
• Мастерство в области управления окружающей средой и устойчивого развития
• Мастерство в области переговоров и государственной экологической политики

План институциональной презентации

Флагманский академический портфель (100% онлайн)

Стратегические возможности и финансовые преимущества