M&A Sell-Side - Предприятия на продажу

Обвальден: стратегическое место для регистрации швейцарских компаний

Расположенный в географическом центре Швейцарии кантон Обвальден является чрезвычайно привлекательным местом для регистрации компаний. Эта страна славится своими исключительно низкими ставками налога на прибыль, которые часто называют одними из самых низких в Европе (в настоящее время совокупная ставка федерального, кантонального и муниципального налогов составляет около 12,74 %). Такая благоприятная налоговая среда является основным фактором привлекательности как для швейцарских, так и для международных компаний.

Помимо налоговых льгот, кантон Обвальден предлагает оптимизированную и эффективную административную процедуру регистрации компаний, отличающуюся минимальной бюрократией и короткими сроками. Этот кантон отличается стабильной политической и экономической обстановкой, что является отличительной чертой Швейцарии и обеспечивает надежную и предсказуемую основу для ведения бизнеса.

Компании в Обвальдене также получают преимущества благодаря доступу к квалифицированной и мотивированной рабочей силе из региона Центральной Швейцарии, а также отличному транспортному сообщению с крупными городскими центрами, такими как Люцерн, Цуг и Цюрих. Кантон активно содействует развитию предпринимательства и оказывает поддержку в создании и перемещении компаний, обеспечивая плавный переход для новых предприятий.

Ключевые моменты

Зарнен, Обвальден, Швейцария Цель деятельности «Целью компании является торговля нефтью и нефтепродуктами, а также оказание сопутствующие услуги. «Дополнительные цели в соответствии с Уставом».

В Швейцарии действует крайне децентрализованная налоговая система, в рамках которой налоги взимаются на трёх уровнях: федеральном, кантональном и муниципальном. Это означает, что общее налоговое бремя может значительно варьироваться в зависимости от кантона и даже от конкретного муниципалитета (коммуны) в пределах данного кантона.

Сарнен является столицей кантона Обвальден, который славится весьма привлекательными налоговыми условиями и часто входит в число кантонов со самыми низкими налоговыми ставками в Швейцарии.

Ниже приводится подробная информация о системе налогообложения в Сарнене (Обвальден):

1. Федеральный налог (прямой федеральный налог):

• Подоходный налог (физические лица): Федеральный подоходный налог имеет прогрессивную шкалу, при этом максимальная общая ставка составляет 11,5 %. В отношении налогоплательщиков, состоящих в браке, налоговая ставка применяется к 50 % их совокупного дохода (это называется «разделением доходов»).
• Налог на прибыль предприятий: Ставка прямого федерального налога на прибыль предприятий составляет фиксированные 8,5 % от чистой прибыли. В связи с возможностью вычета налогов на доход и капитал эффективная ставка федерального налога на прибыль составляет примерно 7,83 %.

Обзор продуктов и услуг

Обзор активов

Резюме и позиция на рынке

• Местонахождение: Пуэрто-Рико, США.
• Масштаб: Проект масштаба коммунального предприятия, обеспечивающий 100 МВт в секунду (пиковая мощность 125 МВт в секунду).
• Обеспечение контракта: Обеспечением служит долгосрочное 25-летнее соглашение о покупке электроэнергии (PPA) (контрагент: Puerto Rico Electric Power Authority - PREPA******).
• Ставка дохода: Очень привлекательная фиксированная ставка в размере 139 долларов США за МВтч. Это обеспечивает долгосрочный, стабильный денежный поток и предсказуемость доходов.
• Налоговые льготы:

Спецификации генерации электроэнергии (PV)

• Технология: Бифациальные, монокристаллические, полукристаллические модули.
• Тип модуля: Высокоэффективные 590 Вт Hanwha Q CELLS (Q.PEAK DAU XL-G11S.3/BFG).
• Соотношение DC/AC: 1.25, оптимизированное для сбора энергии в условиях высокой изоляции.
• Инвертор: 38 единиц инверторов INGECON SUN 3Power U C645 (Ingeteam), обеспечивающих высокую эффективность преобразования (98,90%).
• Площадь: Требуется около 985,643 м² (~245 акров) земли.

Интеграция систем хранения энергии в аккумуляторах (BESS)

• Общая емкость аккумуляторов: Приблизительно 32,4 МВтч (с использованием аккумуляторных стоек Narada).
• Регулирование частоты (FR): 5,90 МВт-ч выделено на услуги по мгновенной стабилизации сети.
• Регулирование скорости нарастания (RRC): 26,5 МВтч предназначены для сглаживания колебаний солнечной мощности (что очень важно для интеграции в сеть).
• PCS: Использует аккумуляторные инверторы INGECON SUN STORAGE 3POWER U C615 (Ingeteam) для высокоэффективного управления хранилищем.

Финансовый прогноз

Основные данные PV

Фон

1. Роскошный часовой бренд, известный своим изысканным дизайном и мастерством исполнения.
2. Каждые часы изготавливаются вручную в Швейцарии с использованием высококачественных материалов и точных технологий.
3. Он предлагает широкий выбор стилей, от классических парадных до смелых спортивных часов.
4. Бренд известен своим вниманием к деталям, замысловатым дизайном циферблатов и сложными механизмами.
5. Часы этой марки пользуются большим спросом у коллекционеров и энтузиастов благодаря своему уникальному дизайну и исключительному качеству.
6. Часы Those Watches выпущены ограниченным тиражом, что делает каждый экземпляр редким и эксклюзивным.
7. Марка также предлагает часы, сделанные на заказ, для тех, кто ищет по-настоящему уникальные часы.

Ключевые моменты

• Сделано в Швейцарии
• Присвоенная торговая марка
• Присвоенные патенты
• Эксклюзивные соглашения о производстве комплектующих с лучшими производителями часов в Швейцарии
• Доступен во многих магазинах по всему миру(Монте-Карло, Монако, Пекин, Китай, Дубай, ОАЭ, Мауи, Гавайи, США, Мальдивы, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария, Южная Корея, Савой, Лондон, Великобритания).
• Возможность франчайзинга

Ключевые моменты

Обзор объектов

Помещения и инфраструктура

Стратегическое расположение

Инвестиционная возможность

Основные моменты

• Расположение: Стратегическое расположение в Пакистане, обеспечивающее логистические преимущества и доступ к ключевым рынкам.
• Комплексная инфраструктура: Объект может похвастаться полной инфраструктурой, включая системы выработки электроэнергии, очистки воды и утилизации отходов, что обеспечивает эффективность работы и соответствие экологическим нормам.
• Вертикальная интеграция: Завод вертикально интегрирован и включает в себя выдувное отделение, кардочесальную машину, волочение, ровницу, кольцевое прядение и отделочные процессы.
• Значительная производительность: Завод оснащен 156 096 веретенами.
• Современное оборудование: Оснащен широким спектром оборудования от известных производителей, включая Crosrol, Marzoli и Murata. Список оборудования показывает, что основное внимание уделяется возможностям переработки как хлопка, так и полиэстера.
• Увлажнение и удаление отходов: Комплексные системы для поддержания оптимальных условий окружающей среды и эффективного удаления отходов.
• Выработка электроэнергии: Включает в себя значительные мощности по выработке электроэнергии (несколько генераторов общей мощностью более 6 000 КВт), обеспечивая надежное и экономичное энергоснабжение.
• Контроль качества: Полностью оборудованная лаборатория с испытательными машинами для проверки качества волокон и пряжи.

• Выдувная комната: 4 линии
• Кардинг: 64 карты
• Рисование: 48 Рамок для рисования
• Перемещение: 25 рамок для мушек Simplex
• Вращение кольца: 96 кадров
• Отделка: 48 автоматических конусных машин

Недвижимость

• Объект расположен на большом участке земли и включает в себя значительную строительную инфраструктуру
• Производственный цех: 308,780 SFT
• Складское хозяйство: 57,955 КВ.М.
• Жилье для рабочей силы
• Жилье для персонала
• Исполнительное жилье
• Вспомогательные сооружения

Фирма рада представить Вам возможность приобрести 20-летнее, хорошо зарекомендовавшее себя швейцарско-итальянское производственное предприятие, специализирующееся на экологически чистых упаковочных решениях. Компания может похвастаться богатой историей работы, приносящей большой повторяющийся доход в сфере B2B в таких важных мировых секторах, как гостиничный бизнес (HoReCa), авиакомпании и розничная торговля. Структура организации обеспечивает международное масштабирование, а централизованная штаб-квартира в Швейцарии поддерживает глобальные операции.

Предлагаемая структура сделки

Отчуждение предоставляет инвестору-покупателю значительную гибкость:

• Основное приобретение: До 100% акций основного торгового предприятия (Group Holding).

• Дополнительный стратегический актив: Опционально - 51% акций собственного итальянского производственного подразделения, обеспечивающего оперативный контроль над основным производственным процессом.

Основные финансовые и операционные показатели

Основные предложения продуктов

Портфолио компании включает в себя высококачественные, устойчивые решения, необходимые для работы клиентов и поддержания целостности бренда:

• Салфетки премиум-класса с индивидуальной печатью.

• Экологичная упаковка для продуктов питания и напитков.

• Материалы для точек продаж (POS), разработанные для максимального привлечения внимания к бренду на месте контакта с покупателем.

Проникновение на целевой рынок

Компания поддерживает глубокое проникновение в несколько устойчивых к рецессии и быстрорастущих секторов:

• Сектор гостеприимства (HoReCa): Отели, рестораны и профессиональные услуги общественного питания.

• Авиация и мореплавание: Авиакомпании и круизные линии.

• Корпоративные и ивент-услуги: Крупномасштабные корпоративные и спортивные мероприятия.

• Розничная торговля: Специализированные и общие каналы розничной торговли.

Приверженность принципам устойчивого развития

Фундаментальным конкурентным преимуществом компании является полная интеграция принципов экологического, социального и управленческого менеджмента (ESG):

• Широкий ассортимент продукции, полностью биоразлагаемой и компостируемой.

• Собственные конструкторские возможности в сочетании с эффективным, стратегически расположенным производственным подразделением в ЕС обеспечивают превосходный контроль качества и сокращение сроков выполнения заказа.

Платформа по предоставлению неаршорных услуг, основанная в 2002 году и управляемая её основателями, опирающаяся на передовые технологии, объединяющая два взаимодополняющих операционных подразделения: подразделение по аутсорсингу бизнес-процессов (BPO) и взаимодействию с клиентами, а также подразделение, специализирующееся на телекоммуникациях, системной интеграции, облачных технологиях и ИТ-услугах.

Компания ведёт свою деятельность преимущественно в Мексике, обеспечивая возможности «нейшор»-доставки благодаря близости к США, соответствию часовому поясу Центрального времени и доступу к экономически выгодным многоязычным и техническим специалистам.

Основные моменты инвестирования

• Более 20 лет опыта работы
• Более 200 сотрудников в обоих подразделениях
• Наша компания обслуживает клиентов в 24 странах, а реализованные проекты охватывают 40 стран
• Платформа для оказания услуг в прибрежной зоне в Мексике с широким охватом рынка США
• Операционная деятельность, опирающаяся на передовые технологии , включая искусственный интеллект, облачные вычисления, автоматизацию, аналитику, кибербезопасность и интеграцию телекоммуникационных систем
• Широкий спектр деятельности в таких сферах, как аутсорсинг бизнес-процессов (BPO) и управление клиентским опытом (CX), телекоммуникации, ИТ, облачные технологии и управляемые услуги
• Поддержка нескольких языков: английского, испанского, французского и португальского
• Налаженные связи на конечных рынках телекоммуникаций, корпоративного сектора, государственного сектора и сферы обслуживания клиентов

Финансовый отчет

В 2024 году компания получила выручку в размере 5,17 млн долларов и показатель EBITDA в размере 0,98 млн долларов, что соответствует марже EBITDA на уровне 19,0 %. По прогнозам, выручка в 2026 году составит примерно 5,48 млн долларов.

Распределение по дивизионам на 2024 год:

• BPO / Взаимодействие с клиентами: выручка — 2,68 млн долларов; EBITDA — 0,55 млн долларов
• Услуги в сфере телекоммуникаций и ИТ: выручка — 2,49 млн долларов; EBITDA — 0,43 млн долларов

Бизнес-подразделения

Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO) и взаимодействие с клиентами
Многоканальная платформа по работе с клиентами и оказанию технической поддержки, обслуживающая 24 страны, с численностью персонала около 179 сотрудников и возможностью работы на нескольких языках. Кроме того, подразделение предлагает решения на базе искусственного интеллекта для контроля качества, составления отчетности, управления соглашениями об уровне обслуживания (SLA) и решения типа BOT, позволяющие клиентам наладить и впоследствии перенести собственные производственные операции в Мексику.

Услуги в сфере телекоммуникаций и информационных технологий
Компания, специализирующаяся на оказании технических услуг, в которой работает 55 сотрудников, в том числе 38 разработчиков. В число наших возможностей входят системная интеграция, облачные решения, кибербезопасность, управляемые услуги, обработка данных и частные сети 5G, что подкрепляется многолетними партнерскими отношениями в телекоммуникационной отрасли, корпоративном секторе и государственных структурах.

Возможности роста

К числу потенциальных инициатив по стимулированию роста относятся: расширение прямых продаж, перекрестные продажи услуг по поддержке клиентов и технического обслуживания, увеличение масштабов предложений по модели «BOT», а также увеличение доли повторяющихся услуг с более высокой добавленной стоимостью, таких как услуги по управлению операциями, облачные решения, кибербезопасность и решения на базе искусственного интеллекта.

Возможность заключения сделки

Акционеры готовы рассмотреть возможность продажи как всей платформы в целом, так и каждого из операционных подразделений по отдельности, что обеспечивает гибкость для стратегических и финансовых покупателей, заинтересованных либо в приобретении диверсифицированной платформы технологически ориентированных услуг, либо в возможности приобретения специализированных компаний в сфере BPO/CX или телекоммуникаций/ИТ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Соглашение о неразглашении (NDA) с целью защиты конфиденциальной и закрытой коммерческой информации целевой компании.
2. Соглашение о комиссионных с стороны покупателя, регулирующее структуру вознаграждения консультанта/посредника при успешном завершении сделки.

Цель деятельности («Zweck»)

1. Готовое юридическое лицо: данное приобретение позволяет нам получить юридическое лицо, полностью соответствующее всем нормативным требованиям, что значительно упрощает процесс выхода на рынок и сокращает затраты времени и ресурсов, обычно связанные с созданием нового предприятия с нуля.
2. Репутация и авторитет: благодаря 20-летнему опыту деятельности данная подставная компания обладает несомненным авторитетом, что может укрепить репутацию нашего бренда в Швейцарии и среди международных партнеров.
3. Налоговая эффективность: Швейцария славится благоприятными налоговыми условиями, и данное приобретение позволяет нам воспользоваться преимуществами заключенных страной налоговых соглашений и политики, благоприятной для ведения бизнеса.
4. Доступ к местным сетям: Многолетнее присутствие компании Mantelgesellschaft на швейцарском рынке открывает доступ к ценным местным деловым сетям, партнерским отношениям и возможностям, на развитие которых в противном случае ушли бы годы.
5. Соблюдение нормативных требований и стабильность: Осуществляя деятельность в строго регулируемой юрисдикции, приобретенная компания обеспечивает соблюдение швейцарского законодательства и нормативных актов, создавая стабильную основу для нашей деятельности.
6. Счета в швейцарских банках (доступны): UBS Group AG, Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase Bank (Suisse) SA, Zürcher Kantonalbank (ZKB), Raiffeisen Group, Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Banque Cantonale Genève (BCGE), Pictet Group, Lombard Odier Group, Vontobel Holding AG, Baloise Bank SoBa, Migros Bank, PostFinance AG, Scotiabank (Suisse), HSBC Private Bank (Suisse)

Ключевые факторы

• 28 гектаров виноградников DOCG, все с террасами, капельным орошением и колодцами в собственности, все виноградники "молодые" (до 10 лет) оформлены и зарегистрированы в реестре виноградников AVEPA.
• Погреб с площадкой для выдержки, дегустационной зоной
• частный внутренний ресторан с возможностью организации мероприятий, связанных с едой и стилем
• Винификация и розлив в бутылки осуществляются третьими лицами
• Собственный участок дозревания винограда
• Бренд действует с 1823 года
• Запасы различных вин на сегодняшний день, все они сохранены в дубовых бочках в общей сложности около 500 000 бутылок; рыночная стоимость около 10 миллионов евро.

Производство Вина

Производственные мощности

Германия - один из европейских лидеров в переходе на возобновляемые источники энергии. За последние два десятилетия страна кардинально изменила свою энергетическую систему благодаря Energiewende (энергетическому переходу) - национальной стратегии, направленной на снижение выбросов углекислого газа, постепенный отказ от атомной энергии и замену ископаемого топлива чистыми источниками энергии.

На долю возобновляемых источников энергии сегодня приходится более половины выработки электроэнергии в Германии, причем ветровая и солнечная энергия составляют основу системы. Наземные и морские ветряные электростанции составляют наибольшую долю возобновляемой электроэнергии, особенно на севере Германии, в то время как солнечная энергетика быстро развивается по всей стране, чему способствуют сильные политические стимулы и снижение стоимости технологий. Биомасса и гидроэнергия обеспечивают дополнительный стабильный вклад, помогая сбалансировать предложение.

Германия поставила перед собой амбициозные цели, намереваясь к 2030 году достичь примерно 80% возобновляемого электричества, а к 2045 году - климатической нейтральности. Чтобы поддержать эти цели, правительство продолжает инвестировать в расширение сети, хранение аккумуляторов, водородную инфраструктуру и ускорение получения разрешений на реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии.

Обзор

Устоявшееся частное высшее учебное заведение в Марокко ищет стратегического инвестора или операционного партнера для ускорения следующего этапа своего роста и репозиционирования.

Это учебное заведение работает уже почти три десятилетия и сохраняет признанное присутствие в сфере бизнеса, банковского дела, финансов и профессионального образования. В настоящее время платформа находится в процессе стратегической трансформации, направленной на образование, ориентированное на трудоустройство, финтех, цифровую коммерцию и обучение руководителей.

Эта возможность предлагает:

• Растущий рынок частного высшего образования
• Повторяющиеся доходы от обучения
• Высокодоходная деятельность по обучению руководителей
• Потенциал расширения по всей франкоязычной Африке
• Сильный операционный рычаг с низкими требованиями к капитальным затратам

Созданная образовательная платформа

• Около 28 лет истории работы
• Признанный местный бренд с историческими связями с банковским сектором
• Существующая академическая инфраструктура и операционная система
• Гибкая модель обучения на аутсорсинге

Привлекательный потенциал роста

Бизнес-план нацелен на значительное расширение аудитории за счет:

• Модернизированные программы, ориентированные на трудоустройство
• Специализация в области финтеха и цифровой коммерции
• Инициативы по набору африканских студентов
• Программы обучения для руководителей и корпоративных клиентов
• Цифровые стратегии привлечения студентов

Прогнозируемый рост студентов:

• Текущий контингент учащихся: ~100 студентов
• Среднесрочная цель: 240+ студентов

Прогнозируемый рост доходов

Ожидается, что в течение следующих пяти лет прогнозируемый доход существенно возрастет благодаря двойному потоку доходов:

1. Доходы от платы за академическое обучение
2. Доходы от обучения руководителей/корпоративных клиентов

Профиль с высокой маржой

Прогнозируемые показатели прибыльности:

• Чистая прибыль превышает 50%, начиная с 3-го года.
• Низкая интенсивность инфраструктуры
• Масштабируемая операционная модель
• Сильный потенциал генерирования денежного потока

Стратегическое позиционирование

Учреждение перестраивается на новый лад:

• Банковское дело и страхование
• Финтех и цифровые финансы
• Цифровая коммерция и электронный бизнес
• Корпоративный сертификационный тренинг
• Исполнительное образование

Модель нацелена на:

• В Марокко растет численность студентов среднего класса
• Спрос на образование, ориентированное на карьеру
• Региональная африканская студенческая мобильность
• Корпоративный спрос на повышение квалификации

Возможности рынка

Частный сектор высшего образования в Марокко продолжает развиваться:

• Большая институциональная консолидация
• Интернационализация
• Программы, ориентированные на трудоустройство
• Профессиональные сертификаты
• Обучение с помощью технологий

Страна все больше позиционируется как образовательный центр франкоязычной Африки, создавая возможности для регионального расширения масштабируемых образовательных платформ.

Конкурентные преимущества

Дифференцированное предложение

• Профессиональная и ориентированная на трудоустройство учебная программа
• Сочетание академического и высшего образования
• Специализация в области банковского дела и финтеха
• Потенциал корпоративного партнерства

Масштабируемая платформа

• Операционная структура с низким уровнем CAPEX
• Возможности расширения гибридного и цифрового обучения
• Возможность увеличить количество учащихся без пропорционального увеличения постоянных расходов

Потенциал региональной экспансии

• Инициативы по набору африканских студентов
• Франкоязычное региональное позиционирование
• Улучшение международной совместимости в рамках марокканского высшего образования

1. Два партнерских сайта: Сайт №1 (DR 66) и Сайт №2 (DR 65)
2. Пользовательская CMS для обоих сайтов
3. Партнерские счета с ежемесячными обзорами, включающие 200+ первых
4. Вкладчики (FTD) в среднем в месяц с 64% коэффициентом конверсии
5. Отсутствие известных юридических проблем, работа строго в рамках регулируемого рынка Нидерландов

• Основана в 2015 году
• DR из 66 с 602 ссылающимися сайтами
• Более 2 000 ежемесячных посещений из Нидерландов
• Пользовательская CMS, элегантный дизайн и современный пользовательский интерфейс

• Зарегистрировано в 2016 году
• DR из 65 с 340 связанными сайтами
• Около 5 100 посещений за последние три месяца, из них 90% - прямой трафик

Обзор индустрии

Активы

1. Материальные активы

• Недвижимость: земельные участки, здания или офисные помещения.
• Оборудование: машины, транспортные средства, компьютеры или мебель.
• Запасы: продукция или сырье.
• Наличные средства: денежные средства, хранящиеся на банковских счетах.

2. Нематериальные активы

• Интеллектуальная собственность (ИС): товарные знаки, авторские права, патенты или коммерческая тайна.
• Брендинг: название компании, логотип или списки клиентов.
• Договоры: договоры с поставщиками, договоры с клиентами или лицензии.
• Программное обеспечение: проприетарное программное обеспечение, компьютерные программы или базы данных.
• Гудвилл: репутация компании, лояльность клиентов или присутствие на рынке.

3. Финансовые активы

• Акции или облигации других компаний.
• Долговые инструменты, такие как кредиты или дебиторская задолженность.
• Доли участия в дочерних компаниях или совместных предприятиях.

Ключевые моменты

• Клиенты: более 1 200
• Количество построенных систем: более 2 600
• Розничные продавцы: более 30
• Проекты: более 15 000

• В компании работает 2 005 прямых и более 2 000 косвенных сотрудников. Фабрика работает в две смены и три субботы в месяц.
• Текущая производственная мощность составляет 520 тонн в день или 11 500 тонн в месяц. Начиная с декабря 2022 года, производственная мощность увеличится до 620 тонн в день.
• Компания имеет возможность экспортировать продукцию на различные зарубежные рынки, включая Южную Корею, Японию, Ливан, Иран, Йемен, Южную Африку и Кубу. Кроме того, в настоящее время компания проходит квалификационный отбор для экспорта в Китай, Мексику и Чили.
• Компания регулярно экспортирует продукцию во Вьетнам, Северную Корею, Иран, Гонконг, Перу и Боливию. Кроме того, компания экспортирует корма для домашних животных в Бельгию и Испанию.
• Компания представлена в штате Сан-Паулу, уделяя больше внимания столице и столичным регионам. Кроме того, мы обслуживаем рынки Юга, Северо-Востока и Рио-де-Жанейро.
• Компания занимается разведением 300 000 птиц в день. Из них 250 000 птиц перерабатываются на предприятиях компании, а оставшиеся 50 000 птиц передаются на аутсорсинг или продаются третьим лицам, чтобы покрыть излишки производства.

Собственные матрицы и инкубаторы

Пищевая фабрика 1

Комбикормовый завод 2

Финансовые показатели

Уникальная возможность приобрести диверсифицированную, вертикально интегрированную группу по производству каннабиса, включающую в себя:

• Голландский банк семян с 30-летним стажем и мировой генетический бренд
• Расположенный в центре Амстердама розничный магазин и международная платформа электронной коммерции
• Полностью лицензированное колумбийское предприятие по выращиванию и экспорту продукции площадью 1,5 гектара

Примечание: Каждый бизнес также можно приобрести отдельно.

Amsterdam Legacy Cannabis Genetics Brand

Приобретение 100% акций передового голландского банка семян с более чем 30-летней историей работы. Сделка включает в себя всю интеллектуальную собственность и операционные активы, включая генетику, ИС культуры тканей, права селекционеров, контракты, упакованные и неупакованные товарно-материальные ценности, запасы селекционеров, оборудование, выставочные активы, цифровую инфраструктуру (веб-сайты и домены), системы, процессы, активы бренда, а также всю команду.

Штаб-квартира расположена по адресу Hoogoorddreef 103, Амстердам, арендованному у холдинговой структуры (Internature B.V.) по справедливой рыночной арендной ставке 2 750 евро в месяц.

Это всемирно признанный бренд генетики каннабиса с портфелем из 40+ разработанных сортов, запатентованной генетической библиотекой семян и культуры тканей, а также более 50 международных наград. Компания также имеет несколько регистраций CPVO.

Годовой доход компании составляет примерно 1,1-1,5 млн. евро, что обусловлено диверсифицированным сочетанием оптовой торговли B2B, лицензирования медицинской генетики и электронной коммерции "прямо на потребителя". Компания поддерживает налаженные отношения с ведущими международными дистрибьюторами и заключает долгосрочные лицензионные соглашения с мировыми производителями медицинской конопли.

Бизнес в Амстердаме в сфере розничной торговли и электронной коммерции

Продажа активов, включая всю цифровую инфраструктуру (веб-сайты и домены), товарные запасы, оборудование (включая офисную технику и торговые приспособления), а также операционную команду.

Торговое помещение по адресу Gravenstraat 12, Амстердам, арендуется у соседнего гостиничного оператора (P en E Hotels) по цене €3,569.50 в месяц.

Этот расположенный в центре города розничный магазин и глобальная платформа электронной коммерции специализируется на семенах каннабиса и сопутствующих товарах. Годовой доход от этого бизнеса составляет примерно 1,0-1,4 млн. евро, которые равномерно распределяются между международными онлайн-продажами и розничной торговлей.

Она представляет собой один из крупнейших в Амстердаме запасов семян конопли и служит каналом коммерциализации генетики и бренда непосредственно для потребителей. В настоящее время деятельность компании недостаточно оптимизирована, что открывает широкие возможности для цифрового масштабирования, повышения маржи и операционной эффективности, в частности, за счет интеграции с аффилированным генетическим брендом.

Колумбийская лицензированная платформа для выращивания и экспорта

Полностью лицензированная платформа для выращивания и экспорта в Колумбии с полной операционной экосистемой. Продажа включает в себя многопрофильную местную команду, состоящую из юрисконсульта, бухгалтерии, главного операционного директора, юридического представителя, агронома и административного персонала.

Основные структурные компоненты включают договор аренды с возможностью покупки, 250 сортов, зарегистрированных в ICA, и полный набор лицензий:

• Лицензия на производство и экспорт семян
• Лицензия на выращивание и экспорт психоактивных веществ (цветки с высоким содержанием ТГК)
• Лицензия на выращивание и экспорт непсихоактивных продуктов (CBD/конопля)
• Лицензия на производство производных и экспорт
• Лицензия на исследования натуральных продуктов для здоровья (NHP)

Эта платформа обеспечивает полностью совместимую, масштабируемую базу для производства и экспорта как медицинских, так и оздоровительных продуктов из каннабиса.

Корпоративный статус и отчетность

Обзор капитализации

Детали привилегированных акций

• Привилегированные акции класса А
  • Разрешено: $1,200,000$
  • Выдается: $1,200,000$
  • Преобразование: Конвертация происходит в соотношении 500 акций Обыкновенных акций за каждую 1 акцию привилегированных акций серии А
  • Права голоса: Общее количество выпущенных акций Привилегированных акций Серии А имеет право голоса, равное трех (3) кратной сумме общего количества выпущенных и находящихся в обращении Обыкновенных акций плюс общее количество голосов, предоставленных любой другой серии привилегированных акций, находящихся в обращении.
• Привилегированные акции класса B:
  • Разрешено: $1,000,000$
  • Преобразование: Конвертация происходит в соотношении 100 акций Обыкновенных акций за каждую 1 акцию привилегированных акций серии B
  • Право голоса: Каждая акция имеет сто (100) голосов на любых выборах или других голосованиях, выносимых на рассмотрение акционеров. Эти акции описываются как обладающие суперголосующими и антиразмывающими свойствами.

Бизнес-модель и операции

Ключевые моменты

Эта компания высоко ценится за глубокие возможности по привлечению клиентов и последовательное обеспечение исключительного клиентского опыта (CX) на различных мировых рынках.

Основные операционные моменты включают:

• Комплексные сквозные решения для привлечения клиентов, охватывающие голосовую связь, электронную почту, чат и каналы социальных сетей.
• Стратегически расположенный операционный центр в Аргентине, использующий высококвалифицированный двуязычный кадровый резерв.
• Собственный технологический стек, включающий приложения на базе PHP, разработанные внутри компании, и надежную, масштабируемую архитектуру PostgreSQL.
• Сильный портфель клиентов: 88% латиноамериканских, 12% международных.
• Устойчивая, многосайтовая и готовая к удаленному использованию инфраструктура, подкрепленная комплексным планом обеспечения непрерывности бизнеса.

Эта компания BPO стратегически позиционируется как партнер по CX-технологиям для известных брендов, представляя собой идеальное приобретение для организаций, ищущих масштабируемую, технологически продвинутую компанию со стабильным постоянным потоком доходов и значительным потенциалом глобального роста.

Основанная более четырех десятилетий назад, эта компания завоевала прочную репутацию благодаря своему стремлению к инновациям, высокому качеству и удовлетворению потребностей клиентов. Расположенная в самом сердце региона, славящегося производством пасты, компания использует свой обширный опыт как в области традиционного приготовления продуктов питания, так и в сфере передовых инженерных технологий.

Ключевые моменты

• Инновации: Компания постоянно инвестирует в научные исследования и разработки, чтобы внедрять в своё оборудование передовые технологии и повышать его эффективность.
• Качество: Их станки славятся своей долговечностью, надёжностью и точностью, что гарантирует стабильно высокое качество продукции.
• Гибкость и возможность индивидуальной настройки: компания может адаптировать свои решения с учётом конкретных требований клиентов — от небольших ремесленных производителей до крупных промышленных предприятий.
• Комплексная поддержка: Компания предоставляет высококачественную техническую поддержку и запасные части, обеспечивая своим клиентам долгосрочную эффективность работы оборудования.
• Традиционное мастерство: их истоки воплощают в себе страсть и мастерство, присущие производству аутентичных продуктов питания из известного кулинарного региона.

Производство

• Оборудование для производства свежих макаронных изделий: сюда входит широкий ассортимент оборудования для изготовления макаронных изделий различных форм и видов, от экструдеров до раскаточных машин и резательных устройств.
• Системы производства ньокки: данная компания предлагает специализированное оборудование для эффективного и качественного производства ньокки.
• Оборудование для приготовления пищи в промышленных масштабах: данный сегмент демонстрирует способность компании поставлять надёжные и высокопроизводительные решения для массового приготовления макаронных изделий в учреждениях общественного питания и коммерческих заведениях.

Машины

• Комбинированная машина для производства макаронных изделий
• Миксеры и экструдеры для производства макаронных изделий
• Машины для раскатки и нарезки теста
• Оборудование для производства пасты с начинкой
• Машины для изготовления ньокки
• Оборудование для производства специальных видов макаронных изделий
• Автоматические устройства для варки макаронных изделий и водяные бани
• Рабочие станции для приготовления пасты
• Фаст-фуд на основе макаронных изделий
• Кухонные линии и промышленные установки
• Непрерывные варочные установки
• Потоковые пастеризаторы
• Непрерывные охладители
• Непрерывные предварительные сушильные установки
• Статические сушилки

Вертикали

Продукты

Фармацевтический бизнес

Натуральные продукты

Биотехнологии

Обзор продуктов и услуг

Обзор активов

Обзор капитализации

Продукты

• Оборудование с боковыми сторонами
• Оборудование с коробкой
• Оборудование с брезентовыми навесами
• Легкосплавные фургоны
• Фургоны Isotruck
• Фургоны из оцинкованного листового металла
• Полуавтобусы
• Съемные (или отсоединяемые) прицепы

Финансы

Ключевые моменты

Лицензия и область применения

• Торговля валютой
• Торговля и обмен криптовалютами
• Форекс-брокер
• Арбитраж
• Управление портфолио
• Услуги по урегулированию
• Услуги эскроу

Имеются финансовые разрешения

• Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
• Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
• Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого fiфинансирования или fiфинансового лизинга)
• Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
• Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
• Торговля сырьевыми товарами
• Торговля ценными бумагами
• Депозитарные услуги
• осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
• держать ценные бумаги на депозите или управлять

Финансовые услуги, связанные с криптовалютами

• Торговля, обмен и брокерские услуги
• Услуги по управлению криптокошельками
• Услуги стекирования, как оff-, так и он-лайн
• Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
• Кредиты под залог криптоактивов
• Кредиты, обеспеченные ставками, и консультации, связанные с криптовалютами

Ключевые факты о компании Trust Company Para-Banking Gateway & Remittance Business

• Запрашиваемая цена: По запросу
• Основана: в 1968 году' (более 50 лет существования, совершенства и непревзойденного опыта работы на рынке)
• Юридический адрес: Цуг, Швейцария, с представительством в Женеве (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
• Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательным
• Тип имеющейся лицензии: Пара-банкинг Лицензия, полностью совместимый & квалифицированный financial посредник на сайте 2, раздел 3. из сайт AMLA соответствие на сайте положения из FINMA

Торговая, биржевая и криптовалютная платформа White Label Financial Gateway

• Государство из the искусство, полностью Соответствующий требованиям KYC & Due Diligence программное обеспечение в .
• Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически представляются властям)
• Множество операционных, управленческих, брокерских и депозитарных счетов, открытых в швейцарских банках высшего уровня.
• Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации fi заполнены и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
• Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
• Возможность преобразования в полноценный финтех-банк
• Все операционные расходы, расходы на соблюдение нормативных требований и персонал оплачены заранее на 12 месяцев работы

Включено в стоимость

• Обязательный швейцарский директор-резидент
• Требуемое соответствие требованиям AML Officer
• Настройка и ввод в эксплуатацию White Label
• Лицензионные сборы: 1 год
• Работа платформы, бэкэнд и постоянная поддержка в течение первых 12 месяцев (за исключением комиссионных и сборов за транзакции).
• Операции и поддержка программного обеспечения Compliance & KYC оплачиваются за first 12 месяцев
• Зарегистрированные адреса Officer в Женеве и Цуге
• Административные и бухгалтерские услуги
• Аудит AML

• Лига основана: 1985
• Количество команд: 10
• Уровень в пирамиде: 2
• Повышение в высший дивизион Лиги Ирландии
• Внутренний кубок(-ы): Кубок FAI
• Кубок(ы) лиги: Кубок Лиги Ирландии
• Действующие чемпионы: Корк Сити (2-й титул) (2022)
• Большинство чемпионатов: Дрохеда Юнайтед

Ключевые моменты

• Основано в 2019 году
• СП Итальянский - Казахский
• 61 гектар итальянского фундука
• 625 растений на гектар (4x4)
• 37500x посаженных растений
• Приблизительно 3000 кг на гектар
• Производство с гектара около 3,500 кг
• Оборудование для производства in vitro
• La Tonda Gentile Trilobata, Tonda di Giffoni

Проект солнечной энергетики мощностью 600 МВт в Демократической Республике Конго (ДРК) представляет собой стратегическую инвестицию в возобновляемые источники энергии, призванную решить одну из самых значительных проблем Африки с дефицитом электроэнергии. Расположенный к северо-востоку от Киншасы, проект будет генерировать около 1 040 600 МВтч в год, используя высокий уровень солнечного излучения на территории площадью 900 гектаров.

На объекте будут использоваться фотоэлектрические модули MonoPERC (монофазные или бифазные) (1500 В постоянного тока), установленные на одноосные системы слежения (+/- 60°), обеспечивающие оптимальную производительность и эффективность. Мощность завода будет подключена к подстанции Кимвенза (220 кВ) через линию электропередач длиной 39,6 км, что повысит надежность энергосистемы и расширит доступ к энергии в стране.

Эта инициатива развивается в рамках 25-летнего соглашения о покупке электроэнергии (PPA) с Национальной электроэнергетической компанией ДРК (SNEL), структурированного как модель "бери или плати", включающая положения об условной энергии. PPA поддерживается провинциальным правительством Киншасы и регулируется английским правом, а арбитраж проводится через Международную торговую палату (ICC), Женева.

Проектная схема и основные положения PPA

• Клиент/Офф-тейкер: SNEL (Национальная электроэнергетическая компания)
• Продавец/Застройщик: SUNPLUS SARL
• Срок действия контракта: 25 лет
• Тариф: USD 0,095 за кВт/ч (первые 3 года фиксированный), в дальнейшем корректируется в соответствии с ИПЦ США.
• Безопасность платежей: Структура "бери или плати" с продолжением выплат в случае разрывов связи или споров
• Государственные стимулы: ▪ Бесплатное предоставление земли и эксклюзивные права
• ▪ Полные таможенные и налоговые льготы
• ▪ Ратификация провинциальным парламентом
• ▪ Гарантии оплаты BOOT/IPP

Финансовый обзор

Предполагаемая стоимость проекта: 450-460 миллионов долларов США (из расчета 750 000 долларов США за МВтп)

Разбивка по стоимости:

• EPC (включая проектирование, материалы и строительство): 200-220 миллионов долларов США (60-70%)
• Солнечные панели: USD 115 млн.
• Приобретение земли: USD 20 млн.
• Монтажные конструкции: USD 90 млн.
• Электрическая инфраструктура: USD 30 млн.
• Системы мониторинга и управления: USD 5 млн.
• Разное/Непредвиденные обстоятельства: 10 миллионов долларов США

Общие инвестиции: USD 450 млн (базовый вариант)

Финансовые показатели (прогнозы):

• IRR: 20 %
• Срок окупаемости: 5 лет
• Годовой доход (1-й год): 98,8 млн. долларов США
• Срок службы: 25 лет

Эти показатели отражают надежную финансовую жизнеспособность, с сильным генерированием денежных потоков и скорым возвратом капитала в рамках долгосрочного PPA.

Социально-экономическое и экологическое воздействие

Проект сыграет преобразующую роль в энергетическом переходе ДРК, поскольку:

• Обеспечение чистой энергией более 1 миллиона домохозяйств
• Создание тысяч местных рабочих мест во время строительства и эксплуатации
• Стимулирование регионального экономического развития благодаря надежному электроснабжению
• Сокращение выбросов CO₂ более чем на 600,000 тонн в год
• Содействие согласованию действий ДРК с Целями устойчивого развития ООН (ЦУР 7, 8, 9 и 13)

Финансовый прогноз

Это предложение по строительству крупномасштабной фотоэлектрической (ФЭ) солнечной электростанции, расположенной в Серра Сан Бруно, муниципалитете в провинции Вибо Валентия, Калабрия, Италия.

Проект имеет значительные размеры и может похвастаться пиковой мощностью системы в 7,14 МВт (7 140 кВт). Эти мощности предназначены для выработки значительного количества чистой, возобновляемой электроэнергии, что внесет существенный вклад в региональное энергоснабжение и поддержит переход Италии на устойчивые источники энергии. Установка спроектирована с учетом высокой производительности и использует передовые технологии, такие как моноосевые трекеры, чтобы максимизировать сбор энергии, следуя за движением солнца в течение дня.

Разработка этого нового источника энергии проходит необходимые этапы регулирования, и недавно было получено положительное заключение на окончательный дизайн проекта, что стало ключевой вехой на пути к его строительству и последующей эксплуатации и подключению к национальной электросети.

Общий проект

• Тип системы: Фотоэлектрическая система на моноосевых трекерных конструкциях

• Пиковая мощность системы: 7,14 МВт-ч (7140 кВт-ч)

• Общая площадь участка (кв.м): Не найдено в документах.

Расположение

• Регион: Калабрия

• Провинция: Вибо Валентия (VV)

• Муниципалитет: Серра Сан Бруно

• Детальное описание места: Местность Донна Джентиле, SNC

Компоненты системы

• Тип модуля: HUASUN

• Модуль Wp: 700 Вт

• Количество модулей: 10 200 единиц

Расположение/контракт

• Документ: Не найдено в документах.

• Цена (за гектар): Не найдено в документах.

• Контракт подписан в (Дата): Не найдено в документах.

• Срок действия контракта (месяцы): Не найдено в документах.

Разрешение

• Тип запрашиваемого разрешения: PAS (Procedura Abilitativa Semplificata)

• Разрешение запрашивается на (Дата): 07 мая 2024 г.

• Указ/D.I.A./Разрешение на строительство получено: Окончательное утверждение проекта (положительный результат) получено 18 ноября 2024 г.

Соединение

• Дистрибьютор: e-distribuzione S.p.A.

• Дата подачи заявки на подключение: 02 мая 2024 г. (запрос на изменение)

• Расчетный срок подключения (Дата): 12 июня 2024 г.

• Смета на подключение (включая НДС): €243,326.18

• Расстояние до точки подключения (метры): Не найдено в документах.

• Принятие решения (Приложение A) дата: Не найдено в документах.

Документы, доступные в VDR

• BURC Regione - Pubblicazione PAS
• TICA accettata
• Письмо о валидации и распределении
• Planimetria su ortofoto
• Сообщить о PVsyst

С момента своего основания в 1953 г. компания является выдающимся лидером в отрасли производства окрасочных систем на заказ. Более 70 лет она руководствуется опытом, инновациями и духом первопроходца. В группу также входят Faber, известное подразделение по металлообработке, и Varnish Tech, ведущая итальянская компания, специализирующаяся на разработке и установке систем промышленного покрытия для пластиковых деталей. Вместе эти подразделения укрепляют нашу корпоративную структуру и расширяют наши возможности, позволяя нам предоставлять комплексные и высококачественные решения клиентам по всему миру.

Обладая многолетним опытом, компания разрабатывает и производит передовые системы промышленной окраски для различных отраслей:

Автомобили

Комплексные решения для катодного э-покрытия (в том числе большой толщины), анафоретического покрытия, ручного и роботизированного нанесения краски, а также систем порошкового покрытия.

Алюминий

Современные технологии разработаны с учетом специфических требований индустрии окраски алюминия.

Эмалирование

Специализированные системы покрытия фарфоровой эмалью для стали, чугуна и алюминия, используемые в таких отраслях, как производство бытовой техники, архитектурных панелей (внутренних и наружных), котлов, резервуаров и т.д.

Общая промышленность

Индивидуальные системы окраски, разработанные для широкого спектра промышленных изделий и применений.

Системы окрашивания

Передовые технологии линий для нанесения покрытий и поверхностей. Компания находится на переднем крае инноваций в области обработки поверхностей и систем покрытий. Наши комплексные решения включают в себя окрасочные камеры, роботизированные окрасочные системы, технологии CO₂ очистки, программное обеспечение для управления окрасочными установками, электропокрытие, камеры смешивания красок и системы OFB Disk - все они разработаны для обеспечения точности, эффективности и превосходного качества поверхности в любой области применения.

Компания не только поставляет системы, но и предлагает сервис запасных частей, техническую помощь и послепродажную поддержку.

Клиенты

Портфель состоит из трёх русловых гидроэлектростанций, которые в настоящее время находятся на заключительной стадии согласования и планирования строительства.

• Общая установленная мощность: Совокупная мощность составляет 8 769 кВт (8,77 МВт).

• Годовое производство энергии: По прогнозам, электростанции будут производить около 50 миллионов кВт/ч (50 ГВт/ч) в год.

• Водосборная площадь: Проект пользуется значительной площадью водосбора, составляющей приблизительно 4 400 кв. км, характеризующейся благоприятным годовым уровнем осадков.

Технические характеристики

Каждая из трех электростанций отличается стандартным техническим дизайном и высококачественными компонентами, обеспечивающими эффективную работу.

• Турбины: Каждая станция оснащена двумя турбинами Каплана с двойным регулированием.

• Номинальная мощность: Номинальная мощность каждой турбины составляет 1 453 кВт, что в сумме составляет приблизительно 2,923 МВт на станцию.

• Генераторы: В системе используются два 3-фазных синхронных генератора мощностью 1 560 кВА на каждую станцию.

• Подключение к сети: Блоки подключаются к сети среднего напряжения через специальные трансформаторы мощностью 1 700 кВА.

• Системы управления: На заводах используются блоки управления PLC (Siemens S7-1500), системы SCADA и удаленное управление на основе VPN для оптимизации управления.

Статус проекта и лицензирование

• Экологические и генерирующие разрешения: Оценка воздействия на окружающую среду и выдача разрешений на производство электроэнергии уже завершены.

• Разрешения на водоснабжение и строительство: Ожидается, что лицензии на забор воды и окончательное разрешение на строительство (комплексное разрешение) будут получены к середине 2025 года.

• Интеграция в электросеть: Были начаты предварительные переговоры с оператором первичной электросети, точки подключения расположены в непосредственной близости от объектов.

Финансовые и инвестиционные ключевые фигуры

• EBITDA: По оценкам, приблизительно 5,0 млн. евро.

• Льготный тариф: 110 € за МВт в соответствии с текущей структурой тарифов (FER-X).

• Уравненная стоимость энергии (LCOE): 0,1026 €/кВтч.

Ключевые моменты

• Натуральная и газированная вода из ПЭТ с экологичной упаковкой
• Активные каналы: GDO, Ho.Re.Ca. и альтернативные каналы (поставщики, столовые, автоматизированные дистрибьюторы и т.д.)
• Сертифицированное создание в местах с высокой гидрогеологической репутацией
• Экологические обязательства: Член CORIPET, 100% переработанная упаковка
• Рост EBITDA, ненасыщенная промышленная структура

Объект и география

• Линии розлива в бутылки автоматические PET
• Внутренние лаборатории для контроля качества и микробиологического анализа
• Логистические зоны и склады для хранения и распределения

Собственность

• 100% акций принадлежит итальянской холдинговой компании, занимающейся минеральными водами, входящей в международную промышленную группу с зарубежной базой. В свою очередь, квоты холдинговой компании уже много лет принадлежат двум иностранным предпринимателям, укоренившимся в Италии и занимающимся различными видами коммерческой деятельности и недвижимостью, а также имеющим интересы в дешевых зарубежных странах Deal Opportunity:
• Открытие стратегических или финансовых партнеров для поддержки роста, с возможностью мажоритарного участия

Ключевые моменты

1. RAIF расшифровывается как Reserved Alternative Investment Fund.
2. RAIF в Люксембурге - это коллективные инвестиционные фонды, которые не требуют предварительного одобрения со стороны финансового регулятора.
3. Они регулируются в соответствии с Директивой по управлению альтернативными инвестиционными фондами (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD).
4. RAIFы могут быть созданы как SICAV (инвестиционная компания) или SICAR (инвестиционная компания в рисковый капитал).
5. Как правило, они используются профессиональными инвесторами, такими как институциональные инвесторы и состоятельные люди.
6. RAIFы могут инвестировать в широкий спектр классов активов, включая акции, облигации, недвижимость и частные инвестиции.
7. Они должны назначить управляющего альтернативными инвестиционными фондами (AIFM) для надзора за их деятельностью.
8. На RAIFы распространяются различные требования к отчетности и раскрытию информации, чтобы обеспечить прозрачность и защиту инвесторов.
9. Люксембург известен своей надежной нормативной базой и благоприятной для инвесторов средой, что делает его популярным местом для создания RAIF.
10. РАИФы могут быть представлены инвесторам на всей территории Европейского Союза в соответствии с режимом паспортизации, предусмотренным AIFMD.
11. Они предлагают гибкость в плане инвестиционных стратегий и структур, позволяя управляющим фондами адаптировать фонд к конкретным потребностям инвесторов.
12. РАИФы пользуются преимуществами обширной сети договоров об избежании двойного налогообложения Люксембурга, которые могут помочь минимизировать налоговые обязательства для инвесторов.
13. РАИФы подлежат надзору со стороны Комиссии по надзору за финансовым сектором (CSSF), финансового регулятора Люксембурга.
14. Они должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), чтобы предотвратить незаконную деятельность.
15. RAIFы могут быть созданы как самостоятельные фонды или как часть более крупной структуры фондов.
16. Они представляют собой экономически эффективную альтернативу традиционным инвестиционным фондам, поскольку не требуют создания отдельной структуры фонда.
17. RAIF могут быть созданы быстро и эффективно, с упрощенным процессом утверждения по сравнению с другими типами инвестиционных фондов.
18. Репутация Люксембурга как ведущего финансового центра, а также стабильная политическая и экономическая обстановка делают его привлекательной юрисдикцией для создания RAIF.
19. РАИФы предоставляют инвесторам доступ к разнообразным инвестиционным возможностям и рынкам, помогая диверсифицировать их портфели и снизить риски.
20. Популярность RAIFов в Люксембурге продолжает расти, и все большее число управляющих фондами выбирают этот механизм для реализации своих альтернативных инвестиционных стратегий.

Активы

• Чистое образование, без судимостей
• Банковские счета Société Générale
• Полная лицензия RAIF
• Полные акции
• Соглашения о полном соответствии

• Лояльность и вовлеченность потребителей
• Автоматизация распродаж и аналитика данных

• Полностью управляемое облачное решение, не требующее привлечения сторонних партнеров для внедрения.
• Гибкая модель подписки с оплатой по факту использования, подходящая как для малых и средних предприятий, так и для крупных компаний.
• Привлекательное соотношение цены и производительности по сравнению с решениями конкурентов.
• Легко масштабируется в различных регионах, подразделениях и сегментах клиентов.

• Интегрированная платформа для цифрового маркетинга, программ лояльности, поощрений и геймификации.
• Обеспечивает беспрепятственное отслеживание и взаимодействие с клиентами в формате 360 градусов.
• Способствует созданию персонализированного потребительского опыта и повышению уровня удержания клиентов.
• Централизованное управление многоканальными кампаниями с использованием различных точек взаимодействия.

• Автоматизированный сбор и обработка данных о реализованных товарах.
• Полная прозрачность показателей эффективности дистрибуции и розничных продаж.
• Комплексные программы управления мотивацией и реализации проектов на местах.
• Позволяет быстрее принимать коммерческие решения на основе данных и оптимизировать показатели эффективности.

• Более 12 лет успешной деятельности.
• Проекты, реализованные на четырёх континентах.
• Нам доверяют лидеры рынка в следующих отраслях:
  • Табак
  • Нефть и газ
  • Потребительские товары
  • Агропромышленность
  • Автомобили
  • Производство шин

• Высокомасштабируемая и капиталоэффективная бизнес-модель SaaS.
• Ожидается, что в 2025 году годовая повторяющаяся выручка (ARR) превысит 90 %.
• Валовая рентабельность в 2025 году составит примерно 70 %.
• Высокий уровень формирования денежного потока и операционный левередж.

• Сертифицировано в соответствии с самыми высокими международными стандартами.
• Сертифицировано по стандарту ISO 9001.
• Сертифицировано по стандарту ISO 27001.
• Соответствует требованиям GDPR.
• Надежная система обеспечения безопасности, предназначенная для обслуживания корпоративных клиентов по всему миру.

• Руководящая команда, обладающая более чем 20-летним опытом работы в сфере технологий, маркетинга и цифровой трансформации.
• Возможности многоязычной поддержки клиентов в режиме реального времени.
• Команда, состоящая из более чем 40 специалистов.

• Разработано экспертами отрасли, обладающими обширным опытом в сфере потребительских товаров.
• На протяжении 12 лет продукт постоянно совершенствовался благодаря сотрудничеству с клиентами мирового уровня.
• Проверенная методология внедрения и высоко оцененная модель обслуживания клиентов.

XXXXXXX - ведущее швейцарское парабанковское учреждение, история деятельности которого началась с момента его регистрации в Цуге.. Будучи "старинным" швейцарским трастом, он представляет собой одну из немногих оставшихся организаций такого рода, предлагая почти столетнюю историю непрерывности и устойчивости в высокорегулируемом финансовом секторе Швейцарии..

Основная идентичность и структура

XXXXXXX AG работает как Швейцарская частная трастовая компания структурирована как акционерная корпорация (Aktiengesellschaft/AG). Эта уникальная гибридная модель обеспечивает двойное преимущество:

• Фидуциарная способность: Организация может выступать в качестве доверительного собственника и управляющего активами от имени заинтересованных сторон, обеспечивая надзор и защиту, характерные для традиционных трастовых структур.

• Операционные возможности: Будучи стандартной швейцарской корпорацией, она обладает юридическими полномочиями для осуществления широкого спектра коммерческой деятельности и управления активами.

Нормативный статус и соответствие требованиям

Компания поддерживает чистую репутацию с нулевыми обязательствами и полностью соответствует современным стандартам надзора. Основные детали регулирования включают:

• Наблюдение: Принадлежит SO-FIT (Женева)швейцарская саморегулируемая организация (СРО), одобренная FINMA.

• Борьба с отмыванием денег: Работает в рамках системы, полностью соответствующей требованиям ст. 2, para. 3 швейцарского Закона о противодействии отмыванию денег.

• Статус аудита: Подтверждение "нулевого риска" в результате чистого аудита SO-FIT в 2024 году.

Оперативные возможности

Как лицензированный финансовый посредник, SCTC AG имеет право предоставлять широкий набор услуг, включая:

• Управление благосостоянием: Управление активами (до CHF 5M AUM) и инвестиционное консультирование.

• Фидуциарные услуги: Трастовые, депозитарные и эскроу-услуги.

• Специализированные финансы: Торговля валютой (Forex), консультации по криптовалютам и торговля товарами.

• Кредит и капитал: Кредиты, лизинг, факторинг и возможность выпуска облигаций, котируемых на бирже SIX..

Международная доступность

XXXXXXX AG предлагает готовое решение для международных инвесторов, семейных офисов и частных лиц с высоким уровнем благосостояния.. Нет никаких ограничений на гражданство конечного бенефициарного владельца, а структура поддерживает конфиденциальность владения благодаря конфиденциальным именным акциям. Развитая инфраструктура компании включает в себя активные мультивалютные банковские отношения и местное швейцарское представительство в Цуге..

• Действующее членство в швейцарской саморегулируемой организации (SRO) в рамках структуры поставщика услуг, связанных с виртуальными активами (VASP), соответствующей нормативным требованиям на 2026 год.
• Отсутствие истории операционной деятельности и нулевой риск, связанный с противодействием отмыванию денег, что исключает риски, связанные с соблюдением нормативных требований прошлых периодов.
• Полностью внедренная система противодействия отмыванию денег, обеспечения соблюдения нормативных требований и корпоративного управления, прошедшая независимый аудит.
• В компании назначены директор, проживающий в Швейцарии, и специалист по обеспечению соблюдения нормативных требований, что соответствует всем нормативным требованиям.
• Отсутствие каких-либо предыдущих банковских отношений, клиентской активности или истории транзакций, что позволяет приобретателю внедрить предпочтительную для него банковскую и платежную инфраструктуру, начиная с «чистого» и свободного от обязательств стартового уровня.
• Широкая бизнес-модель подтверждена официальным швейцарским юридическим меморандумом, удостоверяющим ведение деятельности в рамках применимых нормативных требований.

• Допускаются исключительно для узконаправленных или ограниченных бизнес-моделей.
• Требуется проведение дополнительного нормативно-правового анализа до начала эксплуатации.
• Отсутствует в полной мере внедренная инфраструктура обеспечения соблюдения нормативных требований и корпоративного управления.
• Несут исторические риски в области противодействия отмыванию денег, операционные риски или риски для репутации.

• Широкая сфера регулирования, охватывающая множество видов услуг, которая уже получила одобрение со стороны экспертов в области права и комплаенса.
• Полностью внедренная система обеспечения соблюдения нормативных требований и корпоративного управления.
• Отсутствие рисков, связанных с устаревшими системами, или исторической подверженности рискам.
• Возможность немедленного внедрения без необходимости реорганизации или дополнительных процедур по получению лицензий.

• Позволяет сократить срок получения разрешений регулирующих органов, составляющий 5–8+ месяцев.
• Устраняет неопределённость в вопросах лицензирования и риски, связанные с реализацией проекта.
• Обеспечивает возможность немедленного выхода на рынок и ускоренную коммерциализацию.
• Позволяет значительно сократить затраты на внутреннюю доработку и снизить нормативную нагрузку.

Лицензии и членство

• Основная лицензия: Полностью лицензированная, винтажная швейцарская трастовая компания с пара-банковским статусом регулирования.
• Принадлежность: Лицензия ARIF, Женева, как поставщика финансовых услуг и денежных переводов.
• Соответствие требованиям: Полностью соответствуйте требованиям и являйтесь квалифицированным финансовым посредником в соответствии с нормами AMLA (борьба с отмыванием денег) и положениями FINMA (Управление по регулированию финансовых рынков).
• Статус "грандфатера": Компания была зарегистрирована до 1983 г., что дает ей статус "старой доброй семьи" с ощутимыми преимуществами в отношении требований к капиталу и налогообложению.
• Возможные дополнения: Лицензия может быть расширена, чтобы охватить криптовалютные биржи, управление кошельками и другие услуги VASP (Virtual Asset Service Provider).

Корпоративная цель и услуги

• Фидуциарные и трастовые услуги
• Торговля валютой, брокерские услуги на рынке Форекс и арбитраж
• Управление портфелем и депозитарные услуги
• Расчеты и услуги Escrow
• Кредитные операции (потребительские кредиты, ипотека, факторинг)
• Электронные переводы от имени третьих лиц
• Торговля за свой счет или для третьих лиц различными активами, такими как иностранная валюта, ценные бумаги и драгоценные металлы
• Торговля сырьевыми товарами и ценными бумагами
• Инвестиционные консультационные услуги

Обзор продуктов и услуг

Обзор активов

Обзор объектов

Ключевые преимущества

• Лидерство по затратам: Производственные затраты на 57% ниже, чем на устоявшихся рынках (например, в Израиле), что обеспечивает высокую экспортную маржу.

• Благоприятный климат: Климат, зеркально отражающий условия стран-производителей, идеально подходит для выращивания помидоров.

• Существующая инфраструктура: На участке расположена технологическая линия (600 тонн в день), 2 700 гектаров пахотных земель и частично развитая система ирригации.

• Международная экспертиза: Предприятие поддерживают специалисты по сельскому хозяйству и промышленности из Центральной Азии и Ближнего Востока, обеспечивая передачу лучших в своем классе технологий и проведение операций.

План поэтапного развития

Фаза A - Реабилитация и перезапуск

• Капитальные вливания в размере ~1 млн. евро на модернизацию завода, модернизацию ирригации и строительство теплиц.

• План восстановления почвы и выращивания 50 000 тонн томатов.

Фаза В - Расширение

• Добавьте две современные итальянские технологические линии.

• Создайте логистическую и складскую инфраструктуру.

• Увеличьте площадь обрабатываемых земель до 10 000 га (с поправкой на ротацию).

• Инвестиции: ~€8M+.

Этап С - Глобальная интеграция

• Долгосрочные контракты с крупными международными покупателями (например, мировыми продуктовыми брендами).

• Добавьте 5 новых линий, увеличив площадь до 30 000 га.

• Диверсифицируйте выращивание сладкой кукурузы, гороха, нута и косточковых фруктов.

Финансовый прогноз

Внебиржевой рынок (OTC) - это децентрализованный рынок, на котором торговля ценными бумагами осуществляется напрямую между сторонами через сеть брокеров-дилеров, без централизованной биржи, такой как NYSE или Nasdaq.

Корпоративный статус и отчетность

Компания котируется на OTC Markets (Other Current) и активно торгуется. Он соответствует требованиям DTC и поддерживается множеством маркет-мейкеров, что обеспечивает возможность торговли и эффективность расчетов.

Компания отчитывается в соответствии с Альтернативным стандартом отчетности и ведет текущую налоговую отчетность на уровне штата и федеральном уровне. Он классифицируется как предприятие, не являющееся оболочкой, что делает его подходящим для корпоративных действий и реструктуризации.

• Конец финансового года: 31 декабря
• Подходит для DTC: Да
• Трансфер-агент: Securities Transfer Corporation
• Юрисконсульт по ценным бумагам: На месте

Обзор капитализации

Детали привилегированных акций

Привилегированные акции класса А (Суперконтроль)

• Разрешено: 10,000,000
• Результат: ~8,000,000
• Право голоса: Суперконтроль голосов (до ~80%+ самостоятельного контроля)
• Особенность: Доминирующий контроль над всеми классами акций

Привилегированные акции класса B

• Разрешено: 90,000,000
• Результат: ~88,000,160
• Право голоса: Голосование 10:1
• Особенность: Права голоса без привилегий конвертации

Привилегированные акции класса C

• Разрешено: 20,000,000
• Результат: 20,000,000
• Право голоса: Нет
• Особенность: Предназначен для структурирования слияний

Бизнес-модель и операции

В настоящее время компания функционирует как корпоративный транспорт без активных операций, что делает ее идеальным вариантом для:

• Обратные слияния (RTO)
• Публичные листинги для частных компаний
• Структурированное долевое финансирование
• Трансграничные сделки на рынках капитала

Ключевые моменты

• Публично торгуемая внебиржевая компания с активным статусом
• Крайне низкий уровень публичного размещения акций (~1,2 млн. акций)
• Сильный контрольный пакет (потенциал владения ~98%)
• Привилегированная структура с правом суперголосования
• Чистая и гибкая корпоративная платформа
• Идеально подходит для рынков капитала и стратегий реструктуризации

Расположение серверов:

• США, VPS
• Европа, Германия VPS
• Канада, Торонто VPS
• Азия, Индия VPS

Услуги

• Общий хостинг
• Хостинг Wordpress
• VPS-хостинг
• Виртуальный выделенный (VDS)
• Выделенный сервер
• Windows VPS хостинг
• MAC VPS | Macintosh Hosting

• Повторяющиеся планы членства для услуг красоты и медицинской эстетики
• Рынок проверенных поставщиков
• Возможность поиска и бронирования по соседству
• Персонализированные рекомендации и периодический доступ к услугам

• Интеграция планирования в режиме реального времени
• Оптимизация инвентаризации назначений
• Инструменты для привлечения и удержания клиентов
• Инфраструктура генерации спроса
• Аналитика производительности и отчетность

• Решения "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL)
• Фирменные платежные карты
• Закупки и снабжение
• CRM и инструменты для привлечения клиентов
• Управление персоналом и кадровые решения
• Продвинутая бизнес-аналитика и аналитика

• Компания работает на большом, фрагментированном и устойчивом рынке красоты и медицинской эстетики со значительным недоиспользованным объемом услуг.
• Бизнес-модель, основанная на подписке, приносит предсказуемый постоянный доход, повышая эффективность использования назначений для партнерских площадок.
• Дифференцированное позиционирование на рынке, поддерживаемое курируемыми предложениями, активным поведением повторных клиентов и встроенными рабочими процессами бронирования.
• Устойчивое присутствие на восьми столичных рынках с четко разработанной дорожной картой расширения в двенадцать дополнительных городских центров с высокой плотностью населения.
• Многочисленные возможности будущей монетизации за счет платежей, финансирования, закупок и вертикальных SaaS-решений.
• Привлекательная оценка на уровне примерно 3,85x ARR.
• Позиционируется как комплексная операционная платформа для независимых поставщиков услуг красоты и медицинской эстетики.

• Приобретение партнерских площадок
• Рост и удержание членов клуба
• Контент-маркетинг под руководством создателей и влиятельных лиц
• Привлечение клиентов по рекомендациям
• Плотность локализованных рынков
• Развитие стратегического партнерства

• Наглядность и предсказуемость повторяющегося дохода
• Сильная динамика двухстороннего рынка
• Профиль роста, эффективный с точки зрения капитала
• Значительные возможности географического расширения
• Несколько высокодоходных уровней монетизации
• Потенциал стать операционной системой, определяющей категорию индустрии красоты и медицинской эстетики

Определение и структура

Правовая основа

Преимущества SAM

1. Стратегическое расположение: Географическое положение Монако, расположенного на берегу Средиземного моря, дает огромные преимущества для бизнеса, включая легкий доступ к европейским и международным рынкам. Близость к таким крупным городам, как Ницца, и богатая культурная среда еще больше повышают его привлекательность в качестве места для ведения бизнеса.
2. Налоговые льготы: Одним из самых значительных стимулов для создания SAM является благоприятный налоговый режим Монако. В княжестве не взимается подоходный налог с физических лиц, и действуют различные схемы корпоративного налогообложения, особенно для компаний, получающих менее 25% своего дохода от деятельности, осуществляемой за пределами Монако. Это создает привлекательные условия для состоятельных частных лиц и предприятий, стремящихся оптимизировать свои налоговые обязательства.
3. Высокий уровень жизни: Монако может похвастаться высоким уровнем жизни, репутацией роскоши и состоятельной клиентурой. Этот статус открывает возможности для бизнеса в различных секторах, включая финансы, недвижимость, туризм и элитные услуги. Кроме того, стабильность и безопасность княжества привлекают международных инвесторов, ищущих надежные условия для своей деятельности.
4. Конфиденциальность и конфиденциальность: Структуры SAM обеспечивают значительный уровень конфиденциальности для своих акционеров, что является критически важным фактором для многих инвесторов. Монако не раскрывает имена акционеров публично, позволяя владельцам бизнеса сохранять конфиденциальность относительно их участия в различных предприятиях.
5. Репутация и престиж: Работа в рамках структуры SAM придает компаниям определенный уровень престижа. Ассоциация с Монако, местом, известным своей роскошью, богатством и высококлассным бизнесом, может быть выгодна для привлечения клиентов, партнерства и инвестиций.

Соответствие нормам и отчетность

1. Финансовая отчетность: SAM должны подготовить и предоставить годовую финансовую отчетность, которая обычно включает в себя балансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных средств. Эти документы должны быть проверены сертифицированным аудитором и поданы в правительство Монако, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность.
2. Корпоративное управление: Совет директоров должен проводить регулярные заседания и вести надлежащие записи о принятых резолюциях и решениях. Структура управления должна способствовать принятию эффективных и действенных решений, а компании должны придерживаться лучших практик корпоративного управления.
3. Соблюдение налогового законодательства: Хотя Монако предоставляет благоприятные налоговые условия, SAM все равно должны соблюдать все международные налоговые соглашения, в которые входит княжество. Компаниям, участвующим в трансграничных сделках, может потребоваться обеспечить соответствие международным налоговым нормам, чтобы избежать осложнений.

Заключение

Этот актив представляет собой определенную веху в энергетическом и инфраструктурном портфеле региона. Расположенный в очень востребованном Андском коридоре, проект служит краеугольным камнем для добычи ресурсов в промышленных масштабах. Благодаря интеграции передовых инженерных разработок с одним из самых продуктивных метеорологических и геологических ландшафтов в мире, разработка обеспечивает стабильные, долгосрочные урожаи и служит жизненно важным компонентом национальной энергосистемы. Проект отличается техническими характеристиками первого уровня и способностью поддерживать пиковую производительность в суровых условиях высокогорья, в кордильерах.

Финансы

Обзор бизнеса

• Поставщик услуг BPO первого уровня с ~750 сотрудниками
• Операции централизованы в Буэнос-Айресе с резервированием на двух площадках
• Обслуживание ведущих телекоммуникационных компаний, медицинских учреждений и крупных корпоративных клиентов.
• Обеспечение сложных, многопроцессных сред обслуживания (технических, коммерческих и бэк-офисных).

Стратегическое позиционирование

Основные моменты инвестирования

1. Долгосрочные отношения с клиентами и видимость доходов

• ~60% клиентского портфеля сохраняется в течение более 10 лет
• Якорный телекоммуникационный клиент представляет ~2/3 доходов в рамках долгосрочного SLA
• Встроенная операционная модель создает высокую стоимость переключения и сильную защиту от оттока клиентов

2. Дифференцированная платформа, готовая к искусственному интеллекту

• Собственная омниканальная платформа (на основе облачных технологий)
• Возможность перехода от традиционных услуг BPO к услугам для клиентов с использованием искусственного интеллекта
• Опыт работы с более дорогостоящими процессами, не связанными с голосовой связью (технические процессы, бэк-офис)

3. Доказанная операционная устойчивость

• Инфраструктура с двумя площадками с полным резервированием (подключение и питание)
• Проверенная кризисом эффективность в самых нестабильных макросредах Аргентины
• Интеграция телекоммуникаций в режиме реального времени (подключение на уровне оптоволоконной сети)

4. Привлекательный финансовый профиль с перспективой роста

• Доход: ~USD 10 млн.
• Отчетная EBITDA: 8-10% и Нормализованная EBITDA: 15+% (надеюсь, после корректировки)
• Дополнительная скрытая стоимость за счет нормализации NWC на ~USD 1 млн.

5. Прозрачность институционального уровня

• Полностью проверенные финансовые отчеты (DFK International)
• 100% операций, выполняемых по правилам (никаких неформальных контактов)
• Низкая вероятность возникновения юридических и трудовых проблем

Обоснование сделки

• Непосредственный доступ к стабильным, повторяющимся денежным потокам
• Платформа для региональной стратегии покупки и строительства в LATAM
• Возможность увеличения маржи за счет автоматизации и внедрения искусственного интеллекта
• Хорошо подходит для:
  • Стратегические операторы BPO
  • Поставщики интегрированных телекоммуникационных услуг
  • Частные инвесторы нацеливаются на платформенные игры

• Стратегическое партнерство для расширения региона

• Устоявшаяся платформа по развитию футбола, действующая в рамках лиги второго дивизиона Ассоциации футбола Ганы.
• Основатели вложили более 280 000 долларов США в футбольную деятельность, инфраструктуру и развитие игроков.
• Вертикально интегрированная система подготовки от академии до профессионального уровня, разработанная с целью обеспечения максимального роста ценности игроков.
• Создана международная сеть по поиску талантов и налаживанию партнерских отношений, охватывающая Европу, Канаду и Великобританию.
• Ежегодный турнир по приглашениям, организуемый компанией, который обеспечивает продвижение талантов и повышение узнаваемости бренда.
• Эффективная и масштабируемая операционная модель с годовым операционным бюджетом в размере примерно 65 500 долларов США.
• Это в полной мере соответствует глобальным тенденциям в сфере владения несколькими клубами и привлечения футбольных талантов.
• Значительный потенциал роста за счет трансферов игроков, компенсаций за подготовку, выплат в рамках системы солидарности, спонсорской поддержки и монетизации медиаресурсов.

• Поиск и подготовка перспективных юных спортсменов.
• Деятельность по организации соревновательных матчей основной команды.
• Академии и программы по развитию массового футбола.
• Деятельность по подбору и трансферам иностранных игроков.
• Проведение футбольных турниров и организация мероприятий.
• Инициативы по взаимодействию с общественностью.
• Развитие футбольной инфраструктуры.

• Деятельность основной команды и академии.
• Программы развития молодежи.
• Соревновательные матчи и турниры.
• Футбольные инициативы на уровне местных сообществ.
• Коммерческие мероприятия и мероприятия, проводимые при спонсорской поддержке.

1. Суммы трансферных выплат за игроков.
2. Компенсация за подготовку игроков, предусмотренная ФИФА.
3. Выплаты в рамках программы «Солидарность» ФИФА.
4. Стоимость обучения в академии.
5. Спонсорство и коммерческое сотрудничество.
6. Продажа товаров.
7. Деятельность по представлению интересов игроков.
8. Цифровой контент и монетизация медиаресурсов.
9. Доходы от турниров и мероприятий.

• Доступ к одному из самых обширных в мире резервов футбольных талантов.
• Масштабируемая и капиталоэффективная операционная структура.
• Международные партнерские отношения в области поиска и подбора персонала.
• Несколько источников дохода, включая как регулярные, так и разовые поступления.
• Активное участие в жизни местного сообщества и инициативы по укреплению бренда.
• Существенный потенциал роста в сфере развития инфраструктуры.
• Привлекательная начальная оценка по сравнению с долгосрочными перспективами роста.

Возобновляемые активы с полным отсутствием риска

• Получено 100% разрешений на разработку
• Готовый к строительству проект после завершения финансирования
• Видимость доходов по долгосрочным контрактам
• Концессионная структура, поддерживаемая правительством

Сильные финансовые показатели

• Существующий асфальтированный подъезд к дороге снижает риск строительства
• Для подключения к электросети требуется всего 2 км линии среднего напряжения
• Непосредственная близость к существующей инфраструктуре подстанции
• Стабильный профиль ветра благодаря прибрежной географии
• Долгосрочная операционная жизнеспособность в рамках государственной концессии

Завершенные этапы

• Утверждена концессия на землю
• Утверждено соответствие требованиям по воздействию на окружающую среду
• Разрешение на строительство одобрено
• Лицензия на производство электроэнергии выдана
• Авторизация подключения к сети обеспечена
• Подписано 15-летнее соглашение о покупке электроэнергии

Требования к старшему долгу

Финансовый прогноз

Услуги

Технология

Услуги

Обзор

• Источник: 438 000 м³/год
• Промышленный склад площадью 4 000 м² на участке площадью 5 450 м², а также производственная линия стоимостью примерно 5 000 000 евро.
• Расчет годовой валовой прибыли (без учета транспортных расходов) при экспорте в мешках Flexy-Bags объемом от 24 до 27 000 литров: 1) Текущая ситуация: 35 000 л × 24 часа × 365 дней = 306 600 000 л (округлено до 300 000 000 л/год) При марже в размере 0,05 евро за литр валовая прибыль (без учета транспортных расходов) составит 15 000 000 евро в год 2) В случае прокола: 50 000 л × 24 часа × 365 дней = 438 000 000 л (округлено до 430 000 000 л в год) Если маржа составляет 0,05 евро за литр, валовая прибыль (без учета транспортных расходов) составит 21 500 000 евро в год

Ключевые моменты

• Концессия правительства на использование башни сроком на 31 год (до 2055 года)
• Чрезвычайно прибыльный
• Клиенты из Швейцарии, США и Италии
• 1000–1500 долларов США за ночь
• Престижное расположение
• Отзыв в Google с 5 звездами
• 1 штатный сотрудник

Компания готова получить внешние инвестиции для возобновления работы карьера, чтобы заново создать рабочую зону и приступить к установке оборудования и формированию команды.

Для этого партнерство будет обеспечиваться путем взаимных переговоров с компаниями, которые предоставят необходимое финансирование.

Серпантинитрок добывается в мраморном карьере, принадлежащем компании. Этот вид мрамора, цветовой тон которого напоминает минерал малахит, привлекательные узоры, естественная и аутентичная текстура, используется во многих странах мира.

Были проведены эксперименты и испытания серпантиновой породы.

Серпантинитовая порода считается мрамором высокого уровня как по стоимости, так и по гармоничному весу. Он прекрасно гармонирует со всеми цветами, а также может использоваться самостоятельно в дизайне и проектах.

Цены на серпантинитМрамор немного дороже, чем на другие виды мрамора. Эти редкие камни зеленых тонов, создающие идеальную атмосферу благодаря светодиодному освещению, с низким уровнем отходов и почти пуленепробиваемой структурой качества, особенно предпочтительны в дорогостоящих проектах и элитных заведениях, поэтому рыночная стоимость этого камня высока.

Серпантинитовый мрамор добывается лишь в нескольких странах мира, таких как Австрия, Франция и Индия. Хотя этот редкий зеленый мрамор имеет более низкое качество в Индии, в нашей стране встречаются более качественные и редкие виды.

• Фитотерапевтические и питательные продукты
• Шампуни и спреи для волос
• Средства по уходу за солнцем
• Уход за кожей и очищающие средства
• Помады
• Товары для новорожденных и детей

• Жидкие, твердые, пыль и капли в пищевых добавках
• Товары для новорожденных и детей
• Уход за кожей и очищающие средства
• Средства по уходу за солнцем
• Гигиенические продукты
• Шампуни и кондиционеры
• Средства по уходу за глазами

• Поддержка рецептуры
  • Индивидуальные формулы
  • Поставка TEG/косметических составов
• Консультационная поддержка
  • Лицензирование пищевых добавок
  • Отслеживание документов
• Поддержка упаковки
  • Графический дизайн
  • Дизайн упаковки (блистер, коробка, этикетка и т.д.)

• Принцип однонаправленного потока для минимизации загрязнения
• Фильтры HEPA в системе вентиляции
• Промышленное эпоксидное покрытие на полу
• Производительность более 5 миллионов коробок в год

Ключевые данные

• Цена YEKDEM: 205,13 TL цент/кВтч
• Период применения: 15 лет
• Цена внутреннего взноса: 29,25 TL цент/кВтч
• Срок действия вклада на внутреннем рынке: 5 лет

Ключевые моменты

Кондитерское и хлебопекарное производство полного цикла с двумя современными цехами. Компания работает через собственную сеть из 7 кафе и имеет хорошо налаженную цепочку поставок в рестораны и кафе как в городе, так и за его пределами.

• 24 000 гостей в нашей системе лояльности
• 15 000 покупок в месяц
• Полностью укомплектованная команда из 65 сотрудников
• Собственный веб-сайт, мобильное приложение и активное присутствие в социальных сетях
• Собственный автопарк и служба доставки

Кондитерская мастерская полного цикла

• Отдел производства кондитерских изделий
• Отдел декорирования
• Склад
• Зона доставки
• Хранение муки
• Стиральная комната
• Технические помещения
• Раздевалка
• Ванная комната

Пекарня полного цикла

Общая площадь: 90 м² (арендуемые помещения)

Расположение: Второй этаж, прямо над кондитерским магазином

Планировка мастерской включает

• Основная производственная зона
• Холодное помещение для раскатки круассанов
• Раздевалка
• Склад
• Хранение муки
• Ванная комната
• Зона доставки

Оборудование

• Подовые и ротационные печи Tagliavini
• Миксеры для теста
• Разделитель теста
• Шкаф для шоковой заморозки
• Машина для раскатки теста
• Ферментер объемом 60 л

Кафе (собственные точки продаж)

В настоящее время сеть включает 6 действующих кондитерских кафе и еще 1 кафе на стадии окончательного запуска (идет установка мебели и оборудования).

Все места полностью оборудованы:

• Итальянские портафильтровые (рожковые) кофеварки
• Бары для холодных и горячих напитков
• Холодильные и морозильные системы хранения (шкафы и камеры)
• Холодильные витрины (диапазон температур: от 0°C до +7°C)

Продукты

Основные моменты

Ключевые моменты

• Основные услуги / Консультационные услуги / Управление портфелем
• Приблизительно. 400 клиентов (греки / киприоты)
• Низкая концентрация клиентов
• Экономически эффективная команда профессионалов (300–325 тыс. в год)
• Депозитарные банки Швейцарии, Люксембурга и ОАЭ
• Активные фонды, созданные в соответствии с законодательством Кипра
• Банки (UBS Swiss, CBP Quilvest, Piraeus Bank, CIM Banque, Eurobank Hellas, Bank of Cyprus)
• Источники дохода:
  • Комиссии за управление
  • Ретро
  • Вознаграждение за результаты деятельности
  • Комиссии за обслуживание
  • Комиссии за инвестиционное консультирование
  • Другие

Расположение и основные факты

• Стратегическое расположение: Расположенный недалеко от Мадрида, он использует преимущества крупного туристического центра (8 миллионов туристов в год) и плотного местного населения (7 миллионов жителей в регионе).
• Недвижимость и активы:
  • Размер: 58,000 m2 собственность.
  • Уникальная коллекция: Самая большая коллекция скульптур живых растений в Европе ($300+$).
  • Текущая стоимость активов: $\text{\textgreek{€}} 2,200,000$.
• Производительность и репутация:
  • Опыт: Более 14 лет работы и устойчивая репутация бренда.
  • Среднегодовые посетители: $45,000$.
• Световое шоу: Представляет собой совершенно оригинальное световое шоу, превращающее ботанический сад в фантастическую обстановку в сумерках, украшенную миллионами разноцветных огней.

Основные моменты и потенциал роста

События и праздники

• Личные торжества: Волшебная обстановка идеально подходит для проведения свадеб, крестин, причастий и тематических вечеринок по случаю дня рождения, позволяя получить комплексные пакеты услуг (аренда помещения, питание, мероприятия).
• Корпоративные мероприятия и тимбилдинг: Природная среда и спокойная обстановка привлекают представителей рынка B2B, включая конференции, семинары, корпоративные выездные мероприятия и встречи за городом.

Развитие привлекательности

• Аквапарк и мини-гольф: Включение небольшого аквапарка или тематического поля для мини-гольфа значительно повысит привлекательность для семей, разнообразит досуг и продлит периоды высокой посещаемости, особенно в летние месяцы.

Образовательные и сезонные программы

• Образовательные программы: Разработайте семинары для школ, скаутских групп и семей, посвященные садоводству, ботанике, возобновляемым источникам энергии и сохранению окружающей среды. Это создает новый сегмент повторяющегося дохода и укрепляет ценность бренда парка.
• Высокоэффективные сезонные мероприятия: Существующая система ночного освещения позволяет проводить прибыльные тематические мероприятия с высокой посещаемостью, такие как "Фестиваль огней" зимой, Хэллоуин или "Волшебная ночь" летом, приносящие значительный дополнительный доход в периоды с меньшей посещаемостью.

Основной ассортимент продукции

Premium Merino Concept - Шамони

Основные моменты бизнеса

• Продукты 100% новозеландского и австралийского происхождения
• Налаженные отношения с производителями и доступ к цепочке поставок
• Более 20 лет опыта работы в отрасли
• Сильное позиционирование в сегменте натуральных волокон премиум-класса и альпийского стиля жизни
• Диверсифицированные категории товаров с круглогодичным спросом
• Масштабируемая модель с потенциалом расширения на розничном, оптовом и туристическом рынках

Оперативная настройка

Компания только что завершила свой инвестиционный цикл и теперь ищет партнера, который будет способствовать выходу на внутренний и международный рынок, а также разработке новых продуктов.

Сербский рынок начал рассматривать правильное увлажнение как очень важный фактор здоровья, и это внесло значительный вклад в темпы роста доходов компании. Потребление бутилированной воды в Себии стремительно росло в течение последних 10 лет, и сейчас оно уже превышает 100 литров на душу населения в год.

Продукт отличается высоким качеством воды и низким содержанием минералов, что делает его пригодным для неограниченного ежедневного использования. Родник отличается большой обильностью, а параметры воды стабильны в течение всех сезонов. Качество воды подтверждено Институтом Фрезениус, ведущей европейской лабораторией не медицинского анализа, и Центром гигиены и экологии человека в Сербии.

Компания уже приобрела большую часть оборудования у самых известных поставщиков для производства бутилированной питьевой воды и других продуктов на основе воды.

Ключевые детали:

• Компания использует здоровую и освежающую гипотермальную воду высочайшего качества с низким содержанием минералов.
• Компания владеет правом на эксплуатацию воды в течение 99 лет.
• Широкий потенциал источника воды - 13,5 л/сек
• Передовые технологии и готовые производственные мощности.
• Линии розлива негазированной воды (бутылки PC 15 и 18,9 литров).
• Опытный и преданный своему делу персонал.
• Соглашения о свободной торговле между Сербией, ЕС, Россией, CEFTA, EFTA, Турцией.
• Привлекательные стимулы для иностранных инвестиций и трудоустройства в Сербии.
• Относительно низкая стоимость рабочей силы.

Сертификаты:

• ISO 9001
• HACCP
• ISO 14000

• Потоки доходов: Клуб получает доход в основном за счет продажи билетов на матчи, прав на трансляцию и коммерческих партнерств. Финансовое состояние клуба в значительной степени зависит от его выступлений в Серии А, влияющих на продажи билетов, товаров и спонсорские возможности.
• Оценка: Рыночная оценка этого клуба подвержена колебаниям в зависимости от результатов в лиге, трансферов игроков и общего финансового менеджмента. Последние оценки указывают на умеренную стоимость по сравнению с более крупными клубами Серии А.
• Управление долгом: Страна поддерживает управляемый уровень долга по отношению к своему доходу, хотя постоянные инвестиции в развитие игроков и инфраструктуры необходимы для долгосрочной стабильности.

• Последние успехи: Выступления клуба в Серии В и соревнованиях высшего уровня могут сильно повлиять на его финансовое положение. Успешные сезоны в Серии А повышают доходы от трансляций и спонсорской помощи, в то время как выбывание может привести к серьезным финансовым проблемам.
• Исторические достижения: В его истории были примечательные моменты, включая повышение в Серии А в разные сезоны и давнее соперничество с другими местными клубами, что еще больше увеличивает посещаемость и поддержку местных жителей.

• Молодежная академия: Этот университет славится своей молодежной академией, которая выпустила множество профессиональных игроков, выступающих за крупные клубы Италии и Европы. Инвестиции в академию остаются стратегическим приоритетом.
• Скаутская сеть: Клуб делает упор на мощную скаутскую сеть для выявления и привлечения новых талантов, уделяя особое внимание развитию игроков для возможной продажи в будущем в более крупные клубы с целью получения прибыли.

• Конкурентоспособность: Этот клуб конкурирует в сложной среде Серии А, где доминируют более крупные клубы. Способность команды добиваться конкурентоспособных результатов значительно влияет на ее привлекательность для инвесторов и спонсоров.
• Вовлечение болельщиков: У клуба есть преданные фанаты в Италии, и усилия по улучшению вовлеченности фанатов и сообщества очень важны для долгосрочного роста.

• Экономическая среда: Колебания в более широкой экономической среде и изменения в правах на футбольные трансляции могут повлиять на прогнозы доходов.
• Переходы игроков: Нестабильность, связанная с трансферами игроков, как входящими, так и исходящими, представляет собой риск, но также и возможность извлечь выгоду из продаж игроков.
• Колебания производительности: Выступление на поле имеет решающее значение. Успешное выступление в Серии А может привести к увеличению доходов, в то время как понижение в классе несет в себе значительные финансовые риски.

• Расположение: Учебный центр расположен в стратегически выгодном месте, обеспечивая легкий доступ для местных и региональных талантов.
• Удобства: В тренировочном комплексе есть несколько высококачественных полей, тренажерный зал, медицинское оборудование, а также помещения для командных встреч и анализа. Упор на современное оборудование способствует повышению работоспособности и восстановлению игроков, что соответствует ведущим практикам в области спортивной науки.
• Развитие молодежи: Тренировочный центр играет ключевую роль в воспитании талантов, которые не только пополняют ряды первой команды, но и увеличивают доходы клуба за счет трансферов игроков.
• Инвестиционные перспективы: Модернизация и расширение тренировочной базы могут привлечь персонал более высокого уровня, улучшить результаты игроков и расширить возможности партнерства со спонсорами, ориентированными на развитие молодежи и спорта.

• Вместимость: Примерно 15 000 - 25 000; интимная обстановка, способствующая созданию яркой атмосферы в день матча.
• Реконструкция и модернизация: Недавняя реконструкция включала в себя модернизацию мест для сидения, зон отдыха и обслуживания болельщиков. Это улучшает общее впечатление зрителей, повышая продажи билетов и доход от матчей.
• Получение доходов: Стадион предлагает потенциал для получения разнообразных доходов за счет проведения мероприятий помимо футбола, включая концерты и корпоративные мероприятия. Увеличение количества предложений в сфере гостеприимства и инициатив по привлечению болельщиков может еще больше повысить доходность.
• Инициативы в области устойчивого развития: Внедрение экологически чистых методов в работу стадиона может не только снизить затраты, но и привлечь растущую демографическую группу болельщиков и спонсоров, заботящихся об окружающей среде.

Основные стратегические и операционные моменты

• Надежные финансовые показатели: В течение последних трех лет компания демонстрировала стабильный рост в годовом исчислении, и в 2024 г. ее показатели составили $7,5 млн дохода и $4,8 млн дискреционной прибыли.
• Оптимизированный кадровый резерв: Операции поддерживаются опытной, бесперебойно управляемой командой специализированных подрядчиков, что обеспечивает оперативность и минимизирует постоянные накладные расходы на оплату труда.
• Стратегический переход: Нынешний владелец, ветеран-инженер из Кремниевой долины, стремится обеспечить непрерывность бизнеса и готов перейти на долгосрочную стратегическую консультативную роль в качестве директора по технологиям (CTO) после приобретения.
• Устоявшаяся репутация на рынке: Надежная репутация качественной реализации проектов обеспечивает прочную основу для органического роста и выхода на новые внутренние и международные рынки.
• Диверсифицированная клиентская база: Текущие доходы поступают от стабильной вертикальной структуры, что обеспечивает снижение риска, связанного с конкретным сектором:
  • Реклама: 70%
  • Здоровье: 15%
  • Развлечения: 15%

Основные возможности платформы

• Унифицированная база данных PV с AS2 Gateway

• Модули приема через Интернет, электронную почту и MICC

• Обработка прецедентов, автоповествование, обнаружение сигналов

• Поддержка E2B R2/R3 и аналитика в режиме реального времени

• Интегрированные модули CTMS, EDC, eTMF, ePRO, IWRS и eConsent

Дифференциация

• Автоматизация на основе искусственного интеллекта для бронирования, сортировки и обработки дел

• Единая система "из конца в конец" (в сравнении с разрозненными инструментами в устаревших стеках)

• Встроенные инструменты для соблюдения нормативных требований (например, подача документов, отчетность)

• Доверяют 3 из 10 крупнейших фармацевтических компаний Индии

Стратегический след

• Сильное присутствие в Индии, США, Великобритании и других странах Европы

• Встраивание в глобальные CRO и расширение партнерских отношений (например, Wipro, Persistent, Cognizant)

• Активно используется в 250+ клинических исследованиях

Видение

• 2025: Автоматизация рабочих процессов фармаконадзора с помощью искусственного интеллекта

• 2030: Станьте мировым поставщиком ИТ-технологий для фотоэлектрических систем, занимая 30% рынка.

Обзор компании

Основные моменты инвестирования

• Высококачественная модель регулярного дохода, основанная на подписках на SaaS, которая в 2025 году обеспечит годовой регулярный доход (ARR) в размере примерно 2,3 млн долларов США, а в 2026 году прогнозируемый ARR достигнет 3,2 млн долларов США.
• Высокие темпы роста выручки, характеризующиеся увеличением годового повторяемого дохода (ARR) примерно на 35 % по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено привлечением новых клиентов и расширением деятельности в рамках существующей клиентской базы.
• Выдающиеся показатели удержания клиентов, в том числе 98 % показателя удержания валовой выручки (GRR) и 107 % показателя удержания чистой выручки (NRR), что свидетельствует о стратегической важности платформы и успешности инициатив по расширению продаж.
• Весьма привлекательная экономика модели SaaS с валовой рентабельностью на уровне 82,5 %, обеспечивающая значительный операционный левередж по мере расширения бизнеса.
• Диверсифицированная клиентская база, насчитывающая более 380 активных клиентов из числа малых и средних предприятий, с низким риском концентрации клиентов.
• Существенные возможности на рынке с недостаточным уровнем обслуживания, ориентированные на миллионы малых и средних предприятий по всей Латинской Америке, которые по-прежнему используют разрозненные и ручные процессы расчета заработной платы и управления персоналом.
• Проверенная продуктовая платформа, включающая более 12 модулей и надежную дорожную карту инноваций, которая предусматривает передовую автоматизацию рабочих процессов, возможности выплаты заработной платы по требованию, встроенные финансовые услуги, а также инструменты для цифрового вовлечения сотрудников.
• Четкая стратегия региональной экспансии, основанная на использовании масштабируемой облачной инфраструктуры и растущей экосистемы партнеров, направленная на ускорение роста за пределами Аргентины и выход на более широкие рынки Латинской Америки.

Стратегическое обоснование

• Стэнфордский университет
• Калифорнийский университет
• AbbVie
• Pfizer
• AstraZeneca
• Novo Nordisk
• Amgen
• «Бристол-Майерс Сквибб»
• Гилеад
• Sanofi

• Сокращение производственного цикла на 60 %
• 400 образцов в день на каждую производственную линию
• Увеличение производственной мощности на 25 %
• Повышение производительности на 100 %
• Лучшее в отрасли качество секвенирования

• Секвенирование нового поколения
• Секвенирование отдельных клеток
• Эпигеномика
• Метагеномика
• Протеомика
• Метаболомика
• Биоинформатика
• Услуги по проведению индивидуальных исследований

• Независимое стратегическое руководство
• Операционная оптимизация
• Инициативы по увеличению маржи
• Географическая экспансия
• Создание новой лаборатории
• Возможные дополнительные приобретения
• Перспективы долгосрочного проведения IPO или стратегического выхода из инвестиций

Основные моменты

• Полностью лицензированная платформа MSB, имеющая разрешения как на осуществление денежных переводов, так и на проведение операций с иностранной валютой
• Немедленный выход на рынок Малайзии с обходом стандартной процедуры получения лицензии, занимающей 24–48 месяцев
• Обширная сеть, насчитывающая около 100 филиалов по всей стране
• Стабильная клиентская база, насчитывающая 100 000–150 000 посетителей без предварительной записи в месяц
• Широкое присутствие в ключевых азиатских коридорах денежных переводов, включая Индонезию, Филиппины, Бангладеш, Непал, Индию и Китай
• Опытный коллектив, насчитывающий около 400 сотрудников
• Высокомасштабируемая платформа, открывающая широкие возможности для цифровой трансформации

• Готовая к использованию, регулируемая платформа, обеспечивающая возможность немедленного ввода в эксплуатацию
• Обширная сеть физических точек продаж, которую можно использовать для перекрестных продаж дополнительных финансовых продуктов
• Цифровизация открывает значительные перспективы роста, при этом в настоящее время лишь 5 % транзакций обрабатывается в режиме онлайн
• Доступ к привлекательным и быстрорастущим направлениям денежных переводов в Юго-Восточной и Южной Азии
• Налаженные отношения с банками, инфраструктура обеспечения соблюдения нормативных требований и операционные системы

Идеальные покупатели

• Региональные и международные платежные компании
• Операторы денежных переводов
• Финтех-платформы, стремящиеся к расширению сферы регулирования
• Банки и финансовые учреждения
• Группы компаний, предоставляющие розничные финансовые услуги
• Стратегические инвесторы, стремящиеся войти в растущую экосистему платежей Юго-Восточной Азии

Обзор рынка

Область экспертизы

• Управление энергопотреблением: услуги, начиная от управления системами и заканчивая техническим обслуживанием и реконструкцией самих систем;
• Управление объектами: разработка, планирование и предоставление вспомогательных услуг для основной деятельности организации, направленных на повышение эффективности и результативности самой организации (например, комплекс интегрированных обычных и чрезвычайных услуг по техническому обслуживанию отопительных, электрических, гидравлических, противопожарных, подъемных систем и т.д., установленных в зданиях, строительных конструкций в целом и их вспомогательного оборудования);
• Энергетический менеджмент: услуги по разработке и реализации проектов по повышению энергоэффективности, направленных на ограничение потребления и выбросов загрязняющих веществ, а также на достижение соответствующей экономии средств.
• Исследования и разработки также в секторах ИКТ.

Услуги

• Проектирование, обслуживание и управление имуществом и технологическими системами
• Здания
• Управление объектами
• Управление энергией
• Управление программным обеспечением

Сертификаты

• Сертифицировано по ISO 9001:2015
• Сертификация ISO 45001:2018
• Сертифицировано по стандарту ISO 37001:2016
• Сертифицировано SA 8000:2014
• Сертификация SOA
• Сертифицировано UNI CEI 11352:2014
• Сертифицировано по ISO 22301:2019
• Экологический сертификат ISO 14001:2015
• Сертификация UNI EN ISAO/IEC 27001:2013
• Сертификация F-GAS 303 и F-GAS 304
• Сертификация ELOT ISO 37001:2017
• UNI PDR 125:2022
• Сертификация ISO 50001:2018
• 3-звездочный рейтинг легальности

Команда

• Инженеры-конструкторы Геодезисты Специализированные техники Административные и технические работники Высококвалифицированный персонал по эксплуатации строительных площадок

Тип клиентов

• Транспортные компании;
• Главные офисы государственных учреждений;
• Бизнес-центры;
• Фабрики;
• Военные базы;
• Больничные учреждения:
• Поликлиники;
• Университетские больницы;
• Местные органы здравоохранения;
• Недвижимость:
• Гражданское строительство;
• Строительство и реконструкция жилых и коммерческих зданий;
• Промышленное строительство;
• Строительство и обслуживание ремесленных складов, промышленных предприятий и дорожной инфраструктуры.
• Строительство и реконструкция туристических жилых комплексов, религиозных зданий, медицинского оборудования и фундаментных работ с высоким технологическим содержанием;
• Возобновляемые источники энергии:
• Строительство и управление системами тепловой и электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии.
• Высокое напряжение:
• Строительный дизайн;
• Строительство гражданских объектов;
• Строительство электромеханических установок;
• Тестирование и ввод в эксплуатацию.
• Глобальный сервис:
• Технические услуги по обслуживанию, управлению и реконструкции систем и конструкций.

Компания является ведущим переработчиком кондитерских семян и ядер подсолнечника, приносящим доход в размере 7 млн. евро и обслуживающим широкий круг клиентов. Среди этих клиентов - обжарщики, производители кормов для птиц, производители хлебобулочных и кондитерских изделий, компании, перерабатывающие масло, и торговцы. В настоящее время компания работает лишь на 26,8% своей мощности, но у нее есть вся необходимая инфраструктура, чтобы увеличить производство с 15 000 тонн до 56 000 тонн в год. Стратегическое географическое положение компании обеспечивает значительные преимущества в плане затрат: 55 евро за тонну на сырье и 200 евро за грузовик на транспортировку, что делает ее высокорентабельным партнером на рынках Европейского Союза.

Местная торговая компания поставляет сырье, не требуя предварительной оплаты, что привело к значительному увеличению количества запросов на поставку и продажу. При нынешней численности персонала предприятие может производить 15 000 тонн в год, поддерживая стабильные ежемесячные продажи. Кроме того, стоимость рабочей силы на 35% ниже, чем в Болгарии и Румынии, что позволяет компании получать выгоду от конкурентных операционных расходов и увеличивать маржу прибыли на рынке оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией.

Компания обладает большими экспортными возможностями, поставляя продукцию в 17 стран ЕС, и имеет все возможности для дальнейшего расширения. Ее клиентская база включает оптовых дистрибьюторов и другие перерабатывающие компании. Физические активы бизнеса, включая землю, здания и технологическое оборудование, являются неотъемлемой частью этой сделки и способствуют высокой стоимости активов компании.

• Кондитерские семена подсолнечника
• Ядра подсолнечника
• Подсолнечные чипсы
• Семена подсолнечника (для масла)
• Шелуха подсолнечника

• Лицензия на импорт-экспорт и свидетельство о регистрации компании

• Компания располагает самым современным заводом по переработке ядра подсолнечника, оснащенным передовыми технологиями от таких известных брендов, как Elica, Bühler и Tomra.
• Реорганизованный бывший свеклосахарный завод с современными фотосортировщиками buhler. .

Основные моменты

• Обширный инвентарь:
  • Один из самых полных инвентарей вторичного рынка в отрасли.
  • В наличии все основные марки морских двигателей, запчасти и оборудование.
  • Продавец оценивает общую стоимость инвентаря для перепродажи в $20,000,000.
• Первоклассное местоположение и глобальные продажи:
  • Стратегическое расположение в Южной Флориде, столице лодочного спорта США.
  • Близость к морским портам и аэропортам обеспечивает эффективные международные перевозки.
  • Клиенты по всему миру, продажи через eBay, сайт компании и прямых покупателей.
• Налаженная работа и потенциал роста:
  • Имеющаяся команда механиков, офисный персонал, ИТ-специалисты и отдел онлайн-продаж уже работают.
  • Возможность дальнейшей организации складских запасов, расширения цифрового присутствия и развития специализированного торгового персонала.
  • Высокий уровень реферального и повторного бизнеса от местных и международных клиентов.

Конкурентные преимущества

• Работа "под ключ": Полностью работающий и прибыльный бизнес с существующими каналами сбыта.
• Огромная стоимость инвентаря: Включает в себя морские двигатели, трансмиссии и запчасти на сумму $20M.
• Масштабируемость: Потенциал расширения за счет улучшения каталогизации, цифрового маркетинга и продвижения торговых изданий.
• Центр лодочного спорта в Южной Флориде: Расположенный в регионе с большим количеством лодок, он обеспечивает постоянный спрос

Ключевые моменты

Обзор рынка

Активы

• 3 лицензии
• 2 фабрики по обогащению хрома с оборудованием (грузовики, трейлеры, погрузчики, экскаваторы, бурильные установки и т.д.)

Оценка

• 17,5 м + НДС 20%

Производство вина, игристых вин и спиртных напитков

• Земельные владения: 4,6 га

• Застроенная площадь: 23 240 кв.м

• Подвальные помещения: 9 821 кв.м

• Производственные линии (4):

  • Игристое вино (0,75 л): 6 000 бутылок/час

  • Виноградное вино (0,75 л): 6 000 бутылок/час

  • Спиртные напитки (в бутылках): 6,000 бутылок/час

  • Спиртные напитки (баночная линия): 6,000 бутылок/час

• Обработка виноматериалов:

  • Установка для десульфатации - 300 дал/час

Производство коньяка - Алматы

• Земельные владения: 1,4 га

• Застроенная площадь: 5 221 кв.м

• Подвальные помещения: 11,080 кв.м

• Производственные линии (3):

  • Коньяк и бренди (0,5 л): 6 000 бутылок/час

  • Коньяк и бренди (0,2 л): 1,000 бутылок/час

  • Сувенирный коньяк (0,7 л, полуавтомат): 200 бутылок/час

• Мощность дистилляции:

  • Установка непрерывной дистилляции - 3 500 дал абсолютного спирта в день

• Стареющие активы:

  • 1 040 дубовых бочек общей вместимостью 41 600 дал

Производство виноматериалов и виноградники

• Земельная собственность: 2,1 га

• Застроенная площадь: 2 964 кв.м

• Подвальные помещения: 1,985 кв.м

• Годовая мощность переработки виноматериалов:

  • 430 000 дал

• Собственные виноградники:

  • 30 га (Уйгурский район, область Ширин)

Производство виноматериалов и коньячных спиртов

• Земельные владения: 1,8 га

• Застроенная площадь: 3 500 кв.м

• Годовая мощность переработки виноматериалов:

  • 145 000 дал

• Мощность дистилляции:

  • 3 установки непрерывной дистилляции

  • 270 000 дал абсолютного алкоголя/год

Распространение и присутствие на рынке

• Общенациональная дистрибьюторская сеть, охватывающая все регионы Казахстана

• 21 активный партнер-дистрибьютор

• Налаженные отношения в розничных и региональных каналах

• Сертифицированный компанией Microsoft партнер по решениям Dynamics 365 и облачным решениям
• Надежная база регулярных доходов за счет подписок на облачные услуги и годовых договоров на техническую поддержку
• Собственное программное решение для управления персоналом, представленное в Microsoft AppSource
• Налаженные операционные процессы и возможности по доставке на ряде рынков стран Персидского залива (GCC) и региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA)
• Опыт в области ИИ-агентов, интеллектуальной автоматизации и модернизации систем ERP
• Масштабируемая платформа для предоставления услуг, поддерживаемая командой сертифицированных специалистов
• Подтверждённый опыт работы с корпоративными клиентами и компаниями среднего бизнеса в различных отраслях

• Расширение портфеля высокодоходных контрактов на регулярную техническую поддержку и услуги по управлению ИТ-инфраструктурой
• Более широкое распространение проприетарного программного обеспечения для управления персоналом на региональных рынках
• Рост спроса на решения по автоматизации бизнес-процессов на основе искусственного интеллекта
• Растущее внедрение облачных технологий Microsoft
• Высокий спрос, обусловленный региональными инициативами в области цифровой трансформации и программами «Видение Саудовской Аравии-2030»

• Тисанапа - настой конопли
• Cannabis Light Cbweed NYC DIESEL CBD
• Мука из конопляных семян
• Темный шоколад с семенами конопли
• Cannabis Light Super Lemon Haze CBD
• Meladol - Ароматическое масло с CBD и мелатонином
• Cannabis Light Cbweed Strawberry Yogurt CBD

• Конопляная жевательная резинка
• Леденцовая клубника
• Lollipop Lemon Haze
• Сладкое печенье с конопляной мукой и миндалем
• Сладкое печенье с конопляной мукой и какао
• Canamiele
• Фундучный крем с медом и семенами конопли
• Батончик из темного шоколада с семенами конопли
• Цельные семена конопли
• Очищенные семена конопли
• Мука из конопляных семян
• Масло конопляного семени
• Пенне с конопляной мукой
• Органические рисовые лепешки из конопли

Компания работает в организованной промышленной зоне Кайсери с 2013 года, специализируясь на производстве трикотажных матрасных тканей и тканей на основе пряжи. Это один из крупнейших производителей матрасных тканей в Европе, который опирается на современные производственные мощности, передовые технологии и динамичный, инновационный ассортимент продукции. Компания продолжает добиваться стабильного роста благодаря внедрению новых технологий, эффективному использованию ресурсов и высококвалифицированной рабочей силе.

Чтобы поддержать растущий рыночный спрос, Компания расширила свою деятельность, построив новое производственное помещение площадью 16 000 квадратных метров, а также дополнительные 15 000 квадратных метров, предназначенные для производственной деятельности.

В компании работает около 300 сотрудников, среднемесячная производственная мощность составляет 16 000 метров готовой ткани.

В 2022 году Компания начала строительство завода по производству полиэфирной пряжи площадью 15 000 квадратных метров, который был введен в эксплуатацию в 2024 году. Этот завод позволяет Компании полностью покрывать свои внутренние потребности в пряже, а излишки продукции продаются на внутреннем рынке.

Финансовый прогноз

Данное предложение представляет собой уникальную возможность приобрести или стать партнером вертикально интегрированного бразильского агробизнеса, специализирующегося на промышленной переработке высокоценных производных кукурузы как для потребления людьми, так и для сложных кормов для животных. Стратегически расположенная в самом плодородном зерновом коридоре Бразилии, платформа использует беспрепятственный доступ к сырью, высококонкурентную экономику закупок и налаженные мультимодальные логистические сети.

Объединяя производство пищевых продуктов, специализированные рецептуры кормов, обширные зернохранилища и сквозную дистрибуцию, компания работает по высокомасштабируемой модели, приносящей прибыль. Этот актив служит идеальной точкой входа или средством расширения для стратегических инвесторов, международных продовольственных конгломератов, переработчиков сырья и управляющих институциональными активами, желающих извлечь выгоду из структурной устойчивости бразильской цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве.

Основные инвестиционные моменты

Стратегическое преимущество расположения

Этот актив расположен в самом высокоурожайном регионе Бразилии, где выращивают кукурузу. Этот географический "ров" обеспечивает долгосрочную надежность поставок, снижает волатильность сырья и гарантирует оптимальную экономичность закупок.

Продвинутая вертикальная интеграция

Платформа позволяет получать прибыль по всей цепочке создания стоимости в агробизнесе, успешно реализуя сквозной операционный цикл: $\rightarrow$ Поступление зерна $\rightarrow$ Промышленная переработка $\rightarrow$ Пищевые ингредиенты $\rightarrow$ Формирование кормов для животных $\rightarrow$ Высокодоходная монетизация побочных продуктов.

Институциональные масштабы и инфраструктура

Компания может похвастаться современной, проверенной производственной базой со значительными установленными мощностями во всех основных сегментах, включая специальную инфраструктуру для хранения зерна объемом 60 000 метрических тонн (МТ).

Диверсифицированная рыночная экспозиция

Модель доходов структурно не подвержена риску благодаря сбалансированному проникновению на рынок пищевых ингредиентов для людей, товаров в потребительской упаковке, промышленного применения и быстрорастущих секторов питания для скота.

Готовность к международному экспорту

Имея сертифицированные перерабатывающие предприятия, отвечающие всем требованиям, и стандартизированный ассортимент продукции, платформа полностью готова к расширению своего коммерческого присутствия на прибыльных мировых экспортных рынках.

4. Эксплуатационные и промышленные возможности

Основная деятельность

• Первичная обработка: Переработка кукурузы в промышленных масштабах и высокоэффективная детерминация.

• Питание человека: Производство пищевых ингредиентов, включая крупу высшего сорта, муку, гомини и специальные производные, а также кукурузных продуктов, предназначенных для потребителей.

• Кормление животных: Усовершенствованная рецептура комплексных кормов для крупного рогатого скота, молочного животноводства, птицеводства, свиноводства и аквакультуры.

• Логистика и хранение: Приемка зерна по последнему слову техники, оценка качества и управление хранением в объеме 60 000 MT.

Технические и промышленные активы

• Полностью автоматизированные линии измельчения, рафинирования и упаковки.

• Собственная лаборатория контроля качества и исследований институционального уровня.

• Высокопроизводительная мультимодальная логистическая диспетчерская инфраструктура.

• Маневренные производственные системы, способные быстро переналаживать производство в соответствии с меняющимися требованиями рынка.

5. Стратегические рычаги роста

• Оптимизация активов: Непосредственное повышение операционной эффективности за счет увеличения производительности и максимизации коэффициента использования существующих, недоиспользуемых мощностей завода.

• Проникновение на мировой экспорт: Использование текущих сертификатов для захвата доли рынка в высокодоходных международных направлениях по производству продуктов питания и кормов.

• Увеличение маржи за счет смешивания продуктов: Сместите объемы производства в сторону собственных, более прибыльных ингредиентов с добавленной стоимостью и специальных питательных составов.

• Географическая диверсификация: Расширьте существующую сеть дистрибуции, чтобы захватить более широкую долю внутреннего рынка Бразилии и всего региона LATAM.

• Расширение портфолио: Используйте инфраструктуру для переработки соседних сортов зерна, функциональных ингредиентов и контрактного производства "белой" и частной маркировки.

6. Стратегическое соответствие и профиль целевого инвестора

Эта платформа обладает уникальными возможностями для обеспечения немедленного синергетического эффекта:

• Международные агробизнес-группы ищут готовую операционную платформу для создания или расширения своего присутствия в Бразилии.

• Производители пищевых ингредиентов стремятся интегрировать обратную сторону для обеспечения непрерывности цепочки поставок и контроля маржи.

• Компании, занимающиеся переработкой сырьевых товаров, стремятся отказаться от чисто торговой деятельности и перейти к вертикальной интеграции с высокой прибылью.

• Фирмы, специализирующиеся на прямых инвестициях и капитале роста, нацелены на устойчивые, обеспеченные активами агропродовольственные платформы с четкими путями консолидации и расширения.

Статус

• Готовность к строительству

Ключевые моменты

• Проект строительства ветряной электростанции мощностью 100 МВт в Жезказгане был выигран на аукционе Министерства энергетики Республики Казахстан на проект по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Казахстане осенью 2022 года.
• Договор (PPA) был заключен на покупку расчетно-финансовым центром электроэнергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, по аукционной цене 12,39 тенге/кВтч (без учета НДС), сроком на 20 лет с момента начала генерации.
• Ежегодная индексация аукционной цены осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен

PPA

• 2,39 тнг/кВтч
• 20 лет
• 100% покупка

План строительства

Основные показатели

Доступная мощность: 100,8 МВт Средняя скорость ветра, измеренная на объекте (19.06.2021–18.06.2022) на высоте 100 м над землёй: 7,84 [м/с] Многолетняя средняя скорость ветра на высоте 100 м над землёй: 7,75 [м/с] Валовый годовой отпуск электроэнергии, тыс.: 434 325 кВтч Поставки электроэнергии в электросеть, тыс.: 372 792 кВтч Потери: тыс. 61,533: кВтч/год

Ветряная электростанция Drin мощностью 68,4 МВт - это стратегически важный проект в области возобновляемых источников энергии в Албании, имеющий все шансы воспользоваться растущим спросом страны на экологически чистую и устойчивую энергию.

После получения всех ключевых разрешений и одобрения подключения к электросети проект находится на заключительной стадии подготовки к строительству, приближаясь к статусу "Готов к строительству" (Ready-to-Build, RTB) и предлагая четкий путь для инвестиций и реализации.

Основные моменты проекта

• Установленная мощность: 68,4 МВт
• Турбины: 12 × Nordex N163-5.7 (5,7 МВт каждая)
• Ожидаемая годовая выработка: 184,000 МВтч
• Подключение к электросети: Утверждено и обеспечено (линия электропередач 154 кВ)
• Земля и разрешения: Полностью обеспечены, включая экологические, археологические и строительные разрешения
• Статус проекта: Продвинутая стадия разработки - заключительные шаги перед подготовкой к строительству (RTB)

Финансовый обзор

• Общие капитальные затраты на проект: €100 млн.
• OPEX (дисконтированные): €10,4 млн.
• Потенциал дохода: При тарифе €72/МВтч прогнозируемый годовой доход составляет ~€17 млн.
• Среднегодовой чистый денежный поток: ~€8,5 млн.
• IRR на капитал: 20%
• Период окупаемости капитала: 6 лет
• NPV (ставка дисконтирования 12%): €19,9 млн.
• Уравненная стоимость энергии (LCOE): €37/МВтч
• Структура капитала: Старшее долговое финансирование было успешно обеспечено и одобрено банковскими учреждениями.

Рынок и инвестиционный потенциал

Албания активно расширяет свои мощности по использованию возобновляемых источников энергии в соответствии с целями ЕС по декарбонизации, стремясь диверсифицировать структуру производства электроэнергии и укрепить энергетическую независимость.

В 2023 году страна будет импортировать более 35% электроэнергии, что говорит о сильном структурном спросе на внутреннее производство энергии из возобновляемых источников.

Проект выгодно отличает отсутствие рисков при разработке, гарантированное подключение к электросети и полный пакет разрешительной документации, что обеспечивает четкий и выполнимый путь к строительству.

После ввода в эксплуатацию ветряная электростанция повысит стабильность сети, энергетическую безопасность и долгосрочную устойчивость, способствуя удовлетворению растущих энергетических потребностей Албании и региональной энергетической устойчивости.

Примечание: Продавец активно ищет стратегического партнера для участия в проекте на 20-30%.

Отказ от ответственности

Все финансовые показатели, прогнозы и показатели эффективности, представленные в этом документе, являются ориентировочными и основаны на текущих предположениях. Фактические результаты могут отличаться из-за факторов, включая, но не ограничиваясь ими, инфляцию, колебания валютных курсов, изменения в законодательстве и рыночные условия, такие как обесценивание валюты или волатильность цен на энергоносители.

Финансовый прогноз

Ветряная электростанция Sarande мощностью 80 МВт - это стратегически расположенный проект по производству возобновляемой энергии в Албании, который позволит извлечь выгоду из растущего спроса страны на экологически чистую электроэнергию отечественного производства.

После получения всех ключевых разрешений и одобрения подключения к электросети проект находится на завершающей стадии строительства, полностью готовый к инвестированию и немедленному осуществлению застройки.

Основные моменты проекта

• Установленная мощность: 80 МВт
• Количество турбин: 14 × Nordex N163-5.7 (5,7 МВт каждая, высота ступицы 120 м)
• Ожидаемая годовая генерация: 190 ГВтч
• Подключение к электросети: Утверждено и обеспечено (линия электропередачи 150 кВ)
• Земля и разрешения: Полностью обеспечены (экологические, землепользовательские, строительные разрешения)
• Статус проекта: Продвинутый этап разработки - готов к строительству

Финансовый обзор

• Общие капитальные затраты на проект: €112 млн.
• Годовой OPEX (дисконтированный): €1,5 млн.
• Потенциал дохода: При цене €72/МВтч прогнозируемый годовой доход составит ~€12,7 млн.
• Среднегодовой чистый денежный поток: ~€8,6 млн.
• IRR на капитал: 17%
• Период окупаемости капитала: 6 лет
• NPV (ставка дисконтирования 12%): €15,9 млн.
• Уравненная стоимость энергии (LCOE): €0,039/кВтч
• Финансирование: Финансирование старшего долга было успешно обеспечено и одобрено банковскими учреждениями.

Рынок и инвестиционный потенциал

Албания быстро наращивает свои мощности по производству возобновляемой энергии, чтобы соответствовать целям ЕС по декарбонизации и снизить зависимость от импорта электроэнергии.

В 2023 году страна будет импортировать более 35% потребляемой электроэнергии, что подчеркивает острую структурную потребность в отечественной возобновляемой генерации.

Этот проект имеет низкий уровень риска, подкрепленный полностью полученными разрешениями и утвержденным подключением к электросети, что обеспечивает четкий и выполнимый путь к строительству.

После ввода в эксплуатацию ветряная электростанция повысит стабильность сети, энергетическую независимость и региональную энергетическую безопасность, а также внесет значительный вклад в переход Албании к экологически чистой энергетике.

Структура капитала: Старшее долговое финансирование было успешно обеспечено и одобрено банковскими учреждениями.

Примечание: Продавец активно ищет стратегического партнера для участия в проекте на 20-30%.

Отказ от ответственности

Все финансовые показатели, прогнозы и показатели эффективности, представленные в этом документе, являются ориентировочными и основаны на текущих предположениях. Фактические результаты могут отличаться из-за факторов, включая, но не ограничиваясь ими, инфляцию, колебания валютных курсов, изменения в законодательстве и рыночные условия, такие как обесценивание валюты или волатильность цен на энергоносители.

Финансовый прогноз

Основные моменты

Основные активы

Причина продажи

Обзор

Внебиржевой рынок (OTC) - это децентрализованный рынок, на котором торговля ценными бумагами осуществляется напрямую между сторонами через сеть брокеров-дилеров, без централизованной биржи, такой как NYSE или Nasdaq.

Корпоративный статус и отчетность

Компания котируется на OTCQB, активно торгуется и имеет право на участие в DTC, что обеспечивает эффективный клиринг и расчеты.

Компания находится на хорошем счету, подает налоговые декларации на уровне штата и федеральном уровне и классифицируется как неосновная компания, что делает ее подходящей для стратегических сделок, привлечения капитала или операционного масштабирования.

• Конец финансового года: 31 декабря
• DTC Eligible: Да (DWAC включен)
• Трансфер-агент: Pacific Stock Transfer
• Аудитор: Есть
• Юрисконсульт по ценным бумагам: На месте

Обзор капитализации

Детали привилегированных акций

Конвертируемые привилегированные акции

• Итого: 9 410 000
• Конвертация: Конвертируется в ~470,000,000 обыкновенных акций
• Особенность: Обеспечивает значительную масштабируемость при структурировании акций и привлечении капитала

Бизнес-модель и операции

Компания специализируется на биотехнологиях каннабиса, включая:

• Разработка терапевтических средств на основе каннабиноидов
• Исследование и коммерциализация технологий, полученных из каннабиса
• Потенциальная экспансия на регулируемые рынки каннабиса и смежные вертикали

Ключевые моменты

• Публично торгуемая компания OTCQB (внебиржевой рынок высшего уровня)
• Статус активной торговли с несколькими маркет-мейкерами
• Устоявшаяся база акционеров (~330 акционеров)
• Полностью соответствует требованиям и находится на хорошем счету
• Отсутствие судебных разбирательств или нерешенных юридических вопросов
• Позиционирование в быстрорастущих секторах каннабиса и биотехнологий

Финансовый обзор

• Предоставленные активы: ~$300,000
• Поставляемые обязательства: ~$650,000

1. Никаких инвестиционных советов и конфиденциальность

Данный профиль носит исключительно информационный характер и не является предложением о продаже или предложением о покупке какой-либо ценной бумаги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, была предоставлена Компанией или другими источниками, считающимися надежными, но не была независимо проверена Инвестиционным банкиром. Потенциальные покупатели должны провести собственную "проверку благонадежности" и проконсультироваться с юридическими, финансовыми и налоговыми консультантами, прежде чем приступать к любой сделке.

2. Прогнозные заявления (Безопасная гавань)

Это описание содержит "прогнозные заявления" в значении Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Заявления о будущем росте компании, ее положении на рынке и операционном масштабе связаны со значительными рисками и неопределенностями. Фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Возможность компании оставаться на OTCQB зависит от соблюдения постоянных стандартов листинга.

3. Регуляторный риск в индустрии каннабиса

Компания работает в секторе биотехнологий каннабиса. Хотя исследования на основе каннабиноидов легальны во многих юрисдикциях, выращивание, продажа и распространение каннабиса остаются незаконными согласно федеральному законодательству США (Controlled Substances Act). Инвесторы и потенциальные покупатели должны знать о конфликте "штат против федерации" и о потенциальном влиянии на банковскую деятельность, налогообложение (раздел 280E) и федеральное преследование.

4. Предупреждение о разводнении и конвертации привилегированных акций

Потенциальным покупателям следует обратить внимание на значительный потенциал разводнения акционерного капитала. 9 410 000 конвертируемых привилегированных акций конвертируются в приблизительно 470 000 000 обыкновенных акций. Такая конвертация значительно размыла бы долю владения и право голоса существующих держателей обыкновенных акций.

5. Риск внебиржевого рынка и ликвидности

Ценные бумаги, торгуемые на рынке OTCQB, часто имеют низкую стоимость и могут быть очень волатильными. Нет никаких гарантий, что ликвидный рынок для этих акций сохранится или что компания сохранит свой статус OTCQB. Статус "DTC Eligibility" и "DWAC" может быть изменен в соответствии с политикой Депозитарно-трастовой компании.

6. Отказ от представления интересов, не связанных с ракушками

Несмотря на то, что компания представлена как "необолочечная", окончательное определение статуса "оболочки" остается за SEC и FINRA. Если впоследствии регулирующие органы сочтут компанию "оболочкой", на перепродажу ценных бумаг по Правилу 144 будут наложены существенные ограничения.

Возможность приобрести трубопровод мощностью 300 МВт, состоящий из одного актива RTB (Ready-to-Build) с действующим PPA и двух проектов на продвинутой стадии, ориентированных на высокодоходную горнодобывающую промышленность и городской спрос.

Обзор

• Основные компетенции: Полный цикл EPC, надзор за строительством, эксплуатация и обслуживание, получение разрешений.

• Институциональная сила: Глубоко укоренившиеся отношения с законодательными органами и провинциальными правительствами в Катамарке, Сальте и Неукене.

• Добавленная стоимость: Способность ориентироваться в сложной нормативной среде и заключать PPA в секторах с высоким спросом (горнодобывающая/промышленная промышленность).

  Характеристика	Проект 1: Вака Муэрта (Неукен)	Проект 2 и 3: Катамарка
  Вместимость	100 МВт (масштабируется с фазы 30 МВт)	200 МВт Итого (2 x 100 МВт)
  Статус	RTB / Частично работающий (3 МВт активной мощности)	Продвинутый этап / Правительственная оценка
  Offtaker	Pampa Energía и местный муниципалитет	Горнодобывающая промышленность и городской спрос
  Цена PPA	USD 68/МВт (возможен пересмотр условий)	USD 92/МВт (по оценкам)
  Временная шкала	18 месяцев до полного завершения работ	Утверждение на уровне провинции ожидается в ближайшее время
  Стратегическая грань	Немедленное вступление; существующий PPA снижает риск.	Высокодоходная добыча полезных ископаемых; сильная поддержка.

Современный рынок возобновляемой энергии характеризуется нехваткой продавцов. Большинство крупных игроков держат активы для получения долгосрочного денежного потока.

• Возможности: Чтобы избежать "премии покупателя" за полностью готовые к эксплуатации активы, Interenergy следует переориентироваться на RTB и строящиеся объекты. Это позволяет захватить ценность на ранних стадиях и занять позицию в таких быстрорастущих коридорах, как энергетический центр Вака Муэрта и Северный горнодобывающий пояс.

• Сравнительный анализ: Эти активы должны быть сопоставлены с проектом Jinko Cordillera - Cordillera 1, чтобы определить оптимальное финансовое и техническое соответствие.

Финансовый прогноз

• Исторический испанский футбольный клуб, основанный в 1947 году, с 78-летней историей существования.
• В настоящее время клуб выступает в «Примера Федерасьон» — третьем дивизионе испанского футбола.
• Около 2 000 членов и хорошо устоявшаяся региональная фан-база.
• Современный стадион вместимостью 8 000 зрителей.
• Активная юношеская академия, насчитывающая около 800 зарегистрированных игроков.
• Операционная платформа, не обремененная долгами, после успешной финансовой реструктуризации.
• Заключена долгосрочная муниципальная концессия, действующая примерно до 2073 года.

• Учреждения спортивной медицины и реабилитации
• Центр подготовки высокого уровня
• Размещение спортсменов
• Гостиничный бизнес и апартаменты с обслуживанием
• Ассортимент товаров и продуктов питания и напитков
• Офисы компаний и конференц-залы

• Владение профессиональным футбольным клубом на одном из крупнейших европейских футбольных рынков.
• Долгосрочная концессия, закреплённая юридически обязывающим муниципальным соглашением.
• Многочисленные источники дохода в таких сферах, как спорт, гостиничный бизнес, здравоохранение, розничная торговля и организация мероприятий.
• Значительный потенциал роста в сфере девелопмента недвижимости.
• Прочные связи с местным сообществом и институциональная поддержка.
• Возможность как для расширения деятельности, так и для роста стоимости активов.